Fundo · CNPJ 01.626.961/0001-79 · Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FI FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (84% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 2 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 42.872,03
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,88%
- 84% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +5,57% | +6,88% | 81% |
| 12 meses | +11,88% | +14,20% | 84% |
| 24 meses | +24,82% | +30,00% | 83% |
| 5 anos | +66,81% | +82,52% | 81% |
| Desde 30/04/2004 | +928,24% | +931,10% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,49%
- Maior queda
- -0,41%
- Sharpe (12 meses)
- -4,72
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,49% · jun/26
- Pior mês
- +0,44% · ago/26
Carteira · mai/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,39 bi | 37,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,01 bi | 27,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 692,7 mi | 18,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 403,2 mi | 11,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 87,2 mi | 2,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Operações Compromissadas | R$ 65,4 mi | 1,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 33,5 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 737.584 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 446.608 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 21.281 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.164 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 671 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 191,4 mi → R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 01.626.961/0001-79
- Gestor
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/01/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 11363
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,95%81% CDI | +0,85%86% CDI | +1,10%91% CDI | +1,17%107% CDI | +0,99%92% CDI | +1,49%133% CDI | +0,79%65% CDI | +0,44%40% CDI | +0,66%61% CDI | +1,05%98% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +10,32%*85% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +1,05%107% CDI | +1,12%116% CDI | +0,97%92% CDI | +0,98%86% CDI | +0,83%76% CDI | +1,01%79% CDI | +0,82%71% CDI | +0,92%76% CDI | +1,03%81% CDI | +0,78%74% CDI | +0,95%78% CDI | +12,07%84% CDI |
| 2024 | +0,91%95% CDI | +0,78%97% CDI | +0,85%103% CDI | -0,46%CDI +0,89% | +0,68%82% CDI | +0,63%79% CDI | +0,70%77% CDI | +0,69%79% CDI | +0,62%74% CDI | +1,00%107% CDI | +0,79%99% CDI | +0,52%55% CDI | +7,96%73% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,91%100% CDI | +1,24%106% CDI | +0,79%86% CDI | +1,05%93% CDI | +0,95%88% CDI | +0,92%86% CDI | +0,94%83% CDI | +0,73%75% CDI | +0,63%63% CDI | +1,18%129% CDI | +0,99%111% CDI | +12,01%92% CDI |
| 2022 | +0,54%74% CDI | +0,84%111% CDI | +1,12%121% CDI | +1,21%145% CDI | +1,00%97% CDI | +0,51%50% CDI | +0,59%57% CDI | +0,39%34% CDI | +0,48%45% CDI | +0,66%65% CDI | +0,88%86% CDI | +1,01%90% CDI | +9,64%78% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,62%416% CDI | +0,15%114% CDI | +0,59%292% CDI | +0,55%267% CDI | +0,59%219% CDI | +0,40%132% CDI | +0,62%173% CDI | +0,59%138% CDI | +0,91%207% CDI | -1,25%CDI +0,49% | +1,67%284% CDI | +1,13%148% CDI | +6,76%153% CDI |
| 2020 | +0,97%258% CDI | +0,35%119% CDI | +0,53%157% CDI | +3,21%1127% CDI | +0,26%112% CDI | +0,19%89% CDI | +0,16%84% CDI | +0,14%86% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,07%45% CDI | +0,08%56% CDI | +0,82%497% CDI | +6,87%249% CDI |
| 2019 | +0,67%123% CDI | +0,60%122% CDI | +0,72%153% CDI | +0,94%182% CDI | +0,68%126% CDI | +0,38%80% CDI | +1,95%344% CDI | +0,48%96% CDI | +0,40%85% CDI | +0,37%76% CDI | +0,51%134% CDI | +1,00%266% CDI | +9,04%152% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,48%102% CDI | +0,52%98% CDI | +0,49%95% CDI | +0,47%90% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%97% CDI | +0,61%108% CDI | +0,52%111% CDI | +0,73%135% CDI | +0,51%102% CDI | +0,38%77% CDI | +6,51%101% CDI |
| 2017 | +1,21%111% CDI | +1,05%122% CDI | +1,09%104% CDI | +0,78%99% CDI | +0,84%91% CDI | +0,82%102% CDI | +1,40%175% CDI | +0,84%105% CDI | +0,66%103% CDI | +0,64%99% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +10,90%110% CDI |
| 2016 | +1,52%144% CDI | +1,05%105% CDI | +1,68%144% CDI | +1,29%122% CDI | +1,24%112% CDI | +1,26%109% CDI | +1,27%115% CDI | +1,22%100% CDI | +1,37%123% CDI | +1,07%102% CDI | +0,98%94% CDI | +1,49%133% CDI | +16,57%118% CDI |
| 2015 | +1,01%109% CDI | +0,78%95% CDI | +0,83%81% CDI | +1,07%113% CDI | +1,04%105% CDI | +0,78%73% CDI | +1,44%122% CDI | +0,93%84% CDI | +0,62%56% CDI | +1,39%125% CDI | +0,94%89% CDI | +1,29%111% CDI | +12,81%97% CDI |
| 2014 | +0,60%71% CDI | +0,79%102% CDI | +0,77%102% CDI | +0,81%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,74%91% CDI | +0,90%95% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%91% CDI | +10,29%95% CDI |
| 2013 | +0,46%78% CDI | +0,17%36% CDI | +0,44%83% CDI | +0,57%95% CDI | +0,57%97% CDI | +0,70%118% CDI | +0,67%95% CDI | +0,60%87% CDI | +0,84%121% CDI | +0,73%91% CDI | +0,61%85% CDI | +0,80%103% CDI | +7,42%92% CDI |
| 2012 | +0,95%108% CDI | +0,86%115% CDI | +0,78%97% CDI | +0,82%117% CDI | +0,79%107% CDI | +0,76%119% CDI | +0,79%117% CDI | +0,61%89% CDI | +0,64%120% CDI | +0,74%121% CDI | +0,58%107% CDI | +0,67%125% CDI | +9,36%111% CDI |
| 2011 | +0,75%87% CDI | +0,87%104% CDI | +0,97%105% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%98% CDI | +0,90%95% CDI | +0,98%101% CDI | +1,23%115% CDI | +0,95%101% CDI | +0,84%95% CDI | +1,03%119% CDI | +0,96%107% CDI | +11,88%102% CDI |
| 2010 | +0,79%120% CDI | +0,64%109% CDI | +0,80%106% CDI | +0,56%84% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%105% CDI | +0,94%106% CDI | +0,82%97% CDI | +0,81%101% CDI | +0,71%88% CDI | +0,99%107% CDI | +9,93%102% CDI |
| 2009 | +1,39%133% CDI | +1,02%119% CDI | +1,19%123% CDI | +0,83%99% CDI | +1,01%131% CDI | +0,72%96% CDI | +0,89%114% CDI | +0,70%101% CDI | +0,58%84% CDI | +0,70%102% CDI | +0,69%104% CDI | +0,69%96% CDI | +10,91%110% CDI |
| 2008 | +1,24%135% CDI | +1,14%144% CDI | +0,03%4% CDI | +0,83%92% CDI | +0,88%101% CDI | +0,86%90% CDI | +0,78%74% CDI | +0,87%86% CDI | +0,62%56% CDI | +0,87%74% CDI | +1,17%118% CDI | +2,06%185% CDI | +11,95%97% CDI |
| 2007 | +1,17%109% CDI | +0,85%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,43%152% CDI | +1,39%136% CDI | +0,94%104% CDI | +0,68%70% CDI | +0,58%59% CDI | +1,35%169% CDI | +0,75%81% CDI | +0,63%75% CDI | +0,99%118% CDI | +12,45%105% CDI |
| 2006 | +1,98%139% CDI | +1,63%143% CDI | +1,40%99% CDI | +1,03%95% CDI | +0,65%51% CDI | +1,36%115% CDI | +1,43%122% CDI | +1,33%106% CDI | +1,08%103% CDI | +1,32%121% CDI | +1,23%121% CDI | +1,21%123% CDI | +16,80%112% CDI |
| 2005 | +0,02%1% CDI | +0,70%58% CDI | +2,26%149% CDI | +1,84%131% CDI | -0,27%CDI +1,50% | +0,05%3% CDI | +0,70%46% CDI | +0,78%47% CDI | +1,11%74% CDI | +1,55%110% CDI | +1,42%103% CDI | +1,83%124% CDI | +12,62%66% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +2,19%178% CDI | +1,79%146% CDI | +1,36%106% CDI | +0,06%5% CDI | +1,71%138% CDI | +0,55%46% CDI | +1,24%100% CDI | +1,53%104% CDI | +10,91%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA?
A gestão é da PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FI FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,2%), Operações Compromissadas (1,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA?
R$ 4,6 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.