Fundo de Multimercado · CNPJ 60.454.208/0001-02 · Gestão: MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 27,4 mi e 520 cotistas. Gestão: MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Cota
- R$ 1,209721
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,40%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 27,4 mi
- Cotistas
- 520
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,40% | +14,21% | 94% |
| Desde 27/05/2025 | +20,97% | +21,93% | 96% |
Índices
Desde 27/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,36%
- Maior queda
- -0,42%
- Sharpe (12 meses)
- -1,88
- Meses positivos
- 17 de 17
- Meses acima do CDI
- 6 de 17
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,45% · abr/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 13,2 mi | 55,0% |
| KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 26,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 18,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.668 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.772 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 3,7 mi → R$ 27,4 mi
- Cotistas
- 9 → 520
Cadastro
- CNPJ
- 60.454.208/0001-02
- Gestor
- MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 16/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,00%100% CDI | +1,18%97% CDI | +0,45%41% CDI | +1,07%99% CDI | +1,12%100% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%98% CDI | +1,03%95% CDI | +1,07%100% CDI | +0,36%*102% CDI | — | +11,30%*93% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | +0,09%*57% CDI | +1,08%98% CDI | +1,33%104% CDI | +1,14%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,24%97% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%100% CDI | +8,69%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025.
Quem pode investir no FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (55,1%), Cotas de Fundos (44,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 27,4 mi, com 520 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.