Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.054.275/0001-22 · Gestão: EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 1,3 bi e 20.007 cotistas. Gestão: EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,902148
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,37%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 20.007
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,37% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,31% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +83,91% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/12/2020 | +90,18% | +88,59% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,62
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 54 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 410,2 mi | 31,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Operações Compromissadas | R$ 137,3 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 78,8 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 68,7 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Operações Compromissadas | R$ 68,7 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 68,7 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 68,6 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Operações Compromissadas | R$ 68,6 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 46,4 mi | 3,5% |
| EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 39,9 mi | 3,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,7 mi | 2,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,2 mi | 1,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,4 mi | 1,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 1,6% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | 1,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | 1,3% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 1,2% |
| BANCO INTER S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,7 mi | 1,0% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,5% |
| PCHSA4 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,3% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,3% |
| AEEP31 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| MULPA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| VERTA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| SBSPE7 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 422.659 | <0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 335.478 | <0,1% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 330.363 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 316.163 | <0,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 296.549 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 285.461 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 261.003 | <0,1% |
| CPTE12 · DEB | Debêntures | R$ 254.722 | <0,1% |
| LOGGB1 · DEB | Debêntures | R$ 181.598 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 46.293 | <0,1% |
| AEGP17 · DEB | Debêntures | R$ 687 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2020.
- Patrimônio
- R$ 26,5 mi → R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 83 → 20.007
Cadastro
- CNPJ
- 40.054.275/0001-22
- Gestor
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 15/12/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,07%98% CDI | +1,10%102% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,05%98% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +12,21%*101% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,32%104% CDI | +1,22%105% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,07%102% CDI | +1,30%106% CDI | +14,63%102% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,87%104% CDI | +0,90%102% CDI | +0,82%98% CDI | +0,80%101% CDI | +0,92%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,84%90% CDI | +10,93%100% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%97% CDI | +0,87%95% CDI | +1,19%106% CDI | +1,12%105% CDI | +1,10%102% CDI | +1,21%106% CDI | +1,00%103% CDI | +1,00%100% CDI | +0,94%103% CDI | +0,90%101% CDI | +13,22%101% CDI |
| 2022 | +0,76%103% CDI | +0,86%115% CDI | +0,95%103% CDI | +0,83%100% CDI | +1,07%103% CDI | +1,02%101% CDI | +1,01%98% CDI | +1,18%101% CDI | +1,11%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,65%102% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%121% CDI | +0,11%79% CDI | +0,21%106% CDI | +0,18%88% CDI | +0,28%104% CDI | +0,32%103% CDI | +0,40%113% CDI | +0,43%100% CDI | +0,44%100% CDI | +0,51%106% CDI | +0,59%100% CDI | +0,77%100% CDI | +4,51%102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/04/2025.
Quem pode investir no EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (40,3%), Títulos Públicos (37,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (17,5%).
O EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 1,3 bi, com 20.007 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.