Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.190.338/0001-30 · Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 2 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 19,427477
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,02%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,11% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +13,02% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,48% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +76,25% | +82,52% | 92% |
| Desde 31/08/2004 | +950,39% | +880,96% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -7,83
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · mar/26
- Pior mês
- +0,88% · ago/26
Carteira · jun/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 460,8 mi | 23,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 441,0 mi | 22,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 269,3 mi | 13,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 249,9 mi | 12,7% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 131,5 mi | 6,7% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Compras a termo a receber | R$ 131,5 mi | 6,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 92,1 mi | 4,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 79,1 mi | 4,0% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Vendas a termo a receber | R$ 33,6 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 24,8 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 20,8 mi | 1,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Vendas a termo a receber | R$ 15,0 mi | 0,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 13,2 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 398.662 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 39.507 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.009 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2004.
- Patrimônio
- R$ 47,2 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 06.190.338/0001-30
- Gestor
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/03/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 13684
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +0,91%91% CDI | +1,26%104% CDI | +1,12%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,04%93% CDI | +1,01%83% CDI | +0,88%80% CDI | +0,95%88% CDI | +1,04%97% CDI | +0,36%*89% CDI | — | +11,22%*92% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +1,00%102% CDI | +1,03%107% CDI | +1,00%94% CDI | +1,04%91% CDI | +0,94%86% CDI | +1,16%91% CDI | +0,97%83% CDI | +1,09%90% CDI | +1,14%89% CDI | +0,91%86% CDI | +1,07%88% CDI | +13,07%91% CDI |
| 2024 | +0,99%102% CDI | +0,85%106% CDI | +0,88%106% CDI | +0,84%95% CDI | +0,73%87% CDI | +0,82%104% CDI | +0,87%96% CDI | +0,82%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,97%104% CDI | +0,83%105% CDI | +0,88%95% CDI | +10,78%99% CDI |
| 2023 | +1,10%97% CDI | +0,89%97% CDI | +1,20%102% CDI | +0,85%92% CDI | +1,11%99% CDI | +0,95%88% CDI | +0,91%85% CDI | +1,02%90% CDI | +0,89%92% CDI | +0,87%87% CDI | +0,83%91% CDI | +0,87%97% CDI | +12,10%93% CDI |
| 2022 | +0,56%77% CDI | +0,90%120% CDI | +1,16%125% CDI | +0,98%117% CDI | +1,15%111% CDI | +1,00%98% CDI | +0,86%83% CDI | +0,81%70% CDI | +0,80%75% CDI | +0,87%85% CDI | +0,99%97% CDI | +1,00%89% CDI | +11,67%94% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%115% CDI | -0,00%CDI +0,13% | +0,15%76% CDI | -0,04%CDI +0,21% | +0,37%136% CDI | +0,37%121% CDI | +0,48%136% CDI | +0,49%113% CDI | +0,53%120% CDI | +0,59%120% CDI | +0,64%109% CDI | +0,75%97% CDI | +4,58%104% CDI |
| 2020 | +0,77%205% CDI | +0,35%119% CDI | +0,48%142% CDI | +6,19%2174% CDI | +0,22%93% CDI | +0,19%91% CDI | +0,17%88% CDI | +0,14%87% CDI | -0,25%CDI +0,16% | +0,10%61% CDI | +0,05%34% CDI | +0,42%254% CDI | +9,03%327% CDI |
| 2019 | +0,63%116% CDI | +0,58%117% CDI | +0,68%145% CDI | +0,86%166% CDI | +0,70%129% CDI | +0,39%84% CDI | +0,56%99% CDI | +0,52%105% CDI | +0,45%97% CDI | +0,44%91% CDI | +0,50%132% CDI | +0,80%214% CDI | +7,35%123% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,47%91% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,55%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,76%141% CDI | +0,49%100% CDI | +0,33%68% CDI | +6,28%98% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +1,08%126% CDI | +1,14%109% CDI | +0,76%97% CDI | +0,72%78% CDI | +0,88%108% CDI | +1,16%146% CDI | +0,86%107% CDI | +0,66%103% CDI | +0,63%99% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +10,55%106% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,93%93% CDI | +1,05%90% CDI | +1,14%108% CDI | +1,37%124% CDI | +1,07%92% CDI | +1,19%108% CDI | +1,20%99% CDI | +1,07%96% CDI | +1,02%98% CDI | +1,00%97% CDI | +1,18%105% CDI | +14,09%101% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%98% CDI | +12,98%98% CDI |
| 2014 | +0,63%75% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%99% CDI | +0,79%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,77%94% CDI | +0,91%97% CDI | +0,82%95% CDI | +0,88%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%98% CDI | +10,32%95% CDI |
| 2013 | +0,45%77% CDI | +0,14%30% CDI | +0,42%78% CDI | +0,57%94% CDI | +0,56%96% CDI | +0,67%113% CDI | +0,71%100% CDI | +0,55%79% CDI | +0,80%115% CDI | +0,71%89% CDI | +0,64%90% CDI | +0,79%102% CDI | +7,25%90% CDI |
| 2012 | +0,96%108% CDI | +0,85%114% CDI | +0,79%97% CDI | +0,82%117% CDI | +0,78%107% CDI | +0,74%117% CDI | +0,78%115% CDI | +0,60%87% CDI | +0,65%121% CDI | +0,73%120% CDI | +0,57%105% CDI | +0,65%122% CDI | +9,28%111% CDI |
| 2011 | +0,74%86% CDI | +0,89%105% CDI | +0,96%105% CDI | +0,83%99% CDI | +0,96%98% CDI | +0,91%95% CDI | +0,99%103% CDI | +1,24%115% CDI | +0,95%101% CDI | +0,83%95% CDI | +1,02%118% CDI | +0,94%104% CDI | +11,86%102% CDI |
| 2010 | +0,79%120% CDI | +0,63%107% CDI | +0,80%106% CDI | +0,54%82% CDI | +0,77%103% CDI | +0,76%96% CDI | +0,89%104% CDI | +0,95%108% CDI | +0,82%98% CDI | +0,82%102% CDI | +0,70%87% CDI | +1,00%108% CDI | +9,91%102% CDI |
| 2009 | +1,45%139% CDI | +0,99%116% CDI | +1,17%121% CDI | +0,83%100% CDI | +1,05%137% CDI | +0,74%99% CDI | +0,90%114% CDI | +0,70%102% CDI | +0,57%82% CDI | +0,70%101% CDI | +0,69%105% CDI | +0,68%94% CDI | +10,98%111% CDI |
| 2008 | +0,98%106% CDI | +0,80%101% CDI | +0,70%84% CDI | +0,99%111% CDI | +0,89%102% CDI | +1,16%122% CDI | +0,96%90% CDI | +0,79%78% CDI | +0,62%57% CDI | +0,86%73% CDI | +1,24%124% CDI | +2,25%202% CDI | +12,94%105% CDI |
| 2007 | +1,15%107% CDI | +0,85%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,46%156% CDI | +1,23%121% CDI | +1,07%119% CDI | +0,93%96% CDI | +0,75%76% CDI | +0,94%118% CDI | +0,74%80% CDI | +0,90%107% CDI | +0,93%111% CDI | +12,68%107% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,68%148% CDI | +1,18%83% CDI | +0,95%88% CDI | +0,55%43% CDI | +1,32%112% CDI | +1,58%135% CDI | +1,26%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,53%140% CDI | +1,16%114% CDI | +1,39%141% CDI | +16,19%108% CDI |
| 2005 | +1,21%87% CDI | +1,10%90% CDI | +1,60%105% CDI | +1,51%107% CDI | +1,25%84% CDI | +1,45%91% CDI | +1,44%95% CDI | +1,56%94% CDI | +1,43%96% CDI | +1,45%103% CDI | +1,39%101% CDI | +1,48%101% CDI | +18,24%96% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,45%117% CDI | +1,05%87% CDI | +1,24%99% CDI | +1,48%100% CDI | +5,32%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA?
A gestão é da PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (79,4%), Obrigações por compra a termo a pagar (6,7%), Compras a termo a receber (6,7%).
O FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RF ARAUCÁRIA?
R$ 2,0 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.