Fundo · CNPJ 46.135.530/0001-48 · Gestão: EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
EUV MASTER FUND FI FINANCEIRO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1.530,91
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,92%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +5,01% | +1,02% | 491% |
| 6 meses | +9,98% | +6,88% | 145% |
| 12 meses | +10,92% | +14,21% | 77% |
| 24 meses | +17,98% | +29,99% | 60% |
| Desde 08/12/2022 | +52,20% | +61,92% | 84% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 34,09%
- Maior queda
- -22,59%
- Sharpe (12 meses)
- -0,07
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +2,57% · out/26
- Pior mês
- -1,64% · jan/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,20 bi | 59,3% |
| EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Cotas de Fundos | R$ 1,36 bi | 36,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 150,4 mi | 4,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 46.135.530/0001-48
- Gestor
- EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- MF PEPPER SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
- Custodiante
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Código CVM
- 459100
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,64%CDI +1,16% | +0,19%19% CDI | +0,73%60% CDI | -0,50%CDI +1,09% | +1,01%94% CDI | +1,90%170% CDI | +0,02%2% CDI | +1,53%140% CDI | +0,70%65% CDI | +2,57%240% CDI | +1,26%*355% CDI | — | +8,00%*66% CDI |
| 2025 | -1,02%CDI +1,01% | +0,23%23% CDI | +0,34%36% CDI | -0,03%CDI +1,06% | +0,85%74% CDI | -0,41%CDI +1,10% | +1,69%133% CDI | -0,57%CDI +1,16% | +0,18%15% CDI | +1,29%101% CDI | +0,44%42% CDI | +2,03%166% CDI | +5,09%36% CDI |
| 2024 | +1,54%159% CDI | +0,71%89% CDI | +0,98%117% CDI | +1,65%186% CDI | +1,31%157% CDI | +2,66%337% CDI | +1,63%180% CDI | +0,88%102% CDI | -0,51%CDI +0,84% | +3,09%333% CDI | +2,03%256% CDI | +2,05%220% CDI | +19,51%179% CDI |
| 2023 | +0,91%81% CDI | +0,95%104% CDI | +1,04%89% CDI | +0,77%83% CDI | +1,14%101% CDI | +0,63%58% CDI | +0,48%45% CDI | +1,68%148% CDI | +1,76%181% CDI | +0,66%67% CDI | +0,26%29% CDI | +0,57%64% CDI | +11,39%87% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,74%*91% CDI | +0,74%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EUV MASTER FUND FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do EUV MASTER FUND FI FINANCEIRO?
A gestão é da EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da MF PEPPER SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o EUV MASTER FUND FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no EUV MASTER FUND FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o EUV MASTER FUND FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do EUV MASTER FUND FI FINANCEIRO?
R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.