Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.901.554/0001-63 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 380,2 mi e 2.981 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,454164
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,44%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 380,2 mi
- Cotistas
- 2.981
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,44% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,57% | +30,00% | 102% |
| Desde 17/11/2023 | +45,42% | +44,01% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,74
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 47 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 30,1 mi | 7,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 24,9 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 24,4 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 22,3 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 21,8 mi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 18,6 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 18,1 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 17,5 mi | 4,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 16,3 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 13,1 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 11,6 mi | 2,9% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 2,7% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 2,6% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 9,9 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 9,1 mi | 2,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 2,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 2,0% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 1,9% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 1,8% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 1,8% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 1,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 1,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 1,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 1,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 1,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 1,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 4,3 mi | 1,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,8% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 863.819 | 0,2% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 773.283 | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 617.177 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 77.391 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 32.050 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 12,0 mi → R$ 380,2 mi
- Cotistas
- 1 → 2.981
Cadastro
- CNPJ
- 52.901.554/0001-63
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 16/11/2023
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,26%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%102% CDI | +1,26%104% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,37%*102% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +0,99%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,20%105% CDI | +1,13%103% CDI | +1,33%104% CDI | +1,19%102% CDI | +1,25%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,04%99% CDI | +1,23%101% CDI | +14,67%102% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,82%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,89%101% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%102% CDI | +0,90%104% CDI | +0,87%104% CDI | +0,95%103% CDI | +0,83%104% CDI | +0,86%92% CDI | +11,01%101% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,75%*182% CDI | +0,91%102% CDI | +1,67%*127% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2026.
Quem pode investir no EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (55,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (37,4%), Operações Compromissadas (4,0%).
Qual é o patrimônio do EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 380,2 mi, com 2.981 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.