Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.559.450/0001-00 · Gestão: EXA CAPITAL ASSET LTDA.
EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (117% do CDI). Patrimônio de R$ 19,8 mi e 152 cotistas. Gestão: EXA CAPITAL ASSET LTDA.
- Cota
- R$ 1,460413
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,57%
- 117% do CDI
- Patrimônio
- R$ 19,8 mi
- Cotistas
- 152
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,32% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,94% | +6,88% | 72% |
| 12 meses | +16,57% | +14,20% | 117% |
| 24 meses | +34,04% | +30,00% | 113% |
| Desde 07/08/2024 | +46,04% | +33,63% | 137% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,21%
- Maior queda
- -4,67%
- Sharpe (12 meses)
- 0,30
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,06% · dez/25
- Pior mês
- -2,75% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 5,6 mi | 23,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | 14,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,4 mi | 10,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 9,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 8,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 8,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 7,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 761.893 | 3,2% |
| DI1FF29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 67.159 | 0,3% |
| DI1FF28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 60.813 | 0,3% |
| DI1FF30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 59.472 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 25.809 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.031 | 0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 1.875 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 19,8 mi
- Cotistas
- 1 → 152
Cadastro
- CNPJ
- 55.559.450/0001-00
- Gestor
- EXA CAPITAL ASSET LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2024
- Taxa de administração
- 1,15% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,94%167% CDI | +1,12%112% CDI | +2,82%233% CDI | +0,71%65% CDI | +1,02%95% CDI | -2,75%CDI +1,12% | +2,58%212% CDI | +1,41%129% CDI | +2,99%276% CDI | -0,27%CDI +1,07% | +0,13%*31% CDI | — | +12,19%*100% CDI |
| 2025 | +0,83%82% CDI | +1,26%128% CDI | +0,24%25% CDI | +1,61%153% CDI | +0,62%55% CDI | +1,24%113% CDI | +0,31%24% CDI | +1,97%169% CDI | +0,93%76% CDI | -0,53%CDI +1,28% | +2,31%220% CDI | +3,06%251% CDI | +14,72%103% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +4,32%*645% CDI | +1,72%205% CDI | +1,72%185% CDI | +2,44%308% CDI | +2,63%282% CDI | +13,47%*319% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da EXA CAPITAL ASSET LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Quem pode investir no EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (75,3%), Operações Compromissadas (23,8%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,8%).
O EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 19,8 mi, com 152 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.