Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.810.341/0001-51 · Gestão: DRYS CAPITAL LTDA
DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -4,62%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 24,2 mi e 225 cotistas. Gestão: DRYS CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 94,380604
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -4,62%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 24,2 mi
- Cotistas
- 225
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,49% | +1,02% | — |
| 6 meses | -3,22% | +6,88% | — |
| 12 meses | -4,62% | +14,21% | — |
| 24 meses | -3,82% | +29,99% | — |
| Desde 29/08/2024 | -5,62% | +32,72% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,31%
- Maior queda
- -6,54%
- Sharpe (12 meses)
- -2,51
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,43% · jan/25
- Pior mês
- -2,91% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED P… | Cotas de Fundos | R$ 21,1 mi | 83,9% |
| DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 11,7% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 814.342 | 3,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 289.713 | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 25,6 mi → R$ 24,2 mi
- Cotistas
- 214 → 225
Cadastro
- CNPJ
- 54.810.341/0001-51
- Gestor
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/04/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 19/04/2024
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,06%6% CDI | -0,62%CDI +1,21% | -2,20%CDI +1,09% | +0,35%33% CDI | -1,27%CDI +1,07% | -0,79%CDI +1,27% | +0,10%9% CDI | -0,29%CDI +1,08% | -1,78%CDI +1,07% | +0,51%*143% CDI | — | -4,70%*CDI +12,09% |
| 2025 | +1,43%141% CDI | +0,52%53% CDI | +0,80%83% CDI | +0,55%52% CDI | +0,15%13% CDI | +0,08%7% CDI | -0,31%CDI +1,28% | +0,76%66% CDI | +1,05%86% CDI | -0,71%CDI +1,28% | -0,01%CDI +1,05% | +0,75%62% CDI | +5,16%36% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -0,84%*CDI +0,04% | -0,45%CDI +0,84% | -0,26%CDI +0,93% | -1,48%CDI +0,79% | -2,91%CDI +0,93% | -5,82%*CDI +3,57% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da DRYS CAPITAL LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -4,62%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2024.
Quem pode investir no DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 24,2 mi, com 225 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.