Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.574.437/0001-20 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 94,2 bi e 74 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,326514
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,30%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 94,2 bi
- Cotistas
- 74
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/09/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,30% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,20% | +30,00% | 101% |
| Desde 09/09/2024 | +32,65% | +32,43% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,77
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 36 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 9,61 bi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 9,24 bi | 10,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,89 bi | 7,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 6,52 bi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 6,41 bi | 7,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,01 bi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 5,54 bi | 6,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,97 bi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 4,40 bi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,96 bi | 4,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,57 bi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,47 bi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 3,08 bi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,98 bi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,58 bi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,38 bi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,05 bi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,97 bi | 2,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,96 bi | 2,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,69 bi | 1,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,08 bi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 695,2 mi | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 414,7 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 215,4 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 30,5 mi | <0,1% |
| FUT DI1/N29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 15,7 mi | <0,1% |
| FUT DI1/F29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 9,9 mi | <0,1% |
| FUT DI1/F30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| FUT DI1/F32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| FUT DI1/V28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| FUT DI1/J28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 34.530 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 26.574 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 16.521 | <0,1% |
| FUT DI1/F28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4.748 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/09/2024.
- Patrimônio
- R$ 29,1 bi → R$ 94,2 bi
- Cotistas
- 75 → 74
Cadastro
- CNPJ
- 55.574.437/0001-20
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 539481
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,28%106% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,23%*101% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,99%101% CDI | +0,96%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,45%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,60%*100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%95% CDI | +3,27%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/08/2026.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,4%), Cotas de Fundos (10,5%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,0%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS?
R$ 94,2 bi, com 74 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.