Fundo de Multimercado · CNPJ 45.645.905/0001-57 · Gestão: QUADRA CAPITAL
FIM TESOURARIA 2A MASTER FIM CP
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -17,22%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,6 bi e 2 cotistas. Gestão: QUADRA CAPITAL.
- Cota
- R$ 2.581,36
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -17,22%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/05/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,08% | +1,02% | 7% |
| 6 meses | -25,94% | +6,88% | — |
| 12 meses | -17,22% | +14,21% | — |
| 24 meses | -35,16% | +29,99% | — |
| Desde 17/05/2022 | +158,14% | +73,79% | 214% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,37%
- Maior queda
- -35,59%
- Sharpe (12 meses)
- -0,86
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +16,35% · abr/26
- Pior mês
- -26,30% · jul/26
Carteira · set/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,23 bi | 76,8% |
| TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 206,0 mi | 12,9% |
| ADRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 71,2 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 53,9 mi | 3,4% |
| AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE… | Cotas de Fundos | R$ 21,5 mi | 1,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRICK 104 RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,5 mi | 0,8% |
| RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 579.005 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 29.486 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/05/2022.
- Patrimônio
- R$ 25,9 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 45.645.905/0001-57
- Gestor
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Código CVM
- 456510
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,05%4% CDI | -4,74%CDI +1,00% | +0,07%6% CDI | +16,35%1500% CDI | +0,13%12% CDI | +0,23%20% CDI | -26,30%CDI +1,22% | +0,19%18% CDI | -0,01%CDI +1,08% | +0,05%4% CDI | +0,04%*12% CDI | — | -17,70%*CDI +12,09% |
| 2025 | -5,67%CDI +1,01% | -2,90%CDI +0,99% | -0,32%CDI +0,96% | +3,12%295% CDI | +0,11%10% CDI | -0,90%CDI +1,10% | -6,44%CDI +1,28% | -8,81%CDI +1,16% | -0,20%CDI +1,22% | -1,76%CDI +1,28% | +0,16%15% CDI | +0,61%50% CDI | -21,27%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,18%122% CDI | +1,65%206% CDI | +0,51%62% CDI | +0,38%43% CDI | +0,37%45% CDI | +1,68%213% CDI | +0,17%19% CDI | +219,45%25297% CDI | +0,04%4% CDI | +0,12%13% CDI | +0,28%35% CDI | -0,06%CDI +0,93% | +240,15%2208% CDI |
| 2023 | +0,47%42% CDI | +5,68%619% CDI | -0,63%CDI +1,17% | +0,49%54% CDI | +2,22%197% CDI | +0,61%57% CDI | +1,57%147% CDI | +0,60%53% CDI | +0,40%41% CDI | +0,37%37% CDI | +1,77%193% CDI | +0,00%0% CDI | +14,27%109% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | +0,49%*102% CDI | +0,83%82% CDI | +0,11%11% CDI | -0,66%CDI +1,17% | +0,33%31% CDI | +0,18%17% CDI | +0,59%58% CDI | +0,61%54% CDI | +2,50%*30% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FIM TESOURARIA 2A MASTER FIM CP
Quem é o gestor do FIM TESOURARIA 2A MASTER FIM CP?
A gestão é da QUADRA CAPITAL, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FIM TESOURARIA 2A MASTER FIM CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -17,22%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FIM TESOURARIA 2A MASTER FIM CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FIM TESOURARIA 2A MASTER FIM CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,6%), Operações Compromissadas (3,4%), Títulos Públicos (0,0%).
Qual é o patrimônio do FIM TESOURARIA 2A MASTER FIM CP?
R$ 1,6 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.