Fundo de Multimercado · CNPJ 05.170.419/0001-05 · Gestão: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 7,1 bi e 12 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA.
- Cota
- R$ 13,005056
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,18%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 12
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,18% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,91% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +82,15% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +969,76% | +930,58% | 104% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,06
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Operações Compromissadas | R$ 7,25 bi | 83,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,45 bi | 16,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 80.163 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.202 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 336,3 mi → R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 1 → 12
Cadastro
- CNPJ
- 05.170.419/0001-05
- Gestor
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/06/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2025
- Código CVM
- 12815
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +12,07%*100% CDI |
| 2025 | +1,01%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,28%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,93%99% CDI | +10,84%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,00%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,89%100% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,75%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,01%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,35%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%99% CDI | +0,13%98% CDI | +0,20%97% CDI | +0,21%99% CDI | +0,27%98% CDI | +0,30%98% CDI | +0,35%99% CDI | +0,42%99% CDI | +0,44%99% CDI | +0,48%98% CDI | +0,58%100% CDI | +0,76%99% CDI | +4,37%99% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,29%99% CDI | +0,34%99% CDI | +0,28%100% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%101% CDI | +0,19%99% CDI | +0,16%99% CDI | +0,15%99% CDI | +0,15%99% CDI | +0,15%99% CDI | +0,16%99% CDI | +2,74%99% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,38%100% CDI | +5,94%100% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,47%102% CDI | +0,54%102% CDI | +0,52%100% CDI | +0,47%91% CDI | +0,52%100% CDI | +0,56%103% CDI | +0,55%97% CDI | +0,48%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,43%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%103% CDI | +0,68%107% CDI | +0,63%98% CDI | +0,57%100% CDI | +0,56%104% CDI | +10,03%101% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,13%100% CDI | +14,03%100% CDI |
| 2015 | +0,93%101% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,24%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,96%101% CDI | +10,91%101% CDI |
| 2013 | +0,53%91% CDI | +0,45%94% CDI | +0,46%86% CDI | +0,78%129% CDI | +0,59%101% CDI | +0,48%82% CDI | +0,72%102% CDI | +0,71%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,05%100% CDI |
| 2012 | +0,95%107% CDI | +0,78%106% CDI | +0,84%104% CDI | +0,75%107% CDI | +0,77%105% CDI | +0,73%114% CDI | +0,76%113% CDI | +0,70%102% CDI | +0,54%101% CDI | +0,70%115% CDI | +0,53%97% CDI | +0,58%109% CDI | +8,99%107% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,89%106% CDI | +0,91%99% CDI | +0,88%105% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%102% CDI | +0,99%102% CDI | +1,10%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,91%103% CDI | +0,88%103% CDI | +0,93%103% CDI | +11,83%102% CDI |
| 2010 | +0,74%112% CDI | +0,66%112% CDI | +0,98%130% CDI | +0,60%90% CDI | +0,83%111% CDI | +0,83%105% CDI | +1,06%124% CDI | +1,03%116% CDI | +0,88%104% CDI | +0,90%112% CDI | +0,80%99% CDI | +0,95%102% CDI | +10,77%110% CDI |
| 2009 | +1,22%117% CDI | +0,99%117% CDI | +1,17%121% CDI | +0,72%87% CDI | +1,13%147% CDI | +0,63%84% CDI | +0,86%109% CDI | +0,74%106% CDI | +0,68%98% CDI | +0,66%95% CDI | +0,71%108% CDI | +0,76%105% CDI | +10,75%109% CDI |
| 2008 | +0,96%104% CDI | +0,88%111% CDI | +0,83%99% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,95%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,01%92% CDI | +1,06%90% CDI | +1,24%125% CDI | +1,71%154% CDI | +13,33%108% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,92%106% CDI | +1,16%111% CDI | +1,06%113% CDI | +1,09%107% CDI | +0,90%100% CDI | +0,98%102% CDI | +0,78%79% CDI | +0,91%114% CDI | +0,82%89% CDI | +0,66%78% CDI | +0,73%87% CDI | +11,70%99% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,15%101% CDI | +1,42%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,12%88% CDI | +1,25%105% CDI | +1,24%106% CDI | +1,40%112% CDI | +1,14%108% CDI | +1,24%114% CDI | +1,08%106% CDI | +1,10%112% CDI | +15,71%105% CDI |
| 2005 | +1,22%88% CDI | +1,21%99% CDI | +1,58%104% CDI | +1,41%100% CDI | +1,48%99% CDI | +1,61%101% CDI | +1,50%99% CDI | +1,78%108% CDI | +1,53%102% CDI | +1,43%102% CDI | +1,54%112% CDI | +1,48%101% CDI | +19,29%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,00%82% CDI | +1,31%107% CDI | +1,28%100% CDI | +1,11%87% CDI | +1,27%102% CDI | +1,19%99% CDI | +1,22%98% CDI | +1,53%104% CDI | +10,36%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CP RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CP RESP LIMITADA?
R$ 7,1 bi, com 12 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.