Fundo · CNPJ 55.859.549/0001-28 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
FIC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA
Patrimônio de R$ 3,5 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 878,966537
- em 15/09/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/01/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,34% | +1,04% | 129% |
| 6 meses | -33,73% | +6,90% | — |
| Desde 19/01/2026 | -31,71% | +9,17% | — |
Índices
Desde 19/01/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 48,38%
- Maior queda
- -38,96%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 7 de 8
- Meses acima do CDI
- 7 de 8
- Melhor mês
- +1,60% · mar/26
- Pior mês
- -38,14% · ago/26
Carteira · mai/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,25 bi | 59,9% |
| CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,14 bi | 21,1% |
| MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 504,4 mi | 9,3% |
| MT GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 152,4 mi | 2,8% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 151,8 mi | 2,8% |
| BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRON… | Cotas de Fundos | R$ 139,9 mi | 2,6% |
| V CDT 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 30,9 mi | 0,6% |
| PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM … | Cotas de Fundos | R$ 29,2 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 23,4 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 256.582 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 103.507 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 19/01/2026.
- Patrimônio
- R$ 4,2 bi → R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 55.859.549/0001-28
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/07/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 20/01/2026
- Código CVM
- 224520
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,89%*180% CDI | +1,14%114% CDI | +1,60%132% CDI | +1,40%128% CDI | +1,33%124% CDI | +1,42%127% CDI | +1,46%120% CDI | -38,14%CDI +1,09% | +0,71%136% CDI | — | — | — | -31,71%*CDI +9,17% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FIC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA
Quem é o gestor do FIC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no FIC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FIC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Operações Compromissadas (0,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FIC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA?
R$ 3,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 15/09/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.