Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.170.372/0001-36 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
FI FINANCEIRO RF CP ALOCAÇÃO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 5,1 bi e 6 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 2,735601
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,46%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +7,05% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,46% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,73% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +88,24% | +82,52% | 107% |
| Desde 31/05/2016 | +172,38% | +159,58% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,59
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 54,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 10 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,35 bi | 49,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,17 bi | 24,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 543,3 mi | 11,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 274,0 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 184,4 mi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 154,4 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 49,3 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 33,6 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 11,8 mi | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 9,5 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 143 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2016.
- Patrimônio
- R$ 130,7 mi → R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 2 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 21.170.372/0001-36
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/09/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 258504
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,95%96% CDI | +1,10%91% CDI | +1,15%106% CDI | +1,19%110% CDI | +1,17%105% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%104% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,35%*102% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,02%104% CDI | +0,99%103% CDI | +1,07%101% CDI | +1,19%104% CDI | +1,12%102% CDI | +1,33%104% CDI | +1,14%98% CDI | +1,32%108% CDI | +1,26%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,26%103% CDI | +14,74%103% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,89%111% CDI | +0,90%108% CDI | +0,96%108% CDI | +0,88%106% CDI | +0,85%107% CDI | +0,95%105% CDI | +0,94%108% CDI | +0,87%104% CDI | +0,97%105% CDI | +0,83%104% CDI | +0,92%99% CDI | +11,56%106% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,80%87% CDI | +1,30%110% CDI | +0,97%106% CDI | +1,22%109% CDI | +1,20%112% CDI | +1,20%112% CDI | +1,27%112% CDI | +1,10%113% CDI | +1,09%110% CDI | +0,99%109% CDI | +0,97%108% CDI | +14,08%108% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,91%121% CDI | +1,04%112% CDI | +0,90%108% CDI | +1,11%107% CDI | +1,08%107% CDI | +1,07%103% CDI | +1,26%108% CDI | +1,17%110% CDI | +1,10%107% CDI | +1,08%106% CDI | +1,20%107% CDI | +13,43%108% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%84% CDI | +0,16%116% CDI | +0,22%109% CDI | +0,33%159% CDI | +0,30%109% CDI | +0,41%134% CDI | +0,45%125% CDI | +0,53%123% CDI | +0,66%150% CDI | +0,60%124% CDI | +0,64%108% CDI | +0,84%109% CDI | +5,38%122% CDI |
| 2020 | +0,46%121% CDI | +0,35%118% CDI | -0,59%CDI +0,34% | +0,25%89% CDI | +0,24%101% CDI | +0,43%202% CDI | +0,43%222% CDI | +0,21%134% CDI | +0,22%138% CDI | +0,16%100% CDI | +0,26%172% CDI | +0,32%193% CDI | +2,75%100% CDI |
| 2019 | +0,57%105% CDI | +0,52%106% CDI | +0,48%102% CDI | +0,55%105% CDI | +0,61%112% CDI | +0,48%103% CDI | +0,60%106% CDI | +0,49%98% CDI | +0,47%101% CDI | +0,41%86% CDI | -0,01%CDI +0,38% | +0,41%109% CDI | +5,73%96% CDI |
| 2018 | +0,61%104% CDI | +0,48%103% CDI | +0,54%102% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%105% CDI | +0,53%102% CDI | +0,56%103% CDI | +0,60%105% CDI | +0,48%102% CDI | +0,54%100% CDI | +0,53%106% CDI | +0,51%103% CDI | +6,64%103% CDI |
| 2017 | +1,14%105% CDI | +0,91%106% CDI | +1,09%104% CDI | +0,82%105% CDI | +0,99%107% CDI | +0,86%106% CDI | +0,81%101% CDI | +0,83%104% CDI | +0,66%103% CDI | +0,68%105% CDI | +0,62%109% CDI | +0,55%103% CDI | +10,42%105% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | +1,24%107% CDI | +1,19%108% CDI | +1,28%106% CDI | +1,14%103% CDI | +1,12%107% CDI | +1,07%103% CDI | +1,21%108% CDI | +8,57%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF CP ALOCAÇÃO LP
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF CP ALOCAÇÃO LP?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF CP ALOCAÇÃO LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO RF CP ALOCAÇÃO LP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF CP ALOCAÇÃO LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF CP ALOCAÇÃO LP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (54,5%), Títulos Públicos (45,5%), Valores a receber (0,0%).
O FI FINANCEIRO RF CP ALOCAÇÃO LP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF CP ALOCAÇÃO LP?
R$ 5,1 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.