Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.695.059/0001-68 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
FI FINANCEIRO RF NEW LEAF I
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 21 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 4,930523
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,46%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 21
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,46% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,57% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +85,15% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/04/2010 | +390,27% | +380,05% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 7,20
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 789,2 mi | 22,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 660,3 mi | 18,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 459,6 mi | 12,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 459,1 mi | 12,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 209,7 mi | 5,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 209,4 mi | 5,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 209,3 mi | 5,9% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 200,3 mi | 5,6% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 199,6 mi | 5,6% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,6 mi | 1,7% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,7 mi | 1,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO | Cotas de Fundos | R$ 43,9 mi | 1,2% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 265.069 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19.155 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2010.
- Patrimônio
- R$ 427,6 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1 → 21
Cadastro
- CNPJ
- 11.695.059/0001-68
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/03/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 138649
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +1,02%103% CDI | +1,24%103% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,14%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,35%*102% CDI |
| 2025 | +1,02%100% CDI | +1,00%102% CDI | +0,98%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,31%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,07%102% CDI | +1,25%103% CDI | +14,60%102% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,84%104% CDI | +0,86%104% CDI | +0,91%103% CDI | +0,87%104% CDI | +0,81%103% CDI | +0,94%104% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,93%100% CDI | +11,17%103% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,94%103% CDI | +1,20%102% CDI | +0,92%100% CDI | +1,16%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,18%103% CDI | +1,01%104% CDI | +1,04%104% CDI | +0,95%104% CDI | +0,92%103% CDI | +13,45%103% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,77%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,86%103% CDI | +1,05%102% CDI | +1,04%103% CDI | +1,07%104% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,06%103% CDI | +1,06%103% CDI | +1,16%103% CDI | +12,79%103% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%101% CDI | +0,14%101% CDI | +0,20%100% CDI | +0,21%100% CDI | +0,27%101% CDI | +0,30%98% CDI | +0,37%103% CDI | +0,45%104% CDI | +0,45%102% CDI | +0,49%100% CDI | +0,60%103% CDI | +0,79%102% CDI | +4,50%102% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,27%93% CDI | +0,33%97% CDI | +0,26%92% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%97% CDI | +0,16%100% CDI | +0,16%101% CDI | +0,16%100% CDI | +0,15%101% CDI | +0,17%101% CDI | +2,69%98% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,48%99% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%99% CDI | +5,90%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,45%97% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,47%91% CDI | +0,53%102% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,32%98% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,87%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,53%99% CDI | +9,99%101% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +1,01%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,05%101% CDI | +1,13%101% CDI | +14,11%101% CDI |
| 2015 | +0,94%102% CDI | +0,83%102% CDI | +1,05%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,99%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,18%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%101% CDI | +13,40%101% CDI |
| 2014 | +0,85%102% CDI | +0,79%102% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,87%102% CDI | +0,83%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%102% CDI | +0,96%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,96%101% CDI | +10,98%101% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,54%101% CDI | +0,60%100% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,71%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%102% CDI | +8,15%101% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,75%101% CDI | +0,82%102% CDI | +0,71%101% CDI | +0,74%100% CDI | +0,64%99% CDI | +0,68%101% CDI | +0,68%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,60%100% CDI | +0,56%102% CDI | +0,54%101% CDI | +8,46%101% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,85%101% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,90%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,92%102% CDI | +11,78%102% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | +0,76%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,90%101% CDI | +0,86%102% CDI | +0,82%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,94%101% CDI | +6,96%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF NEW LEAF I
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF NEW LEAF I?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF NEW LEAF I?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FI FINANCEIRO RF NEW LEAF I?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO RF NEW LEAF I?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF NEW LEAF I?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF NEW LEAF I investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (58,1%), Cotas de Fundos (41,9%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF NEW LEAF I?
R$ 4,1 bi, com 21 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.