Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.212.681/0001-63 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
FI FINANCEIRO RF CFIN LIQUIDEZ RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 57,2 bi e 106 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 7,118398
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 57,2 bi
- Cotistas
- 106
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,96% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,29% | +82,52% | 100% |
| Desde 31/08/2006 | +611,84% | +609,35% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,09
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 10,00 bi | 19,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 7,81 bi | 15,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 6,18 bi | 12,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,59 bi | 10,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,27 bi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 4,32 bi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 4,18 bi | 8,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 3,52 bi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,80 bi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,86 bi | 3,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 442.122 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 44.310 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2006.
- Patrimônio
- R$ 284,6 mi → R$ 57,2 bi
- Cotistas
- 11 → 106
Cadastro
- CNPJ
- 08.212.681/0001-63
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/08/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 13/09/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 70785
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,01%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,28%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%99% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,89%100% CDI | +13,01%100% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,75%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,01%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,34%100% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%99% CDI | +0,13%99% CDI | +0,20%97% CDI | +0,21%99% CDI | +0,26%98% CDI | +0,30%98% CDI | +0,35%100% CDI | +0,42%99% CDI | +0,44%99% CDI | +0,48%98% CDI | +0,58%100% CDI | +0,76%99% CDI | +4,37%99% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%99% CDI | +0,34%100% CDI | +0,28%99% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%99% CDI | +0,15%97% CDI | +0,15%98% CDI | +0,15%99% CDI | +0,16%98% CDI | +2,73%99% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%99% CDI | +5,96%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,43%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +9,96%100% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,12%100% CDI | +14,02%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,25%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,89%101% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,20%102% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,82%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,75%102% CDI | +0,64%100% CDI | +0,68%101% CDI | +0,69%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,55%103% CDI | +8,50%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%100% CDI | +11,62%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,85%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%100% CDI | +9,76%100% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,77%100% CDI | +0,76%102% CDI | +0,79%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,73%100% CDI | +9,93%101% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,88%101% CDI | +0,95%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,02%102% CDI | +1,12%101% CDI | +12,46%101% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,91%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,84%100% CDI | +11,86%100% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,05%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%100% CDI | +4,22%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF CFIN LIQUIDEZ
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF CFIN LIQUIDEZ?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF CFIN LIQUIDEZ?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO RF CFIN LIQUIDEZ?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/08/2026.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF CFIN LIQUIDEZ?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF CFIN LIQUIDEZ investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (58,3%), Títulos Públicos (26,5%), Cotas de Fundos (15,1%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF CFIN LIQUIDEZ?
R$ 57,2 bi, com 106 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.