Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.795.490/0001-02 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
ENEVA FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 5 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,254382
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,27%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,27% | +14,20% | 100% |
| Desde 13/03/2025 | +25,44% | +25,25% | 101% |
Índices
Desde 13/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,04%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,64
- Meses positivos
- 19 de 19
- Meses acima do CDI
- 17 de 19
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +1,01% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 577,7 mi | 47,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 296,7 mi | 24,4% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,3 mi | 4,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,4 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 42,9 mi | 3,5% |
| CESE22 · DEB | Debêntures | R$ 33,5 mi | 2,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,8 mi | 2,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 22,0 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 20,8 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 19,9 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 19,1 mi | 1,6% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 56.541 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 35.278 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 300,0 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 59.795.490/0001-02
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/03/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 563960
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,01%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,19%*100% CDI |
| 2025 | — | — | +0,60%*98% CDI | +1,07%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,23%101% CDI | +11,81%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ENEVA FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do ENEVA FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ENEVA FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ENEVA FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2025.
Quem pode investir no ENEVA FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ENEVA FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (80,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (15,0%), Debêntures (2,8%).
Qual é o patrimônio do ENEVA FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,4 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.