Fundo de Renda Fixa · CNPJ 15.348.108/0001-47 · Gestão: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
FI FINANCEIRO RF APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 273 cotistas. Gestão: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3.886,76
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 273
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,21% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,94% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,65% | +82,43% | 101% |
| Desde 30/04/2012 | +287,72% | +289,96% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · mar/26
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 29 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 380,0 mi | 21,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 179,2 mi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Operações Compromissadas | R$ 150,0 mi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 144,3 mi | 8,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 112,6 mi | 6,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 103,5 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 98,7 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 83,4 mi | 4,6% |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 77,9 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 62,2 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 61,2 mi | 3,4% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,9 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 57,3 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 55,5 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 53,5 mi | 3,0% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,6 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 30,1 mi | 1,7% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,9 mi | 1,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | 1,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,4% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Valores a pagar | R$ 243.836 | <0,1% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Valores a pagar | R$ 26.608 | <0,1% |
| RETIRADA - IR | Valores a pagar | R$ 3.147 | <0,1% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 2.245 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.911 | <0,1% |
| AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR | Valores a pagar | R$ 1.427 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | Valores a receber | R$ 518 | <0,1% |
| RETIRADA - IOF | Valores a pagar | R$ 239 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2012.
- Patrimônio
- R$ 42,2 mi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 20 → 273
Cadastro
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Gestor
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/04/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 15/04/2025
- Código CVM
- 178950
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,33%110% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,06%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,34%*95% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,98%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%99% CDI | +14,31%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,89%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,92%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%95% CDI | +10,91%100% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,93%101% CDI | +1,18%101% CDI | +0,90%99% CDI | +1,17%104% CDI | +1,11%104% CDI | +1,08%101% CDI | +1,17%103% CDI | +1,00%103% CDI | +1,00%101% CDI | +0,93%102% CDI | +0,92%103% CDI | +13,23%101% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,83%111% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%101% CDI | +1,07%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,05%101% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,14%101% CDI | +12,72%103% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%89% CDI | +0,07%49% CDI | +0,14%71% CDI | +0,19%92% CDI | +0,30%111% CDI | +0,32%103% CDI | +0,38%107% CDI | +0,41%96% CDI | +0,44%99% CDI | +0,44%91% CDI | +0,63%107% CDI | +0,93%121% CDI | +4,47%101% CDI |
| 2020 | +0,35%94% CDI | +0,27%92% CDI | +0,10%28% CDI | -0,31%CDI +0,28% | +0,21%89% CDI | +0,25%117% CDI | +0,27%141% CDI | +0,12%74% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,10%62% CDI | +0,14%91% CDI | +0,32%195% CDI | +1,79%65% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%98% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%97% CDI | +0,38%99% CDI | +0,36%95% CDI | +5,85%98% CDI |
| 2018 | +0,60%102% CDI | +0,49%106% CDI | +0,56%105% CDI | +0,51%99% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%100% CDI | +6,44%100% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,88%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,80%102% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,66%104% CDI | +0,67%104% CDI | +0,56%99% CDI | +0,55%103% CDI | +10,06%101% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,12%96% CDI | +1,04%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,12%100% CDI | +13,93%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,97%103% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,30%100% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,77%98% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,94%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,96%101% CDI | +10,82%100% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,49%101% CDI | +0,56%104% CDI | +0,59%98% CDI | +0,60%103% CDI | +0,63%106% CDI | +0,71%100% CDI | +0,63%90% CDI | +0,70%101% CDI | +0,79%98% CDI | +0,70%99% CDI | +0,78%100% CDI | +8,02%100% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | +0,73%100% CDI | +0,60%94% CDI | +0,64%95% CDI | +0,61%89% CDI | +0,52%97% CDI | +0,61%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,52%98% CDI | +4,89%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A gestão é da APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (46,0%), Operações Compromissadas (29,5%), Cotas de Fundos (16,5%).
O FI FINANCEIRO RF APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
R$ 1,7 bi, com 273 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.