Fundo de Multimercado · CNPJ 08.627.079/0001-97 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
FI FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,32%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 5,9 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 26,702825
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,32%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,10% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,80% | +6,88% | 55% |
| 12 meses | +11,32% | +14,21% | 80% |
| 24 meses | +33,02% | +29,99% | 110% |
| 5 anos | +201,29% | +82,43% | 244% |
| Desde 28/02/2007 | +2.584,53% | +567,28% | 456% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,30%
- Maior queda
- -10,68%
- Sharpe (12 meses)
- -0,20
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +7,20% · fev/26
- Pior mês
- -5,25% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BPAC3 - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 1,89 bi | 33,9% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,34 bi | 23,9% |
| PATEO BANDEIRANTES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 854,6 mi | 15,3% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 456,7 mi | 8,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MARANELLO | Cotas de Fundos | R$ 372,9 mi | 6,7% |
| RIVERSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 256,1 mi | 4,6% |
| PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 144,8 mi | 2,6% |
| BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 65,3 mi | 1,2% |
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 48,8 mi | 0,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 48,0 mi | 0,9% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT… | Cotas de Fundos | R$ 30,4 mi | 0,5% |
| PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 24,4 mi | 0,4% |
| PCS III PPC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 14,0 mi | 0,3% |
| LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 12,9 mi | 0,2% |
| PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM IN… | Cotas de Fundos | R$ 12,5 mi | 0,2% |
| PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 9,6 mi | 0,2% |
| CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 447.381 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 72.950 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 57.258 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2007.
- Patrimônio
- R$ 50,5 mi → R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 2 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 08.627.079/0001-97
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 15/02/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
- Código CVM
- 78433
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,25%CDI +1,16% | +7,20%722% CDI | -1,69%CDI +1,21% | +0,87%80% CDI | -1,56%CDI +1,07% | -0,90%CDI +1,12% | +2,10%173% CDI | +6,44%589% CDI | +0,36%33% CDI | -5,25%CDI +1,07% | +2,66%*746% CDI | — | +9,73%*80% CDI |
| 2025 | +3,05%301% CDI | +6,37%646% CDI | +2,42%251% CDI | +0,86%82% CDI | +0,55%49% CDI | +0,20%18% CDI | +0,26%21% CDI | +6,38%548% CDI | +1,28%105% CDI | +1,15%90% CDI | +2,05%195% CDI | -0,41%CDI +1,22% | +26,68%186% CDI |
| 2024 | -1,75%CDI +0,97% | +5,20%650% CDI | +0,04%4% CDI | -2,63%CDI +0,89% | -1,34%CDI +0,83% | -0,66%CDI +0,79% | +3,02%333% CDI | +7,25%836% CDI | -1,83%CDI +0,84% | -1,42%CDI +0,93% | -1,03%CDI +0,79% | -2,86%CDI +0,93% | +1,44%13% CDI |
| 2023 | +0,53%47% CDI | +4,07%443% CDI | +1,88%160% CDI | +0,08%8% CDI | +5,11%455% CDI | +5,37%501% CDI | +3,02%282% CDI | +1,82%160% CDI | +0,80%82% CDI | -0,82%CDI +1,00% | +0,34%37% CDI | +2,69%301% CDI | +27,66%212% CDI |
| 2022 | +1,84%252% CDI | +19,57%2592% CDI | +0,91%98% CDI | -7,68%CDI +0,83% | +39,45%3813% CDI | -6,92%CDI +1,02% | +5,47%529% CDI | +3,95%338% CDI | -0,38%CDI +1,07% | +0,30%29% CDI | -0,46%CDI +1,02% | +6,16%548% CDI | +70,45%569% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,25%CDI +0,15% | +3,32%2468% CDI | +3,19%1585% CDI | +2,01%969% CDI | +0,46%172% CDI | +1,51%491% CDI | -3,20%CDI +0,36% | +4,50%1052% CDI | -1,92%CDI +0,44% | -7,37%CDI +0,49% | -5,47%CDI +0,59% | +3,11%404% CDI | -3,87%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,14%304% CDI | +4,63%1576% CDI | -3,19%CDI +0,34% | -0,35%CDI +0,28% | +12,62%5353% CDI | +0,22%103% CDI | +7,04%3624% CDI | -0,90%CDI +0,16% | -0,60%CDI +0,16% | -0,83%CDI +0,16% | -1,33%CDI +0,15% | +1,47%897% CDI | +20,64%748% CDI |
| 2019 | +2,03%373% CDI | +7,43%1506% CDI | +0,94%201% CDI | +0,65%125% CDI | -0,07%CDI +0,54% | +1,45%310% CDI | -1,07%CDI +0,57% | +8,69%1732% CDI | +0,14%31% CDI | +1,64%343% CDI | +0,51%133% CDI | -0,04%CDI +0,37% | +24,15%405% CDI |
| 2018 | -0,80%CDI +0,58% | +0,32%69% CDI | +10,24%1927% CDI | +2,14%413% CDI | +2,03%392% CDI | +1,15%223% CDI | -0,04%CDI +0,54% | +9,57%1688% CDI | +0,16%34% CDI | -3,97%CDI +0,54% | -4,05%CDI +0,49% | +1,68%340% CDI | +18,86%294% CDI |
| 2017 | +10,73%990% CDI | +2,22%257% CDI | +1,51%144% CDI | +0,87%110% CDI | -1,52%CDI +0,93% | +1,53%189% CDI | +0,93%117% CDI | +8,00%999% CDI | +1,62%253% CDI | +1,91%297% CDI | -0,73%CDI +0,57% | +0,69%128% CDI | +30,76%310% CDI |
| 2016 | +0,38%36% CDI | +4,39%439% CDI | -3,64%CDI +1,16% | +1,94%184% CDI | +0,66%60% CDI | +4,07%351% CDI | +1,50%136% CDI | +1,88%155% CDI | +1,63%147% CDI | +1,86%177% CDI | +6,60%636% CDI | -1,06%CDI +1,12% | +21,74%155% CDI |
| 2015 | -1,56%CDI +0,93% | +2,66%325% CDI | +5,72%552% CDI | +0,49%52% CDI | +4,16%423% CDI | -1,78%CDI +1,07% | +2,12%180% CDI | +12,67%1144% CDI | -0,68%CDI +1,11% | -0,43%CDI +1,11% | -10,28%CDI +1,06% | -1,06%CDI +1,16% | +10,96%83% CDI |
| 2014 | -7,04%CDI +0,84% | +2,33%297% CDI | +2,34%308% CDI | +2,05%251% CDI | +2,43%283% CDI | +1,32%162% CDI | +1,36%145% CDI | +1,22%142% CDI | -1,59%CDI +0,90% | -0,07%CDI +0,94% | +0,55%66% CDI | -0,66%CDI +0,96% | +3,90%36% CDI |
| 2013 | +0,89%152% CDI | +0,74%154% CDI | -0,32%CDI +0,54% | +0,55%91% CDI | +0,03%5% CDI | -6,70%CDI +0,59% | +0,50%70% CDI | +1,03%149% CDI | +4,58%655% CDI | +2,92%363% CDI | -4,09%CDI +0,71% | -1,48%CDI +0,78% | -1,84%CDI +8,06% |
| 2012 | +3,04%344% CDI | +4,71%636% CDI | +3,44%426% CDI | +7,90%1128% CDI | +3,99%545% CDI | +2,49%390% CDI | +4,73%700% CDI | +3,08%449% CDI | +1,54%287% CDI | +2,81%462% CDI | +1,27%233% CDI | +3,22%603% CDI | +51,21%610% CDI |
| 2011 | +0,20%23% CDI | +2,80%332% CDI | +1,46%159% CDI | +0,88%105% CDI | +0,98%99% CDI | +0,30%31% CDI | +0,41%43% CDI | +7,11%663% CDI | +3,13%333% CDI | +1,82%207% CDI | +0,28%32% CDI | -0,44%CDI +0,90% | +20,41%176% CDI |
| 2010 | +1,04%158% CDI | +0,79%133% CDI | +1,26%167% CDI | +3,05%460% CDI | +2,58%344% CDI | -0,69%CDI +0,79% | +2,35%273% CDI | +2,26%255% CDI | +2,08%247% CDI | +2,10%260% CDI | +0,74%91% CDI | +2,25%242% CDI | +21,64%222% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,83%98% CDI | +0,95%98% CDI | +0,80%96% CDI | +0,83%108% CDI | +0,77%103% CDI | +0,80%102% CDI | +0,65%94% CDI | +0,69%100% CDI | +0,81%118% CDI | +1,08%164% CDI | +0,78%108% CDI | +10,51%106% CDI |
| 2008 | -2,09%CDI +0,92% | +1,27%160% CDI | -1,20%CDI +0,84% | +0,86%95% CDI | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,03%102% CDI | +1,08%98% CDI | +1,10%93% CDI | +0,96%96% CDI | +1,08%97% CDI | +7,14%58% CDI |
| 2007 | — | — | +1,35%129% CDI | +3,15%335% CDI | +2,19%215% CDI | +1,65%183% CDI | +1,51%156% CDI | -3,12%CDI +0,99% | +2,88%359% CDI | +0,93%101% CDI | -4,98%CDI +0,84% | +2,70%322% CDI | +8,23%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,32%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FI FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do FI FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Títulos Públicos (0,0%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA?
R$ 5,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.