Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.316.787/0001-19 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO DE JANEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,71%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 17,126399
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,71%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,02% | 69% |
| 6 meses | +4,60% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +10,71% | +14,21% | 75% |
| 24 meses | +22,71% | +29,99% | 76% |
| 5 anos | +68,87% | +82,43% | 84% |
| Desde 31/10/2002 | +1.413,13% | +1.277,33% | 111% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,37%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -8,37
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · mar/26
- Pior mês
- +0,38% · ago/26
Carteira · ago/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 593,2 mi | 23,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 524,4 mi | 20,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 378,8 mi | 15,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 360,2 mi | 14,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 326,5 mi | 12,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 222,3 mi | 8,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 108,8 mi | 4,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 12,3 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 93.378 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2002.
- Patrimônio
- R$ 130,3 mi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.316.787/0001-19
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/10/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 16/05/2025
- Código CVM
- 12203
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,79%68% CDI | +0,75%75% CDI | +1,40%115% CDI | +1,30%119% CDI | +1,04%97% CDI | +0,97%87% CDI | +0,54%44% CDI | +0,38%35% CDI | +0,67%62% CDI | +1,03%96% CDI | +0,23%*64% CDI | — | +9,46%*78% CDI |
| 2025 | +0,83%82% CDI | +1,17%118% CDI | +1,35%140% CDI | +0,95%90% CDI | +0,88%77% CDI | +0,63%57% CDI | +0,86%68% CDI | +0,49%42% CDI | +0,72%59% CDI | +0,81%63% CDI | +0,52%50% CDI | +0,77%63% CDI | +10,44%73% CDI |
| 2024 | +1,04%107% CDI | +1,01%126% CDI | +1,00%121% CDI | +0,73%82% CDI | +0,88%106% CDI | +0,84%106% CDI | +0,78%85% CDI | +0,70%81% CDI | +0,67%80% CDI | +1,03%111% CDI | +0,84%106% CDI | +1,00%107% CDI | +11,03%101% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +0,95%104% CDI | +1,48%126% CDI | +0,95%103% CDI | +1,06%94% CDI | +0,46%43% CDI | +0,47%44% CDI | +0,74%65% CDI | +0,70%72% CDI | +0,71%72% CDI | +0,69%76% CDI | +0,90%100% CDI | +10,80%83% CDI |
| 2022 | +0,89%122% CDI | +1,03%137% CDI | +1,88%203% CDI | +1,60%192% CDI | +1,46%141% CDI | +1,00%98% CDI | +0,48%46% CDI | -0,02%CDI +1,17% | +0,13%12% CDI | +0,55%54% CDI | +1,08%106% CDI | +0,86%77% CDI | +11,48%93% CDI |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,18%786% CDI | +0,64%479% CDI | +1,50%747% CDI | +0,88%423% CDI | +1,05%389% CDI | +1,16%376% CDI | +0,98%276% CDI | +1,73%403% CDI | +1,31%296% CDI | +0,94%192% CDI | +1,94%330% CDI | +1,08%140% CDI | +15,35%347% CDI |
| 2020 | +1,23%326% CDI | +0,50%169% CDI | +0,07%22% CDI | +0,45%159% CDI | +0,05%22% CDI | +0,57%268% CDI | +1,19%615% CDI | +0,50%315% CDI | +0,70%446% CDI | +1,25%794% CDI | +1,32%885% CDI | +1,95%1188% CDI | +10,23%371% CDI |
| 2019 | +0,95%175% CDI | +0,74%150% CDI | +0,90%193% CDI | +1,31%254% CDI | +1,14%210% CDI | +0,56%120% CDI | +0,67%119% CDI | +0,65%130% CDI | +0,55%118% CDI | +0,54%114% CDI | +0,49%129% CDI | +1,43%381% CDI | +10,41%175% CDI |
| 2018 | +1,06%182% CDI | +0,64%137% CDI | +0,73%137% CDI | +0,66%128% CDI | +0,69%133% CDI | +1,37%264% CDI | +1,34%247% CDI | +0,71%126% CDI | +0,54%115% CDI | +1,28%235% CDI | +0,57%115% CDI | +0,42%85% CDI | +10,47%163% CDI |
| 2017 | +0,91%84% CDI | +0,73%85% CDI | +0,84%80% CDI | +0,62%78% CDI | +0,84%91% CDI | +0,48%59% CDI | +0,40%50% CDI | +0,95%118% CDI | +0,50%78% CDI | +0,86%134% CDI | +0,81%144% CDI | +0,70%130% CDI | +8,98%90% CDI |
| 2016 | +1,46%139% CDI | +1,61%161% CDI | +1,20%103% CDI | +0,93%88% CDI | +1,16%105% CDI | +1,13%97% CDI | +0,89%80% CDI | +1,10%91% CDI | +0,82%74% CDI | +0,61%58% CDI | +0,70%68% CDI | +0,72%64% CDI | +13,05%93% CDI |
| 2015 | +1,24%134% CDI | +1,28%157% CDI | +1,89%183% CDI | +1,37%144% CDI | +1,09%111% CDI | +1,32%123% CDI | +1,24%105% CDI | +0,93%84% CDI | +0,89%80% CDI | +1,19%107% CDI | +1,31%124% CDI | +1,64%141% CDI | +16,52%125% CDI |
| 2014 | -3,82%CDI +0,84% | +5,52%705% CDI | +0,56%74% CDI | +3,16%387% CDI | +6,18%720% CDI | -0,65%CDI +0,82% | +1,31%139% CDI | +5,94%691% CDI | -5,46%CDI +0,90% | +2,69%284% CDI | +2,69%321% CDI | -3,81%CDI +0,96% | +14,31%132% CDI |
| 2013 | +0,46%78% CDI | +0,35%73% CDI | +0,38%71% CDI | +2,29%382% CDI | -6,25%CDI +0,58% | -3,87%CDI +0,59% | +1,45%204% CDI | -3,66%CDI +0,70% | -0,23%CDI +0,70% | +1,13%141% CDI | -6,05%CDI +0,71% | +1,39%178% CDI | -12,37%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,72%97% CDI | +0,79%98% CDI | +0,69%98% CDI | +0,67%91% CDI | +0,47%73% CDI | +0,44%66% CDI | +0,52%75% CDI | +0,38%70% CDI | +0,46%76% CDI | +0,40%74% CDI | +0,41%76% CDI | +7,04%84% CDI |
| 2011 | +0,98%114% CDI | +0,86%102% CDI | +0,87%94% CDI | +0,90%108% CDI | +1,02%103% CDI | +0,98%103% CDI | +1,01%104% CDI | +1,04%97% CDI | +0,90%95% CDI | +0,99%113% CDI | +0,83%96% CDI | +0,85%94% CDI | +11,82%102% CDI |
| 2010 | +0,54%82% CDI | +0,56%94% CDI | +0,81%107% CDI | +0,61%91% CDI | +0,61%82% CDI | +0,69%87% CDI | +0,86%100% CDI | +0,87%98% CDI | -19,80%CDI +0,84% | +26,93%3343% CDI | +0,73%90% CDI | +0,90%97% CDI | +9,33%96% CDI |
| 2009 | +1,09%104% CDI | +0,87%102% CDI | +0,98%102% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%104% CDI | +0,75%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,70%106% CDI | +0,76%105% CDI | +10,08%102% CDI |
| 2008 | +0,60%65% CDI | +1,21%152% CDI | +0,16%19% CDI | +0,95%106% CDI | +1,06%121% CDI | +0,28%30% CDI | +0,18%17% CDI | +0,35%34% CDI | +1,04%94% CDI | +1,04%89% CDI | +1,07%107% CDI | +1,27%114% CDI | +9,59%77% CDI |
| 2007 | +1,13%105% CDI | +0,79%91% CDI | +1,08%103% CDI | +1,09%115% CDI | +1,02%100% CDI | +1,10%122% CDI | +0,90%93% CDI | +0,97%98% CDI | +0,99%124% CDI | +0,50%54% CDI | +0,23%28% CDI | +0,91%109% CDI | +11,24%95% CDI |
| 2006 | +1,56%109% CDI | +1,22%107% CDI | +1,49%105% CDI | +1,09%101% CDI | +1,24%97% CDI | +1,26%107% CDI | +1,25%107% CDI | +1,32%105% CDI | +1,00%95% CDI | +1,32%121% CDI | +1,11%109% CDI | +1,17%119% CDI | +16,11%107% CDI |
| 2005 | -3,87%CDI +1,38% | +3,41%280% CDI | +0,23%15% CDI | +1,26%90% CDI | +1,48%99% CDI | +1,69%107% CDI | +1,53%101% CDI | +1,62%98% CDI | +1,57%105% CDI | +1,45%103% CDI | +1,55%113% CDI | +1,54%105% CDI | +14,16%75% CDI |
| 2004 | +0,86%69% CDI | +0,65%60% CDI | -1,64%CDI +1,37% | -8,16%CDI +1,17% | +0,26%21% CDI | +8,57%700% CDI | +5,11%398% CDI | +4,28%333% CDI | +1,11%89% CDI | +1,89%156% CDI | +6,22%498% CDI | +4,72%319% CDI | +25,36%157% CDI |
| 2003 | -1,94%CDI +1,97% | -3,59%CDI +1,83% | +7,89%445% CDI | +3,87%207% CDI | +3,11%159% CDI | -2,12%CDI +1,85% | +4,60%222% CDI | +4,60%261% CDI | +1,48%89% CDI | +5,26%322% CDI | +3,13%234% CDI | +8,18%599% CDI | +39,42%170% CDI |
| 2002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,24%CDI +1,53% | +2,91%168% CDI | +0,60%*18% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO DE JANEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO DE JANEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO DE JANEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,71%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO DE JANEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO DE JANEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,5%), Operações Compromissadas (0,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO DE JANEIRO RESP LIMITADA?
R$ 2,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.