Fundo de Multimercado · CNPJ 53.318.953/0001-69 · Gestão: SOD CAPITAL LTDA.
EAN FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +87,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (615% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 1 cotistas. Gestão: SOD CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 3.106,69
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +87,36%
- 615% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/12/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +3,22% | +1,02% | 316% |
| 6 meses | +22,32% | +6,88% | 324% |
| 12 meses | +87,36% | +14,21% | 615% |
| 24 meses | +198,47% | +29,99% | 662% |
| Desde 28/12/2023 | +210,34% | +42,14% | 499% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 226,04%
- Maior queda
- -65,95%
- Sharpe (12 meses)
- 1,28
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +306,76% · out/25
- Pior mês
- -64,86% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AJUSTE A VALOR JUSTO POSITIVO FIP N O ENTIDADE | Valores a receber | R$ 1,26 bi | 60,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO EAN | Cotas de Fundos | R$ 308,5 mi | 14,7% |
| PESCARA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 253,0 mi | 12,0% |
| PORT2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 85,3 mi | 4,1% |
| DEBITO EM CONTA CORRENTE | Valores a pagar | R$ 70,4 mi | 3,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 70,1 mi | 3,3% |
| AJUSTE A VALOR JUSTO NEGATIVO FIP N O ENTIDADE | Valores a pagar | R$ 43,9 mi | 2,1% |
| CREDITO EM CONTA CORRENTE | Valores a receber | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 50.197 | <0,1% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Valores a pagar | R$ 3.295 | <0,1% |
| DESPESA DE LIVROS | Valores a pagar | R$ 2.000 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | Valores a receber | R$ 542 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/12/2023.
- Patrimônio
- R$ 152,5 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 53.318.953/0001-69
- Gestor
- SOD CAPITAL LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/12/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 28/12/2023
- Código CVM
- 519570
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,20%17% CDI | +0,23%23% CDI | +0,15%12% CDI | +0,16%15% CDI | +0,10%9% CDI | +0,11%9% CDI | +22,40%1843% CDI | -3,67%CDI +1,09% | +0,25%23% CDI | +3,18%297% CDI | +0,11%*31% CDI | — | +23,26%*192% CDI |
| 2025 | -2,02%CDI +1,01% | -0,62%CDI +0,99% | -64,86%CDI +0,96% | +0,71%68% CDI | +2,96%260% CDI | +7,18%654% CDI | -0,79%CDI +1,28% | -0,70%CDI +1,16% | -0,66%CDI +1,22% | +306,76%24046% CDI | +52,53%4990% CDI | -0,01%CDI +1,22% | +130,88%914% CDI |
| 2024 | +2,05%212% CDI | -7,60%CDI +0,80% | +76,92%9249% CDI | -35,60%CDI +0,89% | +1,40%169% CDI | +3,54%449% CDI | +1,50%165% CDI | +0,58%67% CDI | -0,22%CDI +0,84% | -9,46%CDI +0,93% | +3,76%474% CDI | +1,25%134% CDI | +9,30%85% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,22%*CDI +0,04% | -0,22%*CDI +0,04% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EAN FIM CP
Quem é o gestor do EAN FIM CP?
A gestão é da SOD CAPITAL LTDA, e a administração, da APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o EAN FIM CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +87,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no EAN FIM CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o EAN FIM CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (63,9%), Cotas de Fundos (36,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do EAN FIM CP?
R$ 2,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.