Fundo de Renda Fixa · CNPJ 68.785.530/0001-26 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
EXPERIENCE II INFRA SÊNIOR RENDA FIXA FIC FI-INFRA RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 44,4 mi e 1.008 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 103,48324
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 44,4 mi
- Cotistas
- 1.008
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,43% | +1,02% | 140% |
| Desde 01/09/2026 | +3,48% | +2,48% | 141% |
Índices
Desde 01/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,37%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 1
- Meses acima do CDI
- 1 de 1
- Melhor mês
- +1,50% · out/26
- Pior mês
- +1,50% · out/26
Carteira · out/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 45,5 mi | 99,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 141.921 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 141.249 | 0,3% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 44,4 mi
- Cotistas
- 27 → 1.008
Cadastro
- CNPJ
- 68.785.530/0001-26
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/08/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,44%*140% CDI | +1,50%140% CDI | +0,50%*140% CDI | — | +3,48%*141% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EXPERIENCE II INFRA SÊNIOR RENDA FIXA FIC FI-INFRA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do EXPERIENCE II INFRA SÊNIOR RENDA FIXA FIC FI-INFRA RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no EXPERIENCE II INFRA SÊNIOR RENDA FIXA FIC FI-INFRA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do EXPERIENCE II INFRA SÊNIOR RENDA FIXA FIC FI-INFRA RESP LIMITADA?
R$ 44,4 mi, com 1.008 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.