Fundo de Multimercado · CNPJ 17.073.031/0001-75 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
FANDANGO RV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +7,10%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,488014
- em 10/11/2026
- 12 meses
- +7,10%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,37% | +0,97% | — |
| 6 meses | +4,08% | +6,83% | 60% |
| 12 meses | +7,10% | +14,21% | 50% |
| 24 meses | +18,50% | +29,92% | 62% |
| 5 anos | +43,34% | +82,34% | 53% |
| Desde 29/05/2015 | +148,47% | +195,58% | 76% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,56%
- Maior queda
- -6,35%
- Sharpe (12 meses)
- -0,82
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,49% · mai/25
- Pior mês
- -2,75% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 2,94 bi | 97,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 29,6 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 28,2 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 12,3 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 959.859 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 746.116 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 348.786 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 70.004 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 44.635 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2015.
- Patrimônio
- R$ 200,3 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 17.073.031/0001-75
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 28/02/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 199478
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,86%160% CDI | +0,05%5% CDI | -1,92%CDI +1,21% | +0,62%57% CDI | +0,31%29% CDI | +1,03%92% CDI | -0,60%CDI +1,22% | +1,97%180% CDI | +1,27%117% CDI | -1,95%CDI +1,07% | +1,79%*588% CDI | — | +4,43%*37% CDI |
| 2025 | +0,35%34% CDI | -0,11%CDI +0,99% | -0,83%CDI +0,96% | +3,38%320% CDI | +3,49%307% CDI | -0,61%CDI +1,10% | -0,34%CDI +1,28% | +2,71%233% CDI | +2,11%173% CDI | +2,45%192% CDI | +2,48%236% CDI | +0,89%73% CDI | +17,04%119% CDI |
| 2024 | -2,35%CDI +0,97% | +1,42%178% CDI | +0,41%50% CDI | -4,99%CDI +0,89% | -1,37%CDI +0,83% | +2,28%289% CDI | +3,39%373% CDI | +5,04%581% CDI | -3,25%CDI +0,84% | +1,21%131% CDI | +0,47%59% CDI | -2,75%CDI +0,93% | -0,97%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,18%283% CDI | -4,80%CDI +0,92% | -2,44%CDI +1,17% | +2,16%236% CDI | +7,28%648% CDI | +6,40%597% CDI | +3,10%289% CDI | -3,85%CDI +1,14% | -0,69%CDI +0,97% | -4,52%CDI +1,00% | +11,01%1203% CDI | +5,02%561% CDI | +22,47%172% CDI |
| 2022 | +5,34%730% CDI | -0,46%CDI +0,76% | +5,17%558% CDI | -8,81%CDI +0,83% | +1,03%100% CDI | -8,79%CDI +1,02% | +4,79%463% CDI | +6,43%550% CDI | -0,40%CDI +1,07% | +6,62%649% CDI | -5,86%CDI +1,02% | -2,56%CDI +1,12% | +0,69%6% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,31%CDI +0,15% | -0,46%CDI +0,13% | -2,39%CDI +0,20% | +3,75%1806% CDI | +3,52%1303% CDI | +1,55%503% CDI | -4,16%CDI +0,36% | -0,71%CDI +0,43% | -5,16%CDI +0,44% | -10,41%CDI +0,49% | -4,03%CDI +0,59% | +2,07%270% CDI | -16,32%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,60%691% CDI | -8,37%CDI +0,29% | -29,29%CDI +0,34% | +9,66%3390% CDI | +8,58%3638% CDI | +8,91%4198% CDI | +7,49%3856% CDI | -1,09%CDI +0,16% | -4,29%CDI +0,16% | -0,94%CDI +0,16% | +10,37%6938% CDI | +7,28%4425% CDI | +2,90%105% CDI |
| 2019 | +6,12%1128% CDI | -1,32%CDI +0,49% | +0,04%9% CDI | +2,20%425% CDI | +2,25%414% CDI | +3,97%848% CDI | +4,05%713% CDI | +2,22%443% CDI | +0,72%155% CDI | +2,52%526% CDI | +1,80%472% CDI | +8,74%2332% CDI | +38,38%644% CDI |
| 2018 | +2,52%433% CDI | +0,13%27% CDI | +0,78%147% CDI | +0,56%108% CDI | -2,29%CDI +0,52% | +0,00%0% CDI | +1,10%202% CDI | -1,59%CDI +0,57% | +0,29%62% CDI | +3,19%587% CDI | +0,61%125% CDI | +1,12%227% CDI | +6,49%101% CDI |
| 2017 | +2,21%204% CDI | +1,52%176% CDI | +1,17%111% CDI | +0,48%62% CDI | -0,73%CDI +0,93% | +0,94%117% CDI | +2,10%263% CDI | -5,25%CDI +0,80% | +1,88%294% CDI | -0,23%CDI +0,64% | +0,11%20% CDI | +1,58%294% CDI | +5,70%57% CDI |
| 2016 | +1,16%110% CDI | +1,00%100% CDI | +0,86%74% CDI | +2,17%206% CDI | +0,98%89% CDI | +1,27%110% CDI | +1,35%122% CDI | +1,35%111% CDI | +1,38%124% CDI | +1,51%144% CDI | +0,05%5% CDI | +1,81%161% CDI | +15,94%114% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | +1,07%101% CDI | +1,18%100% CDI | +0,44%40% CDI | +0,88%79% CDI | +0,98%89% CDI | +1,08%102% CDI | +1,23%106% CDI | +7,06%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FANDANGO RV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do FANDANGO RV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FANDANGO RV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +7,10%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FANDANGO RV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do FANDANGO RV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do FANDANGO RV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no FANDANGO RV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do FANDANGO RV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 3,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.