Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.750.123/0001-64 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
FI FINANCEIRO RF CFIN CP ZERAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 8,7 bi e 6 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,866252
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,34%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,7 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,34% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,27% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +82,98% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/06/2021 | +86,63% | +86,21% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,38
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,52 bi | 39,5% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,07 bi | 16,7% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 767,9 mi | 12,1% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 660,5 mi | 10,4% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 423,6 mi | 6,6% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 356,9 mi | 5,6% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 256,1 mi | 4,0% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 180,2 mi | 2,8% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,6 mi | 0,9% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,6 mi | 0,6% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,7 mi | 0,6% |
| SICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 87.659 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 4,5 bi → R$ 8,7 bi
- Cotistas
- 5 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 40.750.123/0001-64
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/02/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 13/09/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 417513
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,01%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,27%*101% CDI |
| 2025 | +1,02%100% CDI | +0,99%101% CDI | +0,97%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,43%101% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,84%105% CDI | +0,87%105% CDI | +0,93%105% CDI | +0,87%105% CDI | +0,81%103% CDI | +0,93%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,93%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,93%100% CDI | +11,23%103% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,94%105% CDI | +12,95%99% CDI |
| 2022 | +0,72%99% CDI | +0,74%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%98% CDI | +1,02%99% CDI | +1,00%98% CDI | +1,02%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,21%99% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +0,35%99% CDI | +0,42%98% CDI | +0,43%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,74%97% CDI | +3,05%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF CFIN CP ZERAMENTO
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF CFIN CP ZERAMENTO?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF CFIN CP ZERAMENTO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO RF CFIN CP ZERAMENTO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/08/2026.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF CFIN CP ZERAMENTO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF CFIN CP ZERAMENTO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF CFIN CP ZERAMENTO?
R$ 8,7 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.