Fundo de Cambial · CNPJ 33.952.939/0001-05 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (84% do CDI). Patrimônio de R$ 38,3 mi e 2.005 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,421794
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,98%
- 84% do CDI
- Patrimônio
- R$ 38,3 mi
- Cotistas
- 2.005
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +13,00% | +1,07% | 1213% |
| 6 meses | +18,25% | +6,88% | 265% |
| 12 meses | +11,98% | +14,20% | 84% |
| 24 meses | +8,35% | +30,00% | 28% |
| 5 anos | +29,21% | +82,52% | 35% |
| Desde 31/03/2020 | +36,80% | +91,85% | 40% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,10%
- Maior queda
- -15,50%
- Sharpe (12 meses)
- -0,15
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,02% · out/26
- Pior mês
- -5,09% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 29,0 mi | 51,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 9,6 mi | 17,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 9,6 mi | 16,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 8,4 mi | 14,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 40.286 | 0,1% |
| WDOFQ26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 15.798 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.691 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 36,6 mi → R$ 38,3 mi
- Cotistas
- 1.418 → 2.005
Cadastro
- CNPJ
- 33.952.939/0001-05
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Início
- 04/06/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 12/12/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,93%CDI +1,16% | -1,90%CDI +1,00% | +1,49%123% CDI | -4,14%CDI +1,09% | +2,06%192% CDI | +2,92%260% CDI | -1,37%CDI +1,22% | +2,54%232% CDI | +0,05%4% CDI | +6,02%561% CDI | +3,74%*918% CDI | — | +7,17%*59% CDI |
| 2025 | -5,09%CDI +1,01% | +1,48%150% CDI | -2,77%CDI +0,96% | -0,49%CDI +1,06% | +1,23%108% CDI | -4,65%CDI +1,10% | +3,71%290% CDI | -2,75%CDI +1,16% | -1,43%CDI +1,22% | +1,49%117% CDI | -0,52%CDI +1,05% | +3,55%291% CDI | -6,50%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,57%163% CDI | +1,26%157% CDI | +1,39%167% CDI | +3,98%449% CDI | +1,64%197% CDI | +6,99%887% CDI | +1,43%157% CDI | +0,75%86% CDI | -2,97%CDI +0,84% | +6,65%717% CDI | +4,50%567% CDI | +3,39%364% CDI | +34,73%319% CDI |
| 2023 | -3,53%CDI +1,12% | +3,35%365% CDI | -2,34%CDI +1,17% | -1,39%CDI +0,92% | +2,37%211% CDI | -5,01%CDI +1,07% | -0,81%CDI +1,07% | +5,36%471% CDI | +2,21%227% CDI | +0,61%61% CDI | -1,78%CDI +0,92% | -1,04%CDI +0,89% | -2,47%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,04%CDI +0,73% | -2,56%CDI +0,76% | -7,90%CDI +0,93% | +3,71%445% CDI | -3,74%CDI +1,03% | +9,99%984% CDI | -0,77%CDI +1,03% | +0,82%71% CDI | +3,31%309% CDI | -3,46%CDI +1,02% | +1,49%146% CDI | +1,94%173% CDI | -3,41%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,94%3971% CDI | +1,99%1482% CDI | +0,87%435% CDI | -3,88%CDI +0,21% | -3,60%CDI +0,27% | -4,47%CDI +0,31% | +4,26%1199% CDI | -0,32%CDI +0,43% | +5,25%1188% CDI | +3,17%653% CDI | +0,66%112% CDI | -1,10%CDI +0,77% | +8,40%190% CDI |
| 2020 | — | — | — | +4,90%1719% CDI | -1,28%CDI +0,24% | +1,01%476% CDI | -3,95%CDI +0,19% | +4,79%2994% CDI | +2,46%1569% CDI | +1,92%1220% CDI | -6,79%CDI +0,15% | -3,17%CDI +0,16% | -0,77%*CDI +1,73% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL
Quem é o gestor do EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Quem pode investir no EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (85,2%), Operações Compromissadas (14,8%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,0%).
Qual é o patrimônio do EMPIRICUS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
R$ 38,3 mi, com 2.005 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.