Fundo de Multimercado · CNPJ 07.325.929/0001-30 · Gestão: FUNDACAO CESP
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,85%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 5,2 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDACAO CESP.
- Cota
- R$ 4.005,48
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,85%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,16% | +1,02% | 16% |
| 6 meses | +5,46% | +6,88% | 79% |
| 12 meses | +12,85% | +14,21% | 90% |
| 24 meses | +25,04% | +29,99% | 84% |
| 5 anos | +54,55% | +82,43% | 66% |
| Desde 31/05/2005 | +1.133,55% | +768,48% | 148% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,38%
- Maior queda
- -0,97%
- Sharpe (12 meses)
- -1,24
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jan/25
- Pior mês
- -0,09% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RES… | Cotas de Fundos | R$ 2,39 bi | 46,6% |
| ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO -… | Cotas de Fundos | R$ 2,00 bi | 39,1% |
| ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO -… | Cotas de Fundos | R$ 173,8 mi | 3,4% |
| VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 128,6 mi | 2,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST I… | Cotas de Fundos | R$ 97,1 mi | 1,9% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 75,1 mi | 1,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 -… | Cotas de Fundos | R$ 55,0 mi | 1,1% |
| VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 35,7 mi | 0,7% |
| VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 32,3 mi | 0,6% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 28,7 mi | 0,6% |
| VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 23,4 mi | 0,5% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 19,6 mi | 0,4% |
| VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 16,1 mi | 0,3% |
| VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,4 mi | 0,3% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - R… | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - … | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - R… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 65.887 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RE… | Cotas de Fundos | R$ 15.070 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2005.
- Patrimônio
- R$ 883,2 mi → R$ 5,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 07.325.929/0001-30
- Gestor
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 13/05/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 58564
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +1,01%102% CDI | +1,32%109% CDI | +1,33%122% CDI | +0,90%84% CDI | +0,84%75% CDI | +0,86%71% CDI | +0,77%70% CDI | +1,07%99% CDI | +0,81%75% CDI | +0,39%*110% CDI | — | +11,10%*92% CDI |
| 2025 | +1,34%132% CDI | +0,59%60% CDI | +1,01%105% CDI | +1,08%103% CDI | +1,06%93% CDI | +0,79%72% CDI | +0,46%36% CDI | +1,25%107% CDI | +0,95%78% CDI | +1,12%88% CDI | +1,21%114% CDI | +1,04%85% CDI | +12,54%88% CDI |
| 2024 | +0,17%17% CDI | +0,54%68% CDI | +0,12%14% CDI | -0,64%CDI +0,89% | +0,79%94% CDI | +0,68%86% CDI | +1,37%151% CDI | +1,47%170% CDI | +0,02%2% CDI | +0,51%55% CDI | +0,48%61% CDI | -0,09%CDI +0,93% | +5,52%51% CDI |
| 2023 | +0,91%81% CDI | +0,10%11% CDI | +0,90%76% CDI | +0,50%54% CDI | -0,41%CDI +1,12% | +1,18%110% CDI | +1,58%147% CDI | +0,65%58% CDI | +0,44%46% CDI | -0,09%CDI +1,00% | +2,15%235% CDI | +1,84%206% CDI | +10,16%78% CDI |
| 2022 | +1,27%173% CDI | +1,09%144% CDI | +2,60%281% CDI | -0,61%CDI +0,83% | +1,13%110% CDI | -1,27%CDI +1,02% | +0,71%69% CDI | +1,00%86% CDI | +0,52%49% CDI | +0,07%7% CDI | -0,62%CDI +1,02% | -0,49%CDI +1,12% | +5,48%44% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,71%1810% CDI | +1,42%1057% CDI | +0,67%332% CDI | +1,25%604% CDI | +2,42%894% CDI | +0,25%81% CDI | -0,26%CDI +0,36% | -1,59%CDI +0,43% | -1,28%CDI +0,44% | -0,28%CDI +0,49% | +0,71%120% CDI | +0,60%78% CDI | +6,72%152% CDI |
| 2020 | +0,93%246% CDI | -1,32%CDI +0,29% | -5,41%CDI +0,34% | +0,97%341% CDI | +2,35%996% CDI | +2,83%1334% CDI | +3,12%1605% CDI | +1,30%815% CDI | +1,24%787% CDI | +1,61%1028% CDI | +3,29%2199% CDI | +1,18%717% CDI | +12,43%451% CDI |
| 2019 | +2,61%480% CDI | +0,77%156% CDI | +0,83%176% CDI | +1,12%216% CDI | +1,67%308% CDI | +2,58%550% CDI | +1,16%205% CDI | -0,00%CDI +0,50% | +1,55%334% CDI | +1,90%397% CDI | -0,12%CDI +0,38% | +2,17%578% CDI | +17,44%293% CDI |
| 2018 | +3,71%637% CDI | +0,38%83% CDI | +1,09%205% CDI | +0,78%151% CDI | -1,49%CDI +0,52% | +0,31%60% CDI | +2,04%377% CDI | +0,47%83% CDI | +1,51%322% CDI | +3,14%578% CDI | +0,44%90% CDI | +0,38%78% CDI | +13,43%209% CDI |
| 2017 | +2,25%208% CDI | +2,14%247% CDI | +0,98%93% CDI | -0,27%CDI +0,79% | -1,00%CDI +0,93% | +0,13%17% CDI | +2,24%281% CDI | +1,72%214% CDI | +1,79%281% CDI | +0,19%30% CDI | +0,08%14% CDI | +1,40%260% CDI | +12,22%123% CDI |
| 2016 | +1,21%115% CDI | +2,53%253% CDI | +3,41%294% CDI | +1,96%186% CDI | +0,89%81% CDI | +1,91%164% CDI | +1,99%180% CDI | +0,91%75% CDI | +0,69%63% CDI | +0,23%22% CDI | -0,63%CDI +1,04% | +0,73%65% CDI | +16,97%121% CDI |
| 2015 | +1,43%153% CDI | +1,30%159% CDI | +0,01%1% CDI | +2,09%220% CDI | +0,84%85% CDI | +0,17%16% CDI | +0,23%19% CDI | -2,20%CDI +1,11% | +0,32%29% CDI | +2,94%265% CDI | +1,41%133% CDI | +0,51%44% CDI | +9,33%70% CDI |
| 2014 | -2,93%CDI +0,84% | +3,18%406% CDI | +1,51%199% CDI | +2,10%257% CDI | +1,70%198% CDI | +0,79%96% CDI | +0,68%72% CDI | +4,13%480% CDI | -2,68%CDI +0,90% | +1,32%140% CDI | +1,81%216% CDI | -1,99%CDI +0,96% | +9,76%90% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | -0,96%CDI +0,48% | -0,44%CDI +0,54% | +0,69%115% CDI | -0,68%CDI +0,58% | -4,06%CDI +0,59% | +0,79%112% CDI | -0,42%CDI +0,70% | +2,01%288% CDI | +1,28%159% CDI | -1,67%CDI +0,71% | +4,29%549% CDI | +1,10%14% CDI |
| 2012 | +2,10%237% CDI | +1,62%218% CDI | +1,37%170% CDI | +1,57%224% CDI | -0,00%CDI +0,73% | +0,46%72% CDI | +2,06%306% CDI | +1,36%198% CDI | +1,57%293% CDI | +1,24%205% CDI | +0,57%104% CDI | +9,72%1820% CDI | +25,98%309% CDI |
| 2011 | +0,57%67% CDI | +1,22%145% CDI | +1,24%135% CDI | +0,18%21% CDI | +0,49%50% CDI | +0,23%24% CDI | -0,03%CDI +0,97% | +0,68%63% CDI | +0,38%41% CDI | +2,67%303% CDI | +0,67%78% CDI | +2,70%298% CDI | +11,53%99% CDI |
| 2010 | +0,05%8% CDI | +1,51%255% CDI | +3,11%411% CDI | -0,19%CDI +0,66% | +0,49%65% CDI | +0,16%20% CDI | +2,72%316% CDI | +0,29%33% CDI | +2,49%295% CDI | +1,34%166% CDI | +0,62%77% CDI | +3,72%401% CDI | +17,47%179% CDI |
| 2009 | +1,73%166% CDI | +0,79%93% CDI | +1,23%127% CDI | +2,14%257% CDI | +2,14%279% CDI | +0,23%30% CDI | +1,44%184% CDI | +0,77%112% CDI | +2,27%328% CDI | +0,53%77% CDI | +1,94%295% CDI | +1,19%164% CDI | +17,67%179% CDI |
| 2008 | -1,19%CDI +0,92% | +4,15%523% CDI | -0,32%CDI +0,84% | +3,96%441% CDI | +4,92%565% CDI | -1,00%CDI +0,95% | -0,95%CDI +1,06% | -1,50%CDI +1,01% | -2,83%CDI +1,10% | -3,73%CDI +1,17% | +0,57%57% CDI | +1,29%116% CDI | +2,98%24% CDI |
| 2007 | +1,46%135% CDI | +0,65%74% CDI | +2,73%260% CDI | +2,44%259% CDI | +2,82%276% CDI | +2,13%236% CDI | +1,52%157% CDI | +1,09%111% CDI | +3,80%475% CDI | +3,35%362% CDI | +0,33%39% CDI | +2,41%287% CDI | +27,64%234% CDI |
| 2006 | +2,86%201% CDI | +0,30%27% CDI | +1,87%132% CDI | +0,91%84% CDI | -0,46%CDI +1,28% | +1,11%94% CDI | +1,51%129% CDI | +0,65%52% CDI | +0,51%48% CDI | +1,97%180% CDI | +2,97%292% CDI | +2,53%257% CDI | +17,99%120% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | +0,45%28% CDI | +0,59%39% CDI | +0,31%19% CDI | +0,28%19% CDI | +1,18%84% CDI | +1,12%82% CDI | +0,93%63% CDI | +4,96%*45% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CP RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDACAO CESP, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,85%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2025.
Quem pode investir no FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CP RESP LIMITADA?
R$ 5,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.