Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.634.219/0001-00 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 4,0 bi e 23 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,95406
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,27%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 23
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,27% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,16% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +83,35% | +82,52% | 101% |
| Desde 29/11/2019 | +95,18% | +94,52% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,54
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 509,5 mi | 13,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 409,9 mi | 10,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 291,0 mi | 7,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 271,1 mi | 7,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 262,2 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 259,5 mi | 6,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 202,2 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 198,3 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 197,9 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 177,2 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 168,4 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 156,9 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 127,6 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 118,9 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 115,5 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 111,0 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 102,0 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 94,6 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 78,3 mi | 2,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 49.306 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi → R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 34 → 23
Cadastro
- CNPJ
- 24.634.219/0001-00
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 13/09/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 342980
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,00%101% CDI | +1,26%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,21%*101% CDI |
| 2025 | +1,07%105% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,82%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,83%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,94%101% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,90%99% CDI | +1,19%101% CDI | +0,92%101% CDI | +1,15%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,17%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,01%101% CDI | +0,92%100% CDI | +0,90%101% CDI | +13,17%101% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,78%104% CDI | +0,94%101% CDI | +0,84%101% CDI | +1,05%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,13%101% CDI | +12,50%101% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%87% CDI | +0,13%98% CDI | +0,21%106% CDI | +0,20%97% CDI | +0,27%101% CDI | +0,32%104% CDI | +0,38%108% CDI | +0,44%103% CDI | +0,47%106% CDI | +0,51%105% CDI | +0,59%100% CDI | +0,78%101% CDI | +4,53%102% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,29%99% CDI | +0,15%45% CDI | +0,26%90% CDI | +0,26%110% CDI | +0,22%103% CDI | +0,16%82% CDI | +0,16%103% CDI | +0,13%84% CDI | +0,16%99% CDI | +0,15%103% CDI | +0,19%114% CDI | +2,55%92% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,38%102% CDI | +0,38%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/08/2026.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (94,7%), Cotas de Fundos (5,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS?
R$ 4,0 bi, com 23 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.