Fundo de ações · CNPJ 05.964.067/0001-60 · Gestão: FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +1,30%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 504,8 mi e 457 cotistas. Gestão: FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 17,096782
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +1,30%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 504,8 mi
- Cotistas
- 457
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,64% | +1,02% | -18,66 p.p. |
| 6 meses | -9,85% | +6,88% | -16,73 p.p. |
| 12 meses | +1,30% | +14,21% | -12,91 p.p. |
| 24 meses | +17,18% | +29,99% | -12,81 p.p. |
| 5 anos | +58,22% | +82,43% | -24,21 p.p. |
| Desde 30/09/2008 | +516,41% | +459,38% | +57,03 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,33%
- Maior queda
- -22,91%
- Sharpe (12 meses)
- -0,50
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,51% · jan/26
- Pior mês
- -10,63% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 524,0 mi | 88,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 26,3 mi | 4,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 13,9 mi | 2,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 10,5 mi | 1,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 9,9 mi | 1,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 8,6 mi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 262.167 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2008.
- Patrimônio
- R$ 3,3 mi → R$ 504,8 mi
- Cotistas
- 55 → 457
Cadastro
- CNPJ
- 05.964.067/0001-60
- Gestor
- FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 02/07/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,51%CDI +1,16% | +5,87%CDI +1,00% | -3,50%CDI +1,21% | -0,46%CDI +1,09% | -7,39%CDI +1,07% | -1,43%CDI +1,12% | +1,36%CDI +1,22% | -1,42%CDI +1,09% | +3,14%CDI +1,08% | -10,63%CDI +1,07% | +4,01%*CDI +0,36% | — | -1,73%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,13%CDI +1,01% | -3,62%CDI +0,99% | +1,91%CDI +0,96% | +5,08%CDI +1,06% | +3,69%CDI +1,14% | +2,96%CDI +1,10% | -3,83%CDI +1,28% | +7,72%CDI +1,16% | +2,22%CDI +1,22% | +0,68%CDI +1,28% | +6,10%CDI +1,05% | +0,31%CDI +1,22% | +31,44%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,39%CDI +0,97% | +2,79%CDI +0,80% | +1,56%CDI +0,83% | -4,88%CDI +0,89% | -2,01%CDI +0,83% | +1,36%CDI +0,79% | +1,35%CDI +0,91% | +6,42%CDI +0,87% | -0,08%CDI +0,84% | -0,86%CDI +0,93% | -4,62%CDI +0,79% | -5,73%CDI +0,93% | -10,35%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,41%CDI +1,12% | -7,49%CDI +0,92% | -2,01%CDI +1,17% | +2,07%CDI +0,92% | +8,40%CDI +1,12% | +8,12%CDI +1,07% | +2,56%CDI +1,07% | -4,78%CDI +1,14% | +0,04%CDI +0,97% | -3,72%CDI +1,00% | +12,17%CDI +0,92% | +6,44%CDI +0,89% | +25,94%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,73%CDI +0,73% | -0,41%CDI +0,76% | +4,58%CDI +0,93% | -7,01%CDI +0,83% | +2,48%CDI +1,03% | -10,85%CDI +1,02% | +4,34%CDI +1,03% | +7,06%CDI +1,17% | +0,41%CDI +1,07% | +3,85%CDI +1,02% | -2,90%CDI +1,02% | -2,71%CDI +1,12% | +3,90%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,44%CDI +0,15% | -2,66%CDI +0,13% | +7,26%CDI +0,20% | +4,11%CDI +0,21% | +4,53%CDI +0,27% | +0,72%CDI +0,31% | -3,81%CDI +0,36% | -0,18%CDI +0,43% | -6,36%CDI +0,44% | -6,19%CDI +0,49% | +2,04%CDI +0,59% | +4,51%CDI +0,77% | -0,61%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,97%CDI +0,38% | -7,28%CDI +0,29% | -27,33%CDI +0,34% | +11,21%CDI +0,28% | +6,05%CDI +0,24% | +11,35%CDI +0,21% | +9,22%CDI +0,19% | -3,21%CDI +0,16% | -2,86%CDI +0,16% | +0,69%CDI +0,16% | +13,88%CDI +0,15% | +6,65%CDI +0,16% | +7,83%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,31%CDI +0,54% | -0,43%CDI +0,49% | -1,50%CDI +0,47% | -0,66%CDI +0,52% | +0,00%CDI +0,54% | +4,35%CDI +0,47% | +1,04%CDI +0,57% | -0,62%CDI +0,50% | +0,76%CDI +0,46% | +2,33%CDI +0,48% | +5,38%CDI +0,38% | +12,60%CDI +0,37% | +37,78%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,65%CDI +0,58% | +2,76%CDI +0,46% | +1,13%CDI +0,53% | +2,21%CDI +0,52% | -9,37%CDI +0,52% | -3,53%CDI +0,52% | +8,60%CDI +0,54% | -1,56%CDI +0,57% | +1,60%CDI +0,47% | +8,83%CDI +0,54% | +1,44%CDI +0,49% | -1,01%CDI +0,49% | +23,07%CDI +6,42% |
| 2017 | +12,30%CDI +1,08% | +7,85%CDI +0,86% | -4,68%CDI +1,05% | +2,08%CDI +0,79% | -7,10%CDI +0,93% | +1,01%CDI +0,81% | +5,68%CDI +0,80% | +6,61%CDI +0,80% | +4,39%CDI +0,64% | +0,30%CDI +0,64% | -3,66%CDI +0,57% | +4,54%CDI +0,54% | +31,39%CDI +9,93% |
| 2016 | -7,17%CDI +1,05% | +5,70%CDI +1,00% | +25,96%CDI +1,16% | +9,45%CDI +1,05% | -13,27%CDI +1,11% | +12,70%CDI +1,16% | +21,52%CDI +1,11% | +5,25%CDI +1,21% | -2,88%CDI +1,11% | +16,25%CDI +1,05% | -8,10%CDI +1,04% | -1,42%CDI +1,12% | +72,95%CDI +14,00% |
| 2015 | -17,02%CDI +0,93% | +14,01%CDI +0,82% | +1,89%CDI +1,04% | +10,34%CDI +0,95% | +1,13%CDI +0,98% | +4,68%CDI +1,07% | -9,66%CDI +1,18% | -16,76%CDI +1,11% | -6,31%CDI +1,11% | +11,71%CDI +1,11% | +3,07%CDI +1,06% | -3,19%CDI +1,16% | -11,58%CDI +13,24% |
| 2014 | -0,77%CDI +0,84% | -4,92%CDI +0,78% | +2,06%CDI +0,76% | -3,72%CDI +0,82% | -1,44%CDI +0,86% | +2,37%CDI +0,82% | -1,83%CDI +0,94% | +9,50%CDI +0,86% | -6,95%CDI +0,90% | -6,87%CDI +0,94% | +3,65%CDI +0,84% | -12,36%CDI +0,96% | -20,84%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,67%CDI +0,59% | -3,57%CDI +0,48% | -7,15%CDI +0,54% | -7,14%CDI +0,60% | -7,05%CDI +0,58% | -7,34%CDI +0,59% | +3,86%CDI +0,71% | -1,80%CDI +0,70% | +12,39%CDI +0,70% | +2,63%CDI +0,80% | -3,15%CDI +0,71% | -3,20%CDI +0,78% | -20,48%CDI +8,06% |
| 2012 | +6,32%CDI +0,89% | +6,13%CDI +0,74% | +0,75%CDI +0,81% | +0,22%CDI +0,70% | -13,62%CDI +0,73% | +3,85%CDI +0,64% | +4,77%CDI +0,68% | -2,55%CDI +0,69% | +2,31%CDI +0,54% | -3,40%CDI +0,61% | +2,57%CDI +0,54% | +6,04%CDI +0,53% | +12,16%CDI +8,40% |
| 2011 | -2,11%CDI +0,86% | +0,17%CDI +0,84% | +3,51%CDI +0,92% | -0,88%CDI +0,84% | +0,96%CDI +0,99% | -3,01%CDI +0,95% | -9,17%CDI +0,97% | -2,49%CDI +1,07% | -10,58%CDI +0,94% | +7,50%CDI +0,88% | -5,19%CDI +0,86% | +3,61%CDI +0,90% | -17,61%CDI +11,60% |
| 2010 | -3,79%CDI +0,66% | +2,01%CDI +0,59% | -2,21%CDI +0,76% | -2,28%CDI +0,66% | -0,65%CDI +0,75% | +1,65%CDI +0,79% | +7,10%CDI +0,86% | -0,83%CDI +0,89% | +4,13%CDI +0,84% | +4,18%CDI +0,81% | -3,04%CDI +0,81% | +2,60%CDI +0,93% | +8,58%CDI +9,75% |
| 2009 | +0,53%CDI +1,04% | -0,16%CDI +0,85% | +3,79%CDI +0,97% | +18,38%CDI +0,84% | +10,70%CDI +0,77% | +1,32%CDI +0,75% | +9,39%CDI +0,78% | +7,07%CDI +0,69% | +5,86%CDI +0,69% | -1,33%CDI +0,69% | +9,71%CDI +0,66% | +5,78%CDI +0,72% | +96,39%CDI +9,88% |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16,34%CDI +1,17% | +7,46%CDI +1,00% | -0,09%CDI +1,11% | -10,18%*CDI +3,32% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da FINACAP INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +1,30%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 504,8 mi, com 457 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.