Fundo · CNPJ 12.030.030/0001-20 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
FI FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 4,322092
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,15%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,09% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,30% | +6,88% | 77% |
| 12 meses | +11,15% | +14,20% | 79% |
| 24 meses | +26,26% | +30,00% | 88% |
| 5 anos | +72,28% | +82,52% | 88% |
| Desde 31/12/2010 | +332,21% | +349,20% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,46%
- Maior queda
- -3,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,68
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,02% · abr/25
- Pior mês
- -0,70% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 419,1 mi | 17,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 310,8 mi | 13,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 199,4 mi | 8,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 185,4 mi | 7,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 145,9 mi | 6,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 124,7 mi | 5,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 122,6 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 103,3 mi | 4,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 89,4 mi | 3,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 87,6 mi | 3,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 86,9 mi | 3,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 82,8 mi | 3,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 77,4 mi | 3,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 66,5 mi | 2,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 65,9 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 63,7 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 53,5 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 40,0 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 27,4 mi | 1,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 20,0 mi | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 247.210 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2011.
- Patrimônio
- R$ 80,1 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 0 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 12.030.030/0001-20
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 06/12/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 26/12/2024
- Código CVM
- 152935
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,72%148% CDI | +0,98%99% CDI | -0,00%CDI +1,21% | +1,18%108% CDI | +0,81%75% CDI | +0,85%76% CDI | +0,98%81% CDI | +1,06%97% CDI | +1,72%159% CDI | -0,64%CDI +1,07% | +0,64%*156% CDI | — | +9,66%*80% CDI |
| 2025 | +1,89%187% CDI | +0,78%79% CDI | +1,15%120% CDI | +2,02%191% CDI | +1,06%93% CDI | +1,44%131% CDI | +0,65%51% CDI | +1,48%127% CDI | +1,23%101% CDI | +1,34%105% CDI | +1,46%139% CDI | +0,59%49% CDI | +16,17%113% CDI |
| 2024 | +0,78%80% CDI | +0,56%70% CDI | +0,64%77% CDI | +0,00%0% CDI | +0,72%86% CDI | +0,10%12% CDI | +1,14%125% CDI | +0,73%84% CDI | +0,52%62% CDI | +0,46%50% CDI | -0,05%CDI +0,79% | -0,70%CDI +0,93% | +4,98%46% CDI |
| 2023 | +0,89%79% CDI | +0,86%94% CDI | +1,78%151% CDI | +1,01%110% CDI | +1,90%169% CDI | +1,81%168% CDI | +0,95%89% CDI | +0,85%75% CDI | +0,38%39% CDI | +0,49%49% CDI | +2,02%221% CDI | +1,24%139% CDI | +15,13%116% CDI |
| 2022 | +0,11%15% CDI | +0,69%91% CDI | +0,89%96% CDI | +0,08%10% CDI | +0,71%69% CDI | +0,45%44% CDI | +1,10%106% CDI | +1,65%141% CDI | +1,27%119% CDI | +0,94%92% CDI | -0,20%CDI +1,02% | +1,33%119% CDI | +9,37%76% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,75%CDI +0,15% | -0,71%CDI +0,13% | -0,79%CDI +0,20% | +0,77%371% CDI | +0,12%43% CDI | +0,23%74% CDI | -0,35%CDI +0,36% | -0,44%CDI +0,43% | -0,15%CDI +0,44% | -1,83%CDI +0,49% | +1,51%258% CDI | +1,61%209% CDI | -0,83%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,75%200% CDI | +0,52%177% CDI | -0,15%CDI +0,34% | +1,02%357% CDI | +1,03%436% CDI | +0,61%288% CDI | +0,90%464% CDI | -0,41%CDI +0,16% | -0,73%CDI +0,16% | +0,02%14% CDI | +0,29%192% CDI | +1,44%878% CDI | +5,41%196% CDI |
| 2019 | +0,81%149% CDI | +0,64%129% CDI | +0,48%102% CDI | +0,52%100% CDI | +1,19%218% CDI | +1,32%281% CDI | +1,03%182% CDI | +0,05%10% CDI | +1,35%291% CDI | +1,42%297% CDI | -0,32%CDI +0,38% | +0,56%149% CDI | +9,41%158% CDI |
| 2018 | +0,95%163% CDI | +0,75%162% CDI | +0,99%187% CDI | +0,58%111% CDI | -0,86%CDI +0,52% | +0,17%34% CDI | +1,15%212% CDI | -0,44%CDI +0,57% | +1,17%251% CDI | +2,02%372% CDI | +0,68%137% CDI | +1,12%226% CDI | +8,57%133% CDI |
| 2017 | +1,74%160% CDI | +1,60%185% CDI | +1,19%114% CDI | +0,55%70% CDI | +0,49%53% CDI | +1,12%138% CDI | +1,75%219% CDI | +0,89%111% CDI | +1,12%176% CDI | +0,39%60% CDI | +0,37%66% CDI | +0,84%157% CDI | +12,72%128% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,17%101% CDI | +1,11%101% CDI | +0,90%75% CDI | +1,61%146% CDI | +1,16%111% CDI | +0,54%52% CDI | +1,58%141% CDI | +14,29%102% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,80%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,95%101% CDI | +1,00%102% CDI | +1,01%95% CDI | +1,14%97% CDI | +1,04%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%99% CDI | +12,94%98% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,79%97% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%99% CDI | +10,69%99% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,48%100% CDI | +0,56%104% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%100% CDI | +0,61%103% CDI | +0,71%100% CDI | +0,66%95% CDI | +0,70%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,69%97% CDI | +0,78%100% CDI | +8,04%100% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,83%103% CDI | +0,68%97% CDI | +0,73%99% CDI | +0,66%103% CDI | +0,65%96% CDI | +0,68%100% CDI | +0,52%98% CDI | +0,60%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,54%100% CDI | +8,35%99% CDI |
| 2011 | 0,00%CDI +0,86% | +0,16%19% CDI | +0,89%97% CDI | +0,79%95% CDI | +0,95%97% CDI | +0,91%96% CDI | +0,97%100% CDI | +1,03%96% CDI | +0,85%91% CDI | +0,86%98% CDI | +0,89%104% CDI | +0,92%102% CDI | +9,63%83% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (97,2%), Operações Compromissadas (2,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL?
R$ 2,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.