Fundo de ações · CNPJ 60.489.595/0001-12 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
FIRST TRUST MEGATREND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +22,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 35,9 mi e 12.631 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,35312
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +22,95%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 35,9 mi
- Cotistas
- 12.631
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,62% | +1,07% | -7,70 p.p. |
| 6 meses | +4,83% | +6,88% | -2,04 p.p. |
| 12 meses | +22,95% | +14,20% | +8,74 p.p. |
| Desde 30/06/2025 | +35,31% | +20,48% | +14,84 p.p. |
Índices
Desde 30/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,22%
- Maior queda
- -12,84%
- Sharpe (12 meses)
- 0,47
- Meses positivos
- 11 de 16
- Meses acima do CDI
- 8 de 16
- Melhor mês
- +11,63% · abr/26
- Pior mês
- -4,61% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 95,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 1 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 27,0 mi | 70,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 9,2 mi | 24,0% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 4,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 308.115 | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 109.728 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 5.421 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 955 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 41,8 mi → R$ 35,9 mi
- Cotistas
- 17.012 → 12.631
Cadastro
- CNPJ
- 60.489.595/0001-12
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 22/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,21%CDI +1,16% | +0,87%CDI +1,00% | -3,16%CDI +1,21% | +11,63%CDI +1,09% | +9,73%CDI +1,07% | +0,83%CDI +1,12% | -2,95%CDI +1,22% | +5,41%CDI +1,09% | +0,58%CDI +1,08% | -4,61%CDI +1,07% | -0,66%*CDI +0,41% | — | +23,76%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1,71%CDI +1,28% | +2,52%CDI +1,16% | +3,97%CDI +1,22% | +2,61%CDI +1,28% | -1,63%CDI +1,05% | -0,08%CDI +1,22% | +9,34%*CDI +7,43% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FIRST TRUST MEGATREND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do FIRST TRUST MEGATREND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FIRST TRUST MEGATREND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +22,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FIRST TRUST MEGATREND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FIRST TRUST MEGATREND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do FIRST TRUST MEGATREND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 35,9 mi, com 12.631 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.