Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.971.921/0001-15 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ÊXITO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 2,9 bi e 1 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 151,412419
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,09%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,62% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,83% | +6,88% | 70% |
| 12 meses | +11,09% | +14,20% | 78% |
| 24 meses | +20,32% | +30,00% | 68% |
| 5 anos | +50,70% | +82,52% | 61% |
| Desde 30/06/2004 | +1.412,39% | +906,31% | 156% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,63%
- Maior queda
- -6,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,39
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,79% · set/26
- Pior mês
- -2,56% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 809,4 mi | 28,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 568,6 mi | 20,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 318,7 mi | 11,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 270,3 mi | 9,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 246,0 mi | 8,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 197,0 mi | 7,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 99,9 mi | 3,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 89,0 mi | 3,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 72,2 mi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 67,5 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 60,0 mi | 2,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 163.284 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.343 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 855 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2004.
- Patrimônio
- R$ 54,1 mi → R$ 2,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.971.921/0001-15
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/10/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Código CVM
- 54941
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,76%65% CDI | +1,63%163% CDI | +0,21%17% CDI | +1,82%167% CDI | +0,31%29% CDI | -0,89%CDI +1,12% | +0,92%76% CDI | +1,42%130% CDI | +2,79%258% CDI | -0,50%CDI +1,07% | +1,00%*245% CDI | — | +9,82%*81% CDI |
| 2025 | +0,77%76% CDI | +0,35%36% CDI | +2,24%232% CDI | +1,97%187% CDI | +1,67%147% CDI | +1,11%101% CDI | -0,74%CDI +1,28% | +0,89%76% CDI | +0,46%38% CDI | +0,93%73% CDI | +2,03%193% CDI | +0,43%36% CDI | +12,77%89% CDI |
| 2024 | -0,39%CDI +0,97% | +0,59%73% CDI | -0,25%CDI +0,83% | -2,00%CDI +0,89% | +1,48%178% CDI | -1,13%CDI +0,79% | +2,46%271% CDI | +0,76%87% CDI | -0,81%CDI +0,84% | -0,74%CDI +0,93% | +0,00%0% CDI | -2,56%CDI +0,93% | -2,65%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,02%2% CDI | +1,15%126% CDI | +2,34%199% CDI | +1,56%170% CDI | +2,35%209% CDI | +2,18%204% CDI | +0,87%81% CDI | -0,03%CDI +1,14% | -0,78%CDI +0,97% | -0,43%CDI +1,00% | +2,27%247% CDI | +2,52%282% CDI | +14,87%114% CDI |
| 2022 | -0,43%CDI +0,73% | +0,41%54% CDI | +3,36%363% CDI | +0,77%93% CDI | +1,02%98% CDI | +0,06%5% CDI | -0,63%CDI +1,03% | +1,20%103% CDI | +1,26%117% CDI | +0,69%67% CDI | -0,60%CDI +1,02% | -0,04%CDI +1,12% | +7,23%58% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -1,47%CDI +0,13% | -0,94%CDI +0,20% | +0,74%354% CDI | +1,29%477% CDI | +0,86%280% CDI | -0,46%CDI +0,36% | -1,25%CDI +0,43% | -0,58%CDI +0,44% | -2,16%CDI +0,49% | +3,47%591% CDI | +0,09%12% CDI | -0,54%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,95%251% CDI | +0,59%201% CDI | -5,74%CDI +0,34% | +1,32%464% CDI | +1,91%808% CDI | +2,32%1092% CDI | +4,36%2246% CDI | -1,36%CDI +0,16% | -1,38%CDI +0,16% | +0,33%208% CDI | +2,14%1432% CDI | +4,87%2964% CDI | +10,33%375% CDI |
| 2019 | +1,07%196% CDI | +0,77%157% CDI | +1,01%215% CDI | +1,19%229% CDI | +1,15%212% CDI | +0,90%191% CDI | +0,80%141% CDI | +0,42%85% CDI | +0,78%169% CDI | +0,99%207% CDI | +0,16%42% CDI | +16,12%4301% CDI | +27,31%458% CDI |
| 2018 | +1,42%243% CDI | +1,25%270% CDI | +0,68%127% CDI | +0,71%137% CDI | +0,58%113% CDI | +1,33%256% CDI | +1,44%265% CDI | +0,65%115% CDI | +0,07%15% CDI | +1,85%341% CDI | +0,52%106% CDI | +0,25%50% CDI | +11,29%176% CDI |
| 2017 | +1,31%120% CDI | +1,09%126% CDI | +0,78%74% CDI | +0,30%38% CDI | +0,25%27% CDI | +0,44%55% CDI | +0,54%67% CDI | +0,91%114% CDI | +0,79%124% CDI | +0,80%124% CDI | +0,63%112% CDI | +0,85%159% CDI | +9,04%91% CDI |
| 2016 | +1,59%150% CDI | +1,92%192% CDI | +1,91%165% CDI | +1,13%107% CDI | +1,24%112% CDI | +1,74%150% CDI | +1,57%142% CDI | +0,75%62% CDI | +0,96%87% CDI | +0,52%50% CDI | +0,45%44% CDI | +0,94%84% CDI | +15,74%112% CDI |
| 2015 | +1,47%159% CDI | +0,96%118% CDI | +1,53%148% CDI | +2,23%235% CDI | +1,41%143% CDI | +0,98%92% CDI | +1,02%87% CDI | +0,69%62% CDI | +0,73%66% CDI | +2,01%182% CDI | +1,89%179% CDI | +1,40%121% CDI | +17,60%133% CDI |
| 2014 | +1,05%126% CDI | +1,66%213% CDI | +1,28%168% CDI | +2,19%268% CDI | +1,36%158% CDI | +0,89%109% CDI | -0,03%CDI +0,94% | +1,04%121% CDI | +0,43%48% CDI | +1,24%131% CDI | +1,69%201% CDI | +0,30%32% CDI | +13,89%128% CDI |
| 2013 | +1,85%316% CDI | +0,63%132% CDI | +1,48%276% CDI | +0,75%124% CDI | +0,48%81% CDI | +0,44%74% CDI | +1,16%164% CDI | +0,44%63% CDI | +1,26%181% CDI | +2,05%255% CDI | +0,43%61% CDI | +1,14%146% CDI | +12,78%159% CDI |
| 2012 | +0,78%89% CDI | +1,20%162% CDI | +1,00%124% CDI | +1,34%191% CDI | +1,75%239% CDI | +1,14%179% CDI | +1,34%198% CDI | +2,10%305% CDI | +1,45%270% CDI | +1,51%248% CDI | +0,97%178% CDI | +0,68%127% CDI | +16,35%195% CDI |
| 2011 | +0,86%99% CDI | +1,86%221% CDI | +1,71%186% CDI | +1,23%147% CDI | +1,39%141% CDI | +0,77%81% CDI | +0,73%76% CDI | +1,01%94% CDI | +1,55%165% CDI | +1,41%160% CDI | +1,04%122% CDI | +1,31%144% CDI | +15,93%137% CDI |
| 2010 | +0,86%130% CDI | +1,92%325% CDI | +2,01%265% CDI | +1,17%177% CDI | +1,53%204% CDI | +2,17%275% CDI | +0,70%81% CDI | +1,01%114% CDI | +1,89%224% CDI | +1,64%203% CDI | +1,65%205% CDI | +2,38%257% CDI | +20,65%212% CDI |
| 2009 | +0,60%57% CDI | +1,02%119% CDI | +0,80%83% CDI | +0,78%94% CDI | +0,63%83% CDI | +1,08%144% CDI | +0,64%82% CDI | +0,37%54% CDI | +1,21%174% CDI | +1,13%163% CDI | +0,78%119% CDI | +1,07%148% CDI | +10,59%107% CDI |
| 2008 | +2,15%233% CDI | +1,51%190% CDI | +1,28%153% CDI | +1,24%139% CDI | +2,21%254% CDI | +2,40%253% CDI | +2,40%225% CDI | +1,09%107% CDI | +0,85%77% CDI | +1,50%128% CDI | +1,61%162% CDI | +0,83%75% CDI | +20,79%168% CDI |
| 2007 | +1,13%105% CDI | +0,85%97% CDI | +1,03%98% CDI | +0,79%84% CDI | +0,99%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,96%99% CDI | +1,43%145% CDI | +2,24%279% CDI | +1,74%188% CDI | +1,54%183% CDI | +1,98%236% CDI | +16,69%141% CDI |
| 2006 | +1,52%107% CDI | +0,70%62% CDI | +0,78%55% CDI | +0,43%40% CDI | +1,10%86% CDI | +1,31%111% CDI | +0,96%82% CDI | +1,13%91% CDI | +0,96%91% CDI | +1,10%101% CDI | +1,22%120% CDI | +1,09%111% CDI | +13,01%87% CDI |
| 2005 | +1,04%75% CDI | +0,86%70% CDI | +1,50%98% CDI | +1,47%104% CDI | +0,50%33% CDI | +0,26%16% CDI | +0,33%22% CDI | +0,15%9% CDI | +0,23%15% CDI | +1,20%86% CDI | +1,09%79% CDI | +0,85%58% CDI | +9,88%52% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | +1,84%144% CDI | +1,81%141% CDI | +1,32%106% CDI | +1,00%83% CDI | +1,37%110% CDI | +1,42%96% CDI | +9,09%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ÊXITO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ÊXITO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ÊXITO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ÊXITO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ÊXITO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (88,6%), Operações Compromissadas (11,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ÊXITO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 2,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.