Fundo de Multimercado · CNPJ 19.628.666/0001-17 · Gestão: EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -54,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 10,0 mi e 882 cotistas. Gestão: EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA.
- Cota
- R$ 128,143056
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -54,99%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi
- Cotistas
- 882
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -62,65% | +1,07% | — |
| 6 meses | -46,89% | +6,88% | — |
| 12 meses | -54,99% | +14,20% | — |
| 24 meses | -57,31% | +30,00% | — |
| 5 anos | -34,68% | +82,52% | — |
| Desde 30/04/2014 | +28,14% | +232,86% | 12% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 83,92%
- Maior queda
- -79,51%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +28,89% · set/26
- Pior mês
- -42,73% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIME… | Cotas de Fundos | R$ 18,4 mi | 99,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 52.361 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.399 | <0,1% |
| CONTA CORRENTE | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 33 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2014.
- Patrimônio
- R$ 105.000,00 → R$ 10,0 mi
- Cotistas
- 1 → 882
Cadastro
- CNPJ
- 19.628.666/0001-17
- Gestor
- EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 14/04/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 26/03/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+33 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,65%CDI +1,16% | -4,82%CDI +1,00% | -10,76%CDI +1,21% | +13,77%1264% CDI | -4,43%CDI +1,07% | -19,25%CDI +1,12% | +1,55%128% CDI | -5,84%CDI +1,09% | +28,89%2671% CDI | -42,73%CDI +1,07% | -0,74%*CDI +0,41% | — | -51,23%*CDI +12,15% |
| 2025 | +12,27%1211% CDI | -1,75%CDI +0,99% | +9,97%1034% CDI | +5,54%525% CDI | +7,70%676% CDI | +3,05%278% CDI | -1,96%CDI +1,28% | -7,92%CDI +1,16% | -5,67%CDI +1,22% | +3,20%251% CDI | +0,54%51% CDI | -3,60%CDI +1,22% | +21,01%147% CDI |
| 2024 | -2,76%CDI +0,97% | +4,57%572% CDI | -1,75%CDI +0,83% | -11,40%CDI +0,89% | -5,99%CDI +0,83% | -3,39%CDI +0,79% | +5,48%605% CDI | +2,76%318% CDI | +0,65%78% CDI | -2,13%CDI +0,93% | -9,39%CDI +0,79% | -23,16%CDI +0,93% | -40,24%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,97%265% CDI | +2,53%276% CDI | -1,00%CDI +1,17% | -0,44%CDI +0,92% | +7,63%679% CDI | -1,27%CDI +1,07% | -1,89%CDI +1,07% | +2,05%180% CDI | -2,04%CDI +0,97% | -7,41%CDI +1,00% | +11,42%1246% CDI | +4,58%512% CDI | +17,01%130% CDI |
| 2022 | +3,03%414% CDI | -0,83%CDI +0,76% | +3,95%426% CDI | +4,48%537% CDI | -0,38%CDI +1,03% | -7,51%CDI +1,02% | +6,95%672% CDI | +16,00%1368% CDI | +2,61%244% CDI | +2,73%267% CDI | +3,09%303% CDI | +3,66%326% CDI | +42,87%346% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,04%CDI +0,15% | -1,76%CDI +0,13% | -1,94%CDI +0,20% | +7,73%3720% CDI | +5,40%1997% CDI | +1,19%388% CDI | -3,27%CDI +0,36% | -3,44%CDI +0,43% | +0,14%32% CDI | -10,63%CDI +0,49% | +6,30%1075% CDI | +10,81%1405% CDI | +5,69%129% CDI |
| 2020 | -2,06%CDI +0,38% | -8,82%CDI +0,29% | -37,53%CDI +0,34% | +3,83%1345% CDI | +4,95%2101% CDI | +6,20%2919% CDI | +5,27%2714% CDI | -3,69%CDI +0,16% | -6,43%CDI +0,16% | -1,59%CDI +0,16% | +13,91%9307% CDI | +6,12%3722% CDI | -27,14%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,01%1290% CDI | +1,28%259% CDI | -1,19%CDI +0,47% | -0,25%CDI +0,52% | +3,36%619% CDI | +3,82%815% CDI | +0,92%163% CDI | -16,95%CDI +0,50% | +3,08%664% CDI | +4,39%916% CDI | -3,96%CDI +0,38% | +14,20%3788% CDI | +13,38%225% CDI |
| 2018 | +6,15%1055% CDI | -0,09%CDI +0,46% | -1,14%CDI +0,53% | +1,66%321% CDI | -0,80%CDI +0,52% | -0,21%CDI +0,52% | +1,95%359% CDI | +2,31%407% CDI | -0,51%CDI +0,47% | +5,26%968% CDI | +1,57%318% CDI | -1,78%CDI +0,49% | +14,98%233% CDI |
| 2017 | -0,39%CDI +1,08% | +5,82%674% CDI | +7,79%742% CDI | -1,70%CDI +0,79% | +2,31%250% CDI | +1,64%203% CDI | +2,13%267% CDI | +0,36%44% CDI | +1,47%230% CDI | +2,31%359% CDI | -0,64%CDI +0,57% | -1,66%CDI +0,54% | +20,74%209% CDI |
| 2016 | +1,61%152% CDI | +4,42%442% CDI | +4,99%430% CDI | -0,36%CDI +1,05% | +5,47%494% CDI | +1,83%158% CDI | +2,02%182% CDI | +2,07%170% CDI | +0,73%66% CDI | -1,04%CDI +1,05% | +2,78%268% CDI | +5,07%452% CDI | +33,62%240% CDI |
| 2015 | +1,27%137% CDI | -1,16%CDI +0,82% | -6,91%CDI +1,04% | +1,28%135% CDI | +3,66%372% CDI | +1,68%158% CDI | -0,46%CDI +1,18% | +0,53%48% CDI | -8,68%CDI +1,11% | +4,08%368% CDI | +4,85%460% CDI | +7,54%649% CDI | +6,67%50% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | +5,47%637% CDI | +2,93%358% CDI | +3,17%337% CDI | +1,51%175% CDI | +2,46%273% CDI | +3,11%329% CDI | +0,66%79% CDI | +4,06%424% CDI | +25,80%*352% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Quem é o gestor do EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
A gestão é da EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -54,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 33 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2025.
Quem pode investir no EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
R$ 10,0 mi, com 882 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.