Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.005.590/0001-94 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ENERGY RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,4 bi e 155 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,656891
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,17%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 155
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,17% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,90% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,16% | +82,52% | 100% |
| Desde 29/10/2004 | +464,24% | +857,34% | 54% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,46
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Operações Compromissadas | R$ 2,56 bi | 71,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Operações Compromissadas | R$ 510,2 mi | 14,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 464,3 mi | 13,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 25,6 mi | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 35.237 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.509 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2004.
- Patrimônio
- R$ 47,1 mi → R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 1 → 155
Cadastro
- CNPJ
- 07.005.590/0001-94
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/08/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 30/08/2024
- Código CVM
- 55620
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,11%*100% CDI |
| 2025 | +1,01%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,27%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,93%99% CDI | +10,83%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,91%100% CDI | +0,89%100% CDI | +13,01%100% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,75%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,01%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,33%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%98% CDI | +0,13%98% CDI | +0,19%97% CDI | +0,20%99% CDI | +0,26%98% CDI | +0,30%98% CDI | +0,35%99% CDI | +0,42%98% CDI | +0,43%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,76%99% CDI | +4,36%98% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%99% CDI | +0,34%99% CDI | +0,28%99% CDI | +0,23%100% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%99% CDI | +0,15%98% CDI | +0,15%98% CDI | +0,15%98% CDI | +0,16%98% CDI | +2,72%99% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%100% CDI | +5,92%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,38%99% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%100% CDI | +0,54%100% CDI | +9,92%100% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,12%100% CDI | +13,98%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,22%100% CDI |
| 2014 | +0,84%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,95%100% CDI | +10,85%100% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,71%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,79%101% CDI | +8,17%101% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,74%101% CDI | +0,64%100% CDI | +0,68%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,61%100% CDI | +0,55%100% CDI | +0,55%102% CDI | +8,46%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%100% CDI | +11,57%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,66%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,92%100% CDI | +9,72%100% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,77%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,72%100% CDI | +9,90%100% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,84%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,02%101% CDI | +1,09%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,01%102% CDI | +1,12%101% CDI | +12,44%100% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,83%99% CDI | +11,83%100% CDI |
| 2006 | -0,56%CDI +1,43% | -0,67%CDI +1,14% | +1,73%122% CDI | +0,84%78% CDI | +15,98%1250% CDI | -1,72%CDI +1,18% | +1,04%89% CDI | +1,01%81% CDI | +1,00%95% CDI | +1,23%113% CDI | +2,28%225% CDI | +0,48%48% CDI | +23,85%159% CDI |
| 2005 | -8,64%CDI +1,38% | +3,72%306% CDI | +0,62%41% CDI | -12,07%CDI +1,41% | -15,24%CDI +1,50% | -3,37%CDI +1,58% | +2,03%134% CDI | +0,86%52% CDI | -2,32%CDI +1,50% | +1,28%91% CDI | +1,81%132% CDI | +6,00%409% CDI | -24,56%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,69%CDI +1,25% | -3,71%CDI +1,48% | -11,11%*CDI +2,75% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ENERGY RF FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ENERGY RF FI FINANCEIRO?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ENERGY RF FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ENERGY RF FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ENERGY RF FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ENERGY RF FI FINANCEIRO?
R$ 3,4 bi, com 155 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.