Fundo de Multimercado · CNPJ 05.754.101/0001-71 · Gestão: FUNDACAO CESP
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 12,2 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDACAO CESP.
- Cota
- R$ 38,842422
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,54%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,03% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,11% | +6,88% | 74% |
| 12 meses | +12,54% | +14,21% | 88% |
| 24 meses | +23,79% | +29,99% | 79% |
| 5 anos | +53,06% | +82,43% | 64% |
| Desde 31/01/2006 | +1.204,42% | +671,58% | 179% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,48%
- Maior queda
- -0,91%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,71% · abr/26
- Pior mês
- -0,04% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 9,12 bi | 75,5% |
| ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV -… | Cotas de Fundos | R$ 822,7 mi | 6,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 -… | Cotas de Fundos | R$ 668,0 mi | 5,5% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 378,3 mi | 3,1% |
| ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV -… | Cotas de Fundos | R$ 185,5 mi | 1,5% |
| VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 144,9 mi | 1,2% |
| VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 125,4 mi | 1,0% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 123,8 mi | 1,0% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 118,6 mi | 1,0% |
| VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 115,1 mi | 1,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST I… | Cotas de Fundos | R$ 95,1 mi | 0,8% |
| VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 67,3 mi | 0,6% |
| VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 51,9 mi | 0,4% |
| SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - R… | Cotas de Fundos | R$ 31,5 mi | 0,3% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,9 mi | 0,2% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - … | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - R… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 97.257 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RE… | Cotas de Fundos | R$ 84.286 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2006.
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi → R$ 12,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.754.101/0001-71
- Gestor
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/01/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 65366
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,59%137% CDI | +0,84%85% CDI | +1,07%88% CDI | +1,71%157% CDI | +0,69%65% CDI | +0,59%53% CDI | +0,61%50% CDI | +0,69%63% CDI | +1,36%126% CDI | +0,80%75% CDI | +0,46%*129% CDI | — | +10,91%*90% CDI |
| 2025 | +1,38%136% CDI | +0,70%71% CDI | +0,91%95% CDI | +0,80%76% CDI | +0,88%78% CDI | +0,40%36% CDI | +0,59%46% CDI | +1,10%94% CDI | +1,07%88% CDI | +0,99%77% CDI | +1,10%105% CDI | +0,91%75% CDI | +11,39%79% CDI |
| 2024 | +0,10%11% CDI | +0,46%57% CDI | -0,03%CDI +0,83% | -0,36%CDI +0,89% | +0,87%105% CDI | +0,74%93% CDI | +1,27%140% CDI | +1,33%153% CDI | +0,26%31% CDI | +0,63%68% CDI | +0,63%79% CDI | -0,04%CDI +0,93% | +5,99%55% CDI |
| 2023 | +0,91%81% CDI | +0,07%7% CDI | +0,73%62% CDI | +0,11%11% CDI | -1,17%CDI +1,12% | +0,83%77% CDI | +1,85%173% CDI | +0,87%77% CDI | +0,58%59% CDI | +0,06%6% CDI | +2,03%221% CDI | +1,83%204% CDI | +8,98%69% CDI |
| 2022 | +1,91%261% CDI | +1,55%205% CDI | +2,46%265% CDI | -0,28%CDI +0,83% | +1,10%106% CDI | -0,69%CDI +1,02% | +0,56%54% CDI | +0,61%52% CDI | +0,63%58% CDI | -0,63%CDI +1,02% | -0,13%CDI +1,02% | -0,54%CDI +1,12% | +6,68%54% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,95%2641% CDI | +2,56%1902% CDI | +0,66%329% CDI | +1,38%663% CDI | +2,93%1084% CDI | +0,60%194% CDI | -0,26%CDI +0,36% | -2,01%CDI +0,43% | -1,51%CDI +0,44% | +0,10%20% CDI | +0,64%109% CDI | +0,23%30% CDI | +9,49%214% CDI |
| 2020 | +1,27%336% CDI | -0,81%CDI +0,29% | -4,27%CDI +0,34% | +1,04%365% CDI | +2,53%1072% CDI | +3,11%1466% CDI | +3,38%1741% CDI | +1,80%1126% CDI | +2,33%1483% CDI | +2,30%1464% CDI | +3,34%2232% CDI | +0,37%226% CDI | +17,37%630% CDI |
| 2019 | +1,99%366% CDI | +1,18%238% CDI | +1,04%223% CDI | +1,16%224% CDI | +1,68%310% CDI | +2,92%622% CDI | +1,28%225% CDI | -0,25%CDI +0,50% | +1,55%334% CDI | +2,01%420% CDI | -0,32%CDI +0,38% | +1,70%454% CDI | +17,10%287% CDI |
| 2018 | +3,83%656% CDI | +0,63%136% CDI | +0,97%183% CDI | +1,14%221% CDI | -1,14%CDI +0,52% | +0,46%90% CDI | +2,21%408% CDI | +0,51%89% CDI | +1,84%393% CDI | +3,22%593% CDI | +0,05%11% CDI | +0,39%78% CDI | +14,95%233% CDI |
| 2017 | +2,90%268% CDI | +2,46%285% CDI | +0,98%93% CDI | -0,67%CDI +0,79% | -1,20%CDI +0,93% | -0,00%CDI +0,81% | +2,45%308% CDI | +1,59%199% CDI | +1,83%287% CDI | +0,12%19% CDI | +0,26%46% CDI | +1,33%247% CDI | +12,65%127% CDI |
| 2016 | +1,64%155% CDI | +2,87%287% CDI | +4,92%424% CDI | +2,39%227% CDI | +0,52%47% CDI | +2,92%252% CDI | +2,43%220% CDI | +0,93%76% CDI | +0,67%61% CDI | -0,13%CDI +1,05% | -0,87%CDI +1,04% | +0,55%49% CDI | +20,38%146% CDI |
| 2015 | +1,53%165% CDI | +1,14%139% CDI | +0,27%26% CDI | +2,09%221% CDI | +0,85%87% CDI | +0,09%8% CDI | -0,35%CDI +1,18% | -3,09%CDI +1,11% | -0,03%CDI +1,11% | +3,33%301% CDI | +1,72%163% CDI | -0,42%CDI +1,16% | +7,23%55% CDI |
| 2014 | -2,85%CDI +0,84% | +3,18%406% CDI | +1,66%218% CDI | +2,23%273% CDI | +1,67%195% CDI | +0,79%97% CDI | +0,23%25% CDI | +4,56%531% CDI | -3,22%CDI +0,90% | +1,06%112% CDI | +2,22%265% CDI | -2,39%CDI +0,96% | +9,17%85% CDI |
| 2013 | +0,49%83% CDI | -0,70%CDI +0,48% | -0,74%CDI +0,54% | +0,70%116% CDI | -0,55%CDI +0,58% | -3,77%CDI +0,59% | +0,85%120% CDI | -1,08%CDI +0,70% | +1,75%251% CDI | +1,07%133% CDI | -1,31%CDI +0,71% | +5,36%687% CDI | +1,82%23% CDI |
| 2012 | +1,51%171% CDI | +1,95%263% CDI | +1,16%144% CDI | +1,56%222% CDI | -0,03%CDI +0,73% | +0,90%141% CDI | +1,58%234% CDI | +1,01%147% CDI | +1,39%260% CDI | +1,44%237% CDI | +0,37%68% CDI | +10,43%1952% CDI | +25,45%303% CDI |
| 2011 | +0,64%75% CDI | +1,24%147% CDI | +1,15%126% CDI | +0,50%59% CDI | +0,56%57% CDI | +0,24%26% CDI | -0,05%CDI +0,97% | +1,60%149% CDI | +0,48%51% CDI | +2,15%244% CDI | +1,18%137% CDI | +2,95%326% CDI | +13,35%115% CDI |
| 2010 | +0,41%63% CDI | +1,31%221% CDI | +3,30%436% CDI | +0,62%93% CDI | +0,87%116% CDI | +0,76%97% CDI | +1,68%195% CDI | +0,74%83% CDI | +2,03%241% CDI | +1,38%171% CDI | +1,09%136% CDI | +4,56%491% CDI | +20,36%209% CDI |
| 2009 | +0,42%40% CDI | +0,75%88% CDI | +0,68%70% CDI | +1,47%176% CDI | +1,36%177% CDI | +0,89%118% CDI | +0,83%106% CDI | +0,68%98% CDI | +1,57%227% CDI | +0,60%87% CDI | +1,54%234% CDI | +1,22%168% CDI | +12,68%128% CDI |
| 2008 | -0,33%CDI +0,92% | +4,49%565% CDI | -0,07%CDI +0,84% | +2,96%330% CDI | +3,14%360% CDI | +0,24%25% CDI | +0,52%49% CDI | -0,34%CDI +1,01% | -0,14%CDI +1,10% | -1,49%CDI +1,17% | +0,86%86% CDI | +0,70%63% CDI | +10,88%88% CDI |
| 2007 | +1,86%172% CDI | +0,82%94% CDI | +1,61%153% CDI | +1,88%200% CDI | +2,16%212% CDI | +1,41%157% CDI | +1,48%153% CDI | +0,86%87% CDI | +3,72%465% CDI | +2,76%299% CDI | +0,34%41% CDI | +3,51%418% CDI | +24,79%210% CDI |
| 2006 | — | +0,36%32% CDI | +2,13%150% CDI | +1,01%94% CDI | -0,14%CDI +1,28% | +1,10%93% CDI | +1,14%98% CDI | +0,52%41% CDI | +0,74%70% CDI | +2,10%192% CDI | +2,42%238% CDI | +2,60%264% CDI | +14,85%*111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CP
Quem é o gestor do FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CP?
A gestão é da FUNDACAO CESP, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2025.
Quem pode investir no FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CP?
R$ 12,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.