Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.196.587/0001-84 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FGCOOP FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 8,5 bi e 1 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,338197
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,26%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,26% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,15% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +83,83% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/04/2014 | +232,62% | +232,86% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,32
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 27 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 804,6 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 761,2 mi | 9,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 753,3 mi | 9,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 702,5 mi | 8,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 634,4 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 547,2 mi | 6,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 524,5 mi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 469,3 mi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 463,5 mi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 439,0 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 410,5 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 292,6 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 292,4 mi | 3,7% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 113,2 mi | 1,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 112,6 mi | 1,4% |
| BANRISUL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,5 mi | 1,3% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,1 mi | 1,3% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,6 mi | 1,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,9 mi | 0,9% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,8 mi | 0,9% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,5 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,5 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,5 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,5 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 422.544 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 346 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2014.
- Patrimônio
- R$ 137,3 mi → R$ 8,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 19.196.587/0001-84
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/10/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 224774
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,26%104% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,19%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,47%101% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,82%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,90%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%102% CDI | +0,92%101% CDI | +0,89%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,96%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,87%93% CDI | +11,00%101% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,95%103% CDI | +1,15%98% CDI | +0,87%94% CDI | +1,20%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%104% CDI | +1,00%103% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%99% CDI | +0,91%102% CDI | +13,20%101% CDI |
| 2022 | +0,83%114% CDI | +0,92%122% CDI | +0,90%97% CDI | +0,71%85% CDI | +1,11%107% CDI | +1,06%104% CDI | +1,03%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,10%103% CDI | +1,07%104% CDI | +1,01%99% CDI | +1,10%98% CDI | +12,70%103% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%128% CDI | +0,05%36% CDI | +0,17%83% CDI | +0,08%39% CDI | +0,29%108% CDI | +0,36%116% CDI | +0,44%122% CDI | +0,44%102% CDI | +0,50%114% CDI | +0,61%126% CDI | +0,62%105% CDI | +0,77%100% CDI | +4,60%104% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,27%92% CDI | +0,33%97% CDI | +0,26%92% CDI | +0,23%98% CDI | +0,21%98% CDI | +0,19%96% CDI | +0,15%95% CDI | -0,18%CDI +0,16% | +0,15%93% CDI | +0,10%68% CDI | +0,30%182% CDI | +2,40%87% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%98% CDI | +5,86%98% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,30%98% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,94%102% CDI | +0,88%109% CDI | +0,81%102% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +10,01%101% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,98%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,03%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,09%98% CDI | +13,74%98% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%99% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,13%99% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | +0,85%99% CDI | +0,78%95% CDI | +0,92%98% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +7,21%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FGCOOP FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do FGCOOP FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FGCOOP FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FGCOOP FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do FGCOOP FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/11/2025.
Quem pode investir no FGCOOP FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FGCOOP FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (83,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (10,2%), Operações Compromissadas (6,6%).
Qual é o patrimônio do FGCOOP FI FINANCEIRO RF?
R$ 8,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.