Fundo de Multimercado · CNPJ 36.620.612/0001-24 · Gestão: FUNDACAO CESP
FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDACAO CESP.
- Cota
- R$ 1,671054
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,84%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,82% | +1,02% | 80% |
| 6 meses | +6,66% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,84% | +14,21% | 97% |
| 24 meses | +29,37% | +29,99% | 98% |
| 5 anos | +61,70% | +82,43% | 75% |
| Desde 29/01/2021 | +67,04% | +88,21% | 76% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,13%
- Sharpe (12 meses)
- -1,37
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,13 bi | 88,8% |
| VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 88,5 mi | 3,7% |
| VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - … | Cotas de Fundos | R$ 42,3 mi | 1,8% |
| VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - R… | Cotas de Fundos | R$ 42,1 mi | 1,8% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 38,1 mi | 1,6% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 30,9 mi | 1,3% |
| ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 15,4 mi | 0,6% |
| VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 12,4 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 46.498 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 36.620.612/0001-24
- Gestor
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 27/10/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 381462
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,09%90% CDI | +1,11%102% CDI | +1,04%97% CDI | +1,10%99% CDI | +1,17%96% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +0,96%89% CDI | +0,37%*104% CDI | — | +11,73%*97% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,96%98% CDI | +0,95%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,02%97% CDI | +1,24%101% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | +0,44%46% CDI | +0,53%67% CDI | +0,11%14% CDI | -0,07%CDI +0,89% | +1,10%132% CDI | +0,72%91% CDI | +0,92%101% CDI | +0,85%98% CDI | +0,80%96% CDI | +0,92%99% CDI | +0,82%104% CDI | +0,85%92% CDI | +8,30%76% CDI |
| 2023 | +0,75%67% CDI | -0,03%CDI +0,92% | +0,98%83% CDI | +0,31%34% CDI | -0,80%CDI +1,12% | +0,94%88% CDI | +1,82%170% CDI | +0,92%81% CDI | +0,91%94% CDI | +0,34%35% CDI | +1,82%198% CDI | +1,57%175% CDI | +9,93%76% CDI |
| 2022 | +1,53%209% CDI | +1,27%168% CDI | +2,89%312% CDI | -0,54%CDI +0,83% | +1,17%113% CDI | -1,17%CDI +1,02% | +0,40%39% CDI | +0,93%80% CDI | +0,66%62% CDI | +0,12%12% CDI | -0,98%CDI +1,02% | -0,79%CDI +1,12% | +5,53%45% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | +1,91%1422% CDI | +1,04%515% CDI | +1,38%663% CDI | +2,35%868% CDI | +0,43%139% CDI | -0,43%CDI +0,36% | -1,77%CDI +0,43% | -1,63%CDI +0,44% | -0,47%CDI +0,49% | +0,92%156% CDI | +0,47%61% CDI | +4,17%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CP RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDACAO CESP, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026.
Quem pode investir no FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CP RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.