Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.990.733/0001-86 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
FI FINANCEIRO RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 5,1 bi e 6 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 3,344468
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,33%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,33% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,29% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +83,93% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/05/2014 | +234,20% | +230,03% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 395,1 mi | 8,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 385,7 mi | 8,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 362,4 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 361,3 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 320,6 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 288,8 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 276,7 mi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 237,3 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 236,0 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 231,5 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 162,8 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 157,7 mi | 3,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 144,3 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 143,9 mi | 3,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 139,5 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 129,5 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 94,3 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 89,0 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 86,2 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 85,5 mi | 1,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 79,9 mi | 1,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 51,7 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 17,6 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 17.069 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 324 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2014.
- Patrimônio
- R$ 348,1 mi → R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 18.990.733/0001-86
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/09/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 227374
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,01%101% CDI | +1,28%106% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%97% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,26%*101% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,16%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%102% CDI | +1,16%99% CDI | +1,24%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,51%101% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,85%103% CDI | +0,91%103% CDI | +0,84%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,93%103% CDI | +0,90%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,96%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,88%94% CDI | +11,09%102% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,95%103% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,18%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%104% CDI | +1,01%103% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%100% CDI | +0,91%102% CDI | +13,22%101% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,80%106% CDI | +0,93%100% CDI | +0,76%91% CDI | +1,07%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,56%101% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%127% CDI | +0,11%79% CDI | +0,18%91% CDI | +0,14%68% CDI | +0,30%113% CDI | +0,33%107% CDI | +0,41%114% CDI | +0,45%105% CDI | +0,47%106% CDI | +0,53%110% CDI | +0,59%101% CDI | +0,77%100% CDI | +4,56%103% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,28%95% CDI | +0,34%99% CDI | +0,28%97% CDI | +0,24%101% CDI | +0,22%102% CDI | +0,19%99% CDI | +0,16%100% CDI | +0,00%0% CDI | +0,16%105% CDI | +0,13%88% CDI | +0,24%145% CDI | +2,64%96% CDI |
| 2019 | +0,55%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,51%102% CDI | +0,47%101% CDI | +0,49%102% CDI | +0,38%100% CDI | +0,38%101% CDI | +6,00%101% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%98% CDI | +0,54%101% CDI | +0,51%99% CDI | +0,50%96% CDI | +0,53%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,57%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,50%100% CDI | +0,50%101% CDI | +6,43%100% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,87%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,97%104% CDI | +0,92%114% CDI | +0,82%103% CDI | +0,81%101% CDI | +0,66%103% CDI | +0,66%103% CDI | +0,57%101% CDI | +0,54%101% CDI | +10,22%103% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,03%100% CDI | +1,12%99% CDI | +14,00%100% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,83%102% CDI | +1,06%103% CDI | +0,96%101% CDI | +0,99%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,17%101% CDI | +13,35%101% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | +0,82%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,92%102% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%102% CDI | +0,97%101% CDI | +6,48%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,1%), Operações Compromissadas (8,8%), Valores a receber (0,0%).
O FI FINANCEIRO RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP?
R$ 5,1 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.