Fundo de Renda Fixa · CNPJ 16.916.054/0001-31 · Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,89%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 9,8 bi e 4 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
- Cota
- R$ 441,81586
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,89%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,8 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,37% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,91% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +13,89% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +23,20% | +29,99% | 77% |
| 5 anos | +67,62% | +82,43% | 82% |
| Desde 28/02/2013 | +342,35% | +267,22% | 128% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,79%
- Maior queda
- -4,93%
- Sharpe (12 meses)
- -0,05
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,46% · abr/25
- Pior mês
- -2,15% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 66 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 721,7 mi | 7,3% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 692,9 mi | 7,0% |
| ITAU UNIBAN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 667,3 mi | 6,8% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 621,8 mi | 6,3% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 598,3 mi | 6,1% |
| ITAU UNIBAN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 533,2 mi | 5,4% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 466,6 mi | 4,7% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351,4 mi | 3,6% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 329,3 mi | 3,3% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 325,7 mi | 3,3% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 306,7 mi | 3,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 306,4 mi | 3,1% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 278,5 mi | 2,8% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 274,6 mi | 2,8% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 241,1 mi | 2,4% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 196,7 mi | 2,0% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 195,2 mi | 2,0% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 159,5 mi | 1,6% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 153,6 mi | 1,6% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 138,0 mi | 1,4% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121,0 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115,8 mi | 1,2% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115,2 mi | 1,2% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,4 mi | 1,1% |
| BANCO PAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109,6 mi | 1,1% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,2 mi | 1,0% |
| BANCO PAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 101,2 mi | 1,0% |
| BANCO PAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,8 mi | 1,0% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,7 mi | 1,0% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 94,7 mi | 1,0% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,3 mi | 0,9% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,9 mi | 0,9% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,3 mi | 0,8% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,6 mi | 0,7% |
| BANCO PAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,5 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,4 mi | 0,7% |
| BANCO PAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,4 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,7 mi | 0,6% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,7 mi | 0,6% |
| BANCO PAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,6 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,6 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,6 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,1 mi | 0,5% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,9 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,5 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,2 mi | 0,4% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,9 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,1 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,9 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,5 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 0,3% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 328.592 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 196.898 | <0,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 164.296 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2013.
- Patrimônio
- R$ 962,9 mi → R$ 9,8 bi
- Cotistas
- 1 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 16.916.054/0001-31
- Gestor
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 06/09/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 29/01/2025
- Taxa de administração
- 0,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 30.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 196991
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,70%170% CDI | -0,04%CDI +1,21% | +1,82%167% CDI | +0,97%90% CDI | -0,69%CDI +1,12% | +1,02%84% CDI | +2,10%192% CDI | +2,04%188% CDI | +0,08%7% CDI | +1,20%*336% CDI | — | +11,92%*99% CDI |
| 2025 | +1,88%186% CDI | +0,43%44% CDI | +1,17%121% CDI | +2,46%233% CDI | +1,92%169% CDI | +0,30%28% CDI | +0,16%12% CDI | +1,09%93% CDI | +0,36%29% CDI | +1,03%81% CDI | +1,97%187% CDI | +0,46%38% CDI | +14,03%98% CDI |
| 2024 | -0,12%CDI +0,97% | +0,74%93% CDI | +0,46%56% CDI | -0,72%CDI +0,89% | +0,72%86% CDI | +0,07%9% CDI | +1,23%136% CDI | +1,48%171% CDI | -0,47%CDI +0,84% | -0,52%CDI +0,93% | -0,16%CDI +0,79% | -2,15%CDI +0,93% | +0,52%5% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +1,32%143% CDI | +1,84%157% CDI | +1,34%145% CDI | +1,62%144% CDI | +1,19%111% CDI | +0,91%85% CDI | +0,79%70% CDI | -0,73%CDI +0,97% | +0,12%12% CDI | +1,99%218% CDI | +2,30%257% CDI | +14,63%112% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +1,32%175% CDI | +1,66%179% CDI | +1,73%207% CDI | +1,35%131% CDI | +0,89%88% CDI | +0,53%51% CDI | +0,44%38% CDI | +0,29%27% CDI | +0,63%62% CDI | +0,22%22% CDI | +0,96%86% CDI | +11,28%91% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,53%1024% CDI | +0,80%598% CDI | +1,62%808% CDI | +1,06%508% CDI | +0,84%311% CDI | +1,15%375% CDI | +0,99%278% CDI | +0,96%225% CDI | +1,12%253% CDI | +0,53%109% CDI | +2,35%401% CDI | +1,52%198% CDI | +15,48%350% CDI |
| 2020 | +1,58%419% CDI | +0,73%247% CDI | +0,82%243% CDI | +0,57%199% CDI | +0,23%98% CDI | +0,25%117% CDI | +0,79%409% CDI | +0,86%537% CDI | +0,83%532% CDI | +1,18%752% CDI | +1,31%876% CDI | +1,77%1078% CDI | +11,47%416% CDI |
| 2019 | +0,71%130% CDI | +0,80%162% CDI | +0,91%195% CDI | +1,27%244% CDI | +1,13%209% CDI | +0,62%132% CDI | +0,65%115% CDI | +0,72%144% CDI | +0,65%139% CDI | +0,58%121% CDI | +0,63%167% CDI | +1,09%291% CDI | +10,21%171% CDI |
| 2018 | +1,02%175% CDI | +0,74%158% CDI | +0,84%158% CDI | +0,68%131% CDI | +0,74%142% CDI | +1,03%200% CDI | +1,62%298% CDI | +1,01%178% CDI | +0,49%104% CDI | +1,01%186% CDI | +0,88%178% CDI | +0,40%81% CDI | +10,95%171% CDI |
| 2017 | +0,87%80% CDI | +0,78%91% CDI | +0,95%90% CDI | +0,68%87% CDI | +0,77%84% CDI | +0,73%91% CDI | +0,40%51% CDI | +0,82%102% CDI | +0,65%102% CDI | +0,76%117% CDI | +0,88%155% CDI | +0,79%146% CDI | +9,47%95% CDI |
| 2016 | +1,45%137% CDI | +1,65%164% CDI | +1,50%129% CDI | +0,99%94% CDI | +1,16%104% CDI | +1,29%111% CDI | +0,93%84% CDI | +1,11%91% CDI | +0,95%86% CDI | +0,63%61% CDI | +0,75%72% CDI | +0,75%67% CDI | +13,97%100% CDI |
| 2015 | +1,31%141% CDI | +1,51%184% CDI | +1,91%184% CDI | +1,69%179% CDI | +1,22%124% CDI | +1,29%121% CDI | +1,35%114% CDI | +1,07%97% CDI | +0,84%76% CDI | +1,08%98% CDI | +1,26%119% CDI | +1,61%139% CDI | +17,37%131% CDI |
| 2014 | +1,38%165% CDI | +1,06%136% CDI | +1,15%151% CDI | +1,37%168% CDI | +1,14%133% CDI | +0,93%113% CDI | +0,95%101% CDI | +0,58%68% CDI | +0,77%85% CDI | +1,10%116% CDI | +0,89%106% CDI | +1,08%113% CDI | +13,15%122% CDI |
| 2013 | — | — | +0,91%169% CDI | +0,80%133% CDI | -0,21%CDI +0,58% | -0,84%CDI +0,59% | +0,68%96% CDI | -0,20%CDI +0,70% | +0,62%88% CDI | +0,82%102% CDI | +0,06%9% CDI | +0,97%124% CDI | +3,65%*53% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,89%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 30.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025.
Quem pode investir no FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (99,8%), Valores a receber (0,1%), Títulos Públicos (0,1%).
Qual é o patrimônio do FOX CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 9,8 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.