Fundo de Renda Fixa · CNPJ 43.690.520/0001-86 · Gestão: APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
FI FINANCEIRO RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 323 cotistas. Gestão: APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.775,76
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,96%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 323
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/02/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,96% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,46% | +29,99% | 98% |
| Desde 01/02/2022 | +77,58% | +79,13% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,82
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 843,7 mi | 67,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 80,6 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 58,4 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 56,0 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 49,0 mi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 36,6 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Operações Compromissadas | R$ 30,0 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 29,7 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 23,9 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 20,2 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 19,3 mi | 1,5% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Valores a pagar | R$ 152.500 | <0,1% |
| RETIRADA - IR | Valores a pagar | R$ 98.586 | <0,1% |
| RETIRADA - IOF | Valores a pagar | R$ 9.041 | <0,1% |
| AJUSTES PATRIM NIO CREDOR | Valores a receber | R$ 1.983 | <0,1% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 1.096 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | Valores a receber | R$ 542 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 385 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/02/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 1 → 323
Cadastro
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Gestor
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/09/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 15/04/2025
- Código CVM
- 445878
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +11,88%*98% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%99% CDI | +14,14%99% CDI |
| 2024 | +0,95%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,89%98% CDI | +0,86%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,87%94% CDI | +10,67%98% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%99% CDI | +0,97%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%99% CDI | +12,87%99% CDI |
| 2022 | — | +0,73%*101% CDI | +0,91%99% CDI | +0,73%87% CDI | +1,04%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,03%100% CDI | +0,99%97% CDI | +1,10%98% CDI | +11,32%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A gestão é da APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (67,6%), Títulos Públicos (30,0%), Operações Compromissadas (2,4%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
R$ 1,5 bi, com 323 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.