Fundo de ações · CNPJ 39.913.648/0001-94 · Gestão: EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -10,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,8 mi e 1.347 cotistas. Gestão: EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,439516
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -10,28%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 13,8 mi
- Cotistas
- 1.347
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,93% | +1,07% | -24,00 p.p. |
| 6 meses | -11,48% | +6,88% | -18,35 p.p. |
| 12 meses | -10,28% | +14,20% | -24,48 p.p. |
| 24 meses | +8,93% | +30,00% | -21,07 p.p. |
| 5 anos | +45,99% | +82,52% | -36,54 p.p. |
| Desde 30/11/2020 | +43,95% | +88,90% | -44,95 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,98%
- Maior queda
- -28,47%
- Sharpe (12 meses)
- -0,75
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +7,14% · abr/25
- Pior mês
- -15,67% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 19,7 mi | 76,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,0 mi | 15,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 788.223 | 3,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 186.476 | 0,7% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 13,8 mi
- Cotistas
- 1 → 1.347
Cadastro
- CNPJ
- 39.913.648/0001-94
- Gestor
- EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 04/10/2024
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+12 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,38%CDI +1,16% | +5,95%CDI +1,00% | -4,06%CDI +1,21% | -1,05%CDI +1,09% | -7,14%CDI +1,07% | +0,66%CDI +1,12% | -1,69%CDI +1,22% | -0,64%CDI +1,09% | +6,09%CDI +1,08% | -15,67%CDI +1,07% | +4,67%*CDI +0,41% | — | -9,38%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,61%CDI +1,01% | -1,55%CDI +0,99% | +1,71%CDI +0,96% | +7,14%CDI +1,06% | +5,80%CDI +1,14% | +2,67%CDI +1,10% | -5,58%CDI +1,28% | +4,04%CDI +1,16% | +1,08%CDI +1,22% | +1,94%CDI +1,28% | +6,43%CDI +1,05% | -2,13%CDI +1,22% | +27,32%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,73%CDI +0,97% | +1,89%CDI +0,80% | +0,18%CDI +0,83% | -3,78%CDI +0,89% | -4,35%CDI +0,83% | +2,88%CDI +0,79% | +1,99%CDI +0,91% | +5,29%CDI +0,87% | -1,31%CDI +0,84% | +0,62%CDI +0,93% | +2,21%CDI +0,79% | -5,48%CDI +0,93% | -5,14%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,07%CDI +1,12% | -6,46%CDI +0,92% | -3,28%CDI +1,17% | +0,58%CDI +0,92% | +2,16%CDI +1,12% | +7,18%CDI +1,07% | +5,44%CDI +1,07% | -5,02%CDI +1,14% | +0,04%CDI +0,97% | -2,69%CDI +1,00% | +12,40%CDI +0,92% | +6,49%CDI +0,89% | +22,17%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,49%CDI +0,73% | -0,59%CDI +0,76% | +5,95%CDI +0,93% | -8,48%CDI +0,83% | +5,62%CDI +1,03% | -12,38%CDI +1,02% | +3,17%CDI +1,03% | +2,28%CDI +1,17% | +2,90%CDI +1,07% | +3,18%CDI +1,02% | +2,40%CDI +1,02% | -2,25%CDI +1,12% | +6,53%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -9,93%CDI +0,15% | -0,72%CDI +0,13% | +9,86%CDI +0,20% | +2,80%CDI +0,21% | +8,04%CDI +0,27% | +0,42%CDI +0,31% | -1,61%CDI +0,36% | -4,23%CDI +0,43% | -4,22%CDI +0,44% | -5,87%CDI +0,49% | -1,27%CDI +0,59% | +2,91%CDI +0,77% | -5,43%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6,86%CDI +0,16% | +6,86%*CDI +0,16% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -10,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 12 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2024.
Quem pode investir no EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 13,8 mi, com 1.347 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.