Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.294.026/0001-15 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
FIF CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 3.062,57
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,17%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,17% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,88% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +82,13% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +936,01% | +930,58% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,08
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,13 bi | 37,4% |
| MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 951,6 mi | 31,5% |
| NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 939,7 mi | 31,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 54.647 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 129,2 mi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 02.294.026/0001-15
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/09/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Código CVM
- 51632
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,06%*100% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,98%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,92%101% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%97% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,17%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,12%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,13%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,90%100% CDI | +12,97%99% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,83%99% CDI | +1,03%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,03%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,99%97% CDI | +1,05%103% CDI | +1,12%100% CDI | +12,34%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%97% CDI | +0,12%90% CDI | +0,22%108% CDI | +0,19%93% CDI | +0,27%101% CDI | +0,32%104% CDI | +0,37%103% CDI | +0,46%108% CDI | +0,45%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,58%100% CDI | +0,77%100% CDI | +4,48%101% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,28%94% CDI | +0,33%98% CDI | +0,24%85% CDI | +0,24%102% CDI | +0,21%98% CDI | +0,19%96% CDI | +0,15%95% CDI | +0,10%66% CDI | +0,15%93% CDI | +0,14%95% CDI | +0,18%112% CDI | +2,61%95% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,37%97% CDI | +0,37%99% CDI | +5,88%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,34%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,95%100% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,12%99% CDI | +14,00%100% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%101% CDI | +1,05%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,99%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,34%101% CDI |
| 2014 | +0,85%102% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%102% CDI | +0,92%102% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%101% CDI | +10,96%101% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,48%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,60%100% CDI | +0,59%101% CDI | +0,61%103% CDI | +0,72%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,72%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,71%100% CDI | +0,80%102% CDI | +8,17%101% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,74%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,72%103% CDI | +0,73%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,65%97% CDI | +0,69%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,63%103% CDI | +0,55%102% CDI | +0,54%101% CDI | +8,47%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,06%99% CDI | +0,96%102% CDI | +0,88%100% CDI | +0,88%103% CDI | +0,91%101% CDI | +11,63%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,66%100% CDI | +0,74%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,92%100% CDI | +9,74%100% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,85%100% CDI | +0,98%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,76%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,70%102% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,72%99% CDI | +9,90%100% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,88%101% CDI | +0,95%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,15%98% CDI | +0,99%99% CDI | +1,14%102% CDI | +12,39%100% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,84%100% CDI | +11,85%100% CDI |
| 2006 | +1,43%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,40%99% CDI | +1,11%103% CDI | +1,28%100% CDI | +1,19%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%100% CDI | +15,08%100% CDI |
| 2005 | +1,38%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,55%102% CDI | +1,42%101% CDI | +1,50%100% CDI | +1,59%100% CDI | +1,52%100% CDI | +1,66%101% CDI | +1,51%101% CDI | +1,41%101% CDI | +1,39%101% CDI | +1,48%101% CDI | +19,17%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%100% CDI | +1,28%105% CDI | +1,28%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,23%99% CDI | +1,24%103% CDI | +1,27%101% CDI | +1,62%109% CDI | +10,93%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FIF CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FIF CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FIF CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FIF CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FIF CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FIF CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO RESP LIMITADA?
R$ 3,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.