Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.399.811/0001-19 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 11,3 bi e 1 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 291,199989
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,07%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 11,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,20% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,88% | +6,88% | 71% |
| 12 meses | +11,07% | +14,20% | 78% |
| 24 meses | +14,42% | +30,00% | 48% |
| 5 anos | +29,62% | +82,52% | 36% |
| Desde 31/01/2007 | +2.791,64% | +573,43% | 487% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,72%
- Maior queda
- -4,82%
- Sharpe (12 meses)
- -0,50
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +3,19% · abr/26
- Pior mês
- -0,94% · abr/25
Carteira · jul/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 6,35 bi | 57,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,38 bi | 12,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 1,32 bi | 11,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 1,01 bi | 9,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 414,7 mi | 3,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 310,8 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 188,1 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 150,4 mi | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 561.085 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 36.355 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.010 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2007.
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi → R$ 11,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 08.399.811/0001-19
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Início
- 20/10/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Código CVM
- 76619
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,02%87% CDI | +0,50%50% CDI | -0,19%CDI +1,21% | +3,19%292% CDI | +0,72%67% CDI | -0,59%CDI +1,12% | +0,27%22% CDI | +1,06%97% CDI | +2,94%272% CDI | +0,28%26% CDI | +0,52%*128% CDI | — | +10,07%*83% CDI |
| 2025 | +1,14%113% CDI | +1,09%111% CDI | +0,88%92% CDI | -0,94%CDI +1,06% | +0,21%19% CDI | -0,87%CDI +1,10% | +0,25%20% CDI | +0,78%67% CDI | -0,48%CDI +1,22% | -0,22%CDI +1,28% | +1,17%111% CDI | +0,39%32% CDI | +3,43%24% CDI |
| 2024 | +0,76%79% CDI | +0,03%3% CDI | -0,76%CDI +0,83% | -1,32%CDI +0,89% | +1,55%186% CDI | +0,73%92% CDI | +1,49%165% CDI | +1,32%152% CDI | +0,23%28% CDI | +0,79%85% CDI | +1,22%154% CDI | -0,25%CDI +0,93% | +5,90%54% CDI |
| 2023 | +0,00%0% CDI | +0,77%84% CDI | +0,47%40% CDI | -0,57%CDI +0,92% | -4,48%CDI +1,12% | -0,54%CDI +1,07% | +2,88%269% CDI | +1,97%173% CDI | +0,66%68% CDI | -0,32%CDI +1,00% | +1,24%136% CDI | +2,07%231% CDI | +4,03%31% CDI |
| 2022 | +5,54%756% CDI | +2,09%277% CDI | +2,20%237% CDI | +1,85%221% CDI | +0,92%89% CDI | +0,93%92% CDI | +0,82%79% CDI | -0,46%CDI +1,17% | -0,24%CDI +1,07% | -2,67%CDI +1,02% | -2,87%CDI +1,02% | -2,25%CDI +1,12% | +5,68%46% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +7,26%4854% CDI | +4,49%3339% CDI | -2,42%CDI +0,20% | +1,09%527% CDI | +6,41%2371% CDI | +1,32%428% CDI | +0,29%82% CDI | -3,71%CDI +0,43% | -1,18%CDI +0,44% | +0,86%177% CDI | +1,03%175% CDI | -2,64%CDI +0,77% | +12,84%290% CDI |
| 2020 | +3,38%896% CDI | +0,91%309% CDI | -5,39%CDI +0,34% | +1,60%562% CDI | +3,61%1531% CDI | +4,04%1902% CDI | +4,95%2548% CDI | +1,90%1186% CDI | +1,47%938% CDI | +3,11%1983% CDI | +1,00%669% CDI | -0,92%CDI +0,16% | +21,04%763% CDI |
| 2019 | +0,89%164% CDI | +1,60%323% CDI | +1,92%410% CDI | +1,76%340% CDI | +1,39%256% CDI | +1,55%331% CDI | +1,36%240% CDI | +0,38%76% CDI | +0,87%188% CDI | +1,59%332% CDI | +1,16%306% CDI | +77,00%20550% CDI | +104,36%1751% CDI |
| 2018 | +1,64%282% CDI | +0,89%191% CDI | +1,49%280% CDI | +1,45%279% CDI | +2,13%412% CDI | +2,65%512% CDI | +1,49%275% CDI | +1,61%283% CDI | +2,19%468% CDI | +1,85%340% CDI | +0,48%96% CDI | -0,12%CDI +0,49% | +19,23%299% CDI |
| 2017 | +1,59%146% CDI | +0,95%110% CDI | +1,07%101% CDI | -0,11%CDI +0,79% | +0,13%14% CDI | +0,34%42% CDI | +0,36%45% CDI | +1,08%134% CDI | +1,29%203% CDI | +1,10%171% CDI | +1,35%238% CDI | +1,70%316% CDI | +11,36%114% CDI |
| 2016 | +1,97%187% CDI | +2,10%210% CDI | +1,55%133% CDI | +1,24%118% CDI | +1,75%158% CDI | +2,66%229% CDI | +1,20%108% CDI | +1,19%98% CDI | +1,15%104% CDI | +1,07%102% CDI | +0,89%86% CDI | +1,50%134% CDI | +19,85%142% CDI |
| 2015 | +1,68%180% CDI | +1,10%134% CDI | +1,93%186% CDI | +2,04%215% CDI | +1,35%137% CDI | +1,62%152% CDI | +1,72%146% CDI | +1,24%112% CDI | +1,85%167% CDI | +2,77%250% CDI | +2,44%231% CDI | +1,54%133% CDI | +23,45%177% CDI |
| 2014 | +1,46%174% CDI | +1,28%163% CDI | +2,42%319% CDI | +1,73%212% CDI | +0,86%100% CDI | +0,19%23% CDI | +0,44%47% CDI | +0,68%79% CDI | +1,17%130% CDI | +1,32%139% CDI | +1,84%220% CDI | +1,64%172% CDI | +16,08%149% CDI |
| 2013 | +1,32%225% CDI | +1,08%224% CDI | +1,10%204% CDI | +1,14%189% CDI | +0,96%164% CDI | +1,62%274% CDI | +1,30%184% CDI | +1,13%163% CDI | +2,34%335% CDI | +1,92%239% CDI | +1,21%171% CDI | +5,14%658% CDI | +22,16%275% CDI |
| 2012 | +1,21%136% CDI | +0,81%110% CDI | +1,38%170% CDI | +1,70%242% CDI | +1,99%272% CDI | +1,57%245% CDI | +2,22%328% CDI | +2,39%348% CDI | +1,79%333% CDI | +1,06%175% CDI | +0,92%168% CDI | +1,54%288% CDI | +20,21%241% CDI |
| 2011 | +1,65%192% CDI | +1,85%219% CDI | +1,57%171% CDI | +1,29%154% CDI | +1,42%144% CDI | +0,80%84% CDI | +0,83%86% CDI | +1,43%133% CDI | +1,55%165% CDI | +1,42%161% CDI | +1,38%161% CDI | +0,91%101% CDI | +17,35%150% CDI |
| 2010 | +1,41%214% CDI | +1,92%323% CDI | +1,98%262% CDI | +1,62%244% CDI | +2,08%277% CDI | +1,86%235% CDI | +1,15%134% CDI | +1,67%189% CDI | +2,05%243% CDI | +1,88%234% CDI | +2,28%283% CDI | +1,80%194% CDI | +23,97%246% CDI |
| 2009 | +0,45%43% CDI | +1,03%121% CDI | +0,36%37% CDI | +0,74%88% CDI | +0,79%103% CDI | +0,86%114% CDI | +0,62%79% CDI | +0,55%80% CDI | +1,32%191% CDI | +1,02%147% CDI | +0,99%150% CDI | +0,77%107% CDI | +9,91%100% CDI |
| 2008 | +2,10%228% CDI | +1,46%183% CDI | +1,59%190% CDI | +1,63%182% CDI | +2,47%284% CDI | +2,92%308% CDI | +2,76%259% CDI | +0,77%76% CDI | +1,12%102% CDI | +1,94%165% CDI | +1,35%136% CDI | +0,89%80% CDI | +23,12%187% CDI |
| 2007 | — | +1,09%125% CDI | +1,33%127% CDI | +0,96%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,16%128% CDI | +1,27%131% CDI | +1,91%193% CDI | +2,16%270% CDI | +2,04%221% CDI | +1,62%193% CDI | +2,57%307% CDI | +18,56%*175% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (90,9%), Operações Compromissadas (9,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 11,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.