Fundo de Multimercado · CNPJ 43.508.561/0001-09 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
FGTS I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -27,87%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 5,5 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,00398
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -27,87%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 5,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,34% | +1,02% | 131% |
| 6 meses | -32,02% | +6,88% | — |
| 12 meses | -27,87% | +14,21% | — |
| 24 meses | -37,46% | +29,99% | — |
| 5 anos | +0,54% | +82,43% | 1% |
| Desde 29/10/2021 | +0,71% | +82,96% | 1% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 31,37%
- Maior queda
- -45,41%
- Sharpe (12 meses)
- -1,11
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +2,09% · jul/25
- Pior mês
- -36,63% · ago/26
Carteira · mai/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 1,75 bi | 61,4% |
| MT GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 513,7 mi | 18,0% |
| CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT… | Cotas de Fundos | R$ 482,8 mi | 16,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 61,5 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 22,4 mi | 0,8% |
| BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 15,8 mi | 0,6% |
| Earn-out | Outras aplicações | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| ATENA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 449.895 | <0,1% |
| SWAP - CDIE X NIPCAB - 15/05/2035 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 319.697 | <0,1% |
| SWAP - NIPCA X CDIE - 15/05/2035 - PLANO DE BENEFICIOS DEFINIDOS | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 23.333 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.640 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2021.
- Patrimônio
- R$ 39,9 mi → R$ 5,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 43.508.561/0001-09
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/10/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Código CVM
- 433721
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,32%113% CDI | +1,25%125% CDI | +1,51%124% CDI | +1,35%124% CDI | +1,37%128% CDI | +1,44%129% CDI | +1,44%118% CDI | -36,63%CDI +1,09% | +1,38%127% CDI | +1,38%128% CDI | +0,51%*142% CDI | — | -27,94%*CDI +12,09% |
| 2025 | +1,42%140% CDI | +1,32%134% CDI | +1,46%151% CDI | +1,48%140% CDI | +1,52%133% CDI | -20,13%CDI +1,10% | +2,09%164% CDI | +1,52%130% CDI | +1,72%141% CDI | -6,40%CDI +1,28% | -1,16%CDI +1,05% | +1,82%149% CDI | -14,80%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,39%143% CDI | +1,18%147% CDI | +1,27%152% CDI | +1,85%209% CDI | +1,42%171% CDI | +1,26%160% CDI | +1,40%155% CDI | +1,31%151% CDI | +1,33%160% CDI | +1,33%143% CDI | +1,31%165% CDI | +1,36%146% CDI | +17,70%163% CDI |
| 2023 | +1,41%126% CDI | +1,34%146% CDI | +1,42%120% CDI | +1,28%139% CDI | +1,49%133% CDI | +1,38%128% CDI | +1,38%128% CDI | +1,50%132% CDI | +1,23%126% CDI | +1,54%154% CDI | +1,44%157% CDI | +0,83%93% CDI | +17,49%134% CDI |
| 2022 | +0,66%90% CDI | +1,34%178% CDI | +1,64%177% CDI | +2,26%271% CDI | +0,70%68% CDI | +1,32%130% CDI | +1,26%122% CDI | +1,52%130% CDI | +1,40%131% CDI | +1,36%134% CDI | +1,51%148% CDI | +1,41%125% CDI | +17,67%143% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,30%52% CDI | +0,51%66% CDI | +0,81%*60% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FGTS I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do FGTS I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FGTS I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -27,87%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FGTS I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FGTS I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Títulos Públicos (0,8%), Outras aplicações (0,2%).
Qual é o patrimônio do FGTS I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 5,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.