Fundo de Multimercado · CNPJ 37.487.351/0001-89 · Gestão: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -33,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 42,9 mi e 3.086 cotistas. Gestão: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 0,887273
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -33,78%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 42,9 mi
- Cotistas
- 3.086
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -38,97% | +1,07% | — |
| 6 meses | -25,36% | +6,88% | — |
| 12 meses | -33,78% | +14,20% | — |
| 24 meses | -18,54% | +30,00% | — |
| 5 anos | +0,73% | +82,52% | 1% |
| Desde 29/01/2021 | -11,27% | +88,31% | — |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 36,51%
- Maior queda
- -44,74%
- Sharpe (12 meses)
- -1,03
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +15,09% · abr/25
- Pior mês
- -30,30% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 56,5 mi | 99,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 115.588 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 52.648 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 27,8 mi → R$ 42,9 mi
- Cotistas
- 71 → 3.086
Cadastro
- CNPJ
- 37.487.351/0001-89
- Gestor
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 02/05/2025
- Taxa de administração
- 1,88% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,61%138% CDI | +0,44%44% CDI | -3,72%CDI +1,21% | -2,76%CDI +1,09% | -6,07%CDI +1,07% | -0,09%CDI +1,12% | -0,65%CDI +1,22% | -1,81%CDI +1,09% | +5,99%554% CDI | -30,30%CDI +1,07% | +6,57%*1615% CDI | — | -31,13%*CDI +12,15% |
| 2025 | +8,33%822% CDI | -5,63%CDI +0,99% | +6,09%632% CDI | +15,09%1429% CDI | +8,95%786% CDI | +0,43%39% CDI | -9,37%CDI +1,28% | +8,40%721% CDI | +2,43%199% CDI | -1,27%CDI +1,28% | +5,70%541% CDI | -4,42%CDI +1,22% | +37,09%259% CDI |
| 2024 | +0,40%42% CDI | +0,81%101% CDI | -0,10%CDI +0,83% | -6,66%CDI +0,89% | -1,08%CDI +0,83% | +1,91%242% CDI | +6,74%743% CDI | +4,50%518% CDI | -3,76%CDI +0,84% | +0,08%9% CDI | -8,18%CDI +0,79% | -7,73%CDI +0,93% | -13,40%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,25%645% CDI | -6,22%CDI +0,92% | -1,50%CDI +1,17% | +3,97%433% CDI | +5,77%514% CDI | +3,99%372% CDI | +2,18%203% CDI | -4,28%CDI +1,14% | -0,95%CDI +0,97% | -4,73%CDI +1,00% | +12,61%1377% CDI | +3,20%358% CDI | +21,52%165% CDI |
| 2022 | +5,29%723% CDI | -1,35%CDI +0,76% | +6,09%657% CDI | -5,26%CDI +0,83% | -2,58%CDI +1,03% | -10,59%CDI +1,02% | +8,14%786% CDI | +8,75%749% CDI | +1,42%132% CDI | +11,06%1084% CDI | -9,09%CDI +1,02% | -2,40%CDI +1,12% | +6,88%56% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -3,27%CDI +0,13% | -1,81%CDI +0,20% | +5,23%2519% CDI | +2,56%946% CDI | +2,37%770% CDI | -1,22%CDI +0,36% | +0,35%83% CDI | -6,49%CDI +0,44% | -12,36%CDI +0,49% | -3,35%CDI +0,59% | +1,41%183% CDI | -16,44%*CDI +4,27% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -33,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,88% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Em quanto tempo cai o resgate do ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026.
Quem pode investir no ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 42,9 mi, com 3.086 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.