Fundo de ações · CNPJ 07.973.152/0001-10 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
DIBRA FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -31,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 4,2 bi e 5 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 7,39 mi
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -31,73%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -9,03% | +1,07% | -10,10 p.p. |
| 6 meses | -13,70% | +6,88% | -20,58 p.p. |
| 12 meses | -31,73% | +14,20% | -45,93 p.p. |
| 24 meses | -22,44% | +30,00% | -52,45 p.p. |
| 5 anos | -41,82% | +82,52% | -124,34 p.p. |
| Desde 30/04/2018 | -58,69% | +114,00% | -172,69 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 36,10%
- Maior queda
- -45,36%
- Sharpe (12 meses)
- -1,44
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +22,05% · ago/25
- Pior mês
- -15,87% · mai/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 88,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 5 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 3,71 bi | 88,4% |
| 3VILREAL - VILA REAL FUND - US3VIL000013 - CITCO - 55567,61611 | Investimento no Exterior | R$ 471,0 mi | 11,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,3 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.891 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2018.
- Patrimônio
- R$ 9,4 bi → R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 6 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 07.973.152/0001-10
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fechados de Ações
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 18/05/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 06/02/2025
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 299278
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,63%CDI +1,16% | -5,17%CDI +1,00% | -1,44%CDI +1,21% | +1,48%CDI +1,09% | -15,87%CDI +1,07% | -8,43%CDI +1,12% | -2,05%CDI +1,22% | +0,91%CDI +1,09% | -4,60%CDI +1,08% | -4,95%CDI +1,07% | +11,85%*CDI +0,41% | — | -24,09%*CDI +12,15% |
| 2025 | +15,11%CDI +1,01% | -2,69%CDI +0,99% | +1,29%CDI +0,96% | +11,52%CDI +1,06% | -6,27%CDI +1,14% | +0,92%CDI +1,10% | +1,29%CDI +1,28% | +22,05%CDI +1,16% | -3,14%CDI +1,22% | +2,02%CDI +1,28% | -12,07%CDI +1,05% | -7,06%CDI +1,22% | +19,49%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,86%CDI +0,97% | +7,62%CDI +0,80% | -7,38%CDI +0,83% | -11,10%CDI +0,89% | -7,63%CDI +0,83% | -6,44%CDI +0,79% | -8,15%CDI +0,91% | +0,82%CDI +0,87% | -6,19%CDI +0,84% | -1,85%CDI +0,93% | -11,20%CDI +0,79% | -9,73%CDI +0,93% | -48,10%CDI +10,88% |
| 2023 | -4,49%CDI +1,12% | -1,90%CDI +0,92% | -24,87%CDI +1,17% | +13,40%CDI +0,92% | +34,93%CDI +1,12% | +10,31%CDI +1,07% | -1,97%CDI +1,07% | -10,86%CDI +1,14% | -1,80%CDI +0,97% | -10,79%CDI +1,00% | +8,25%CDI +0,92% | +9,49%CDI +0,89% | +7,80%CDI +13,04% |
| 2022 | -9,26%CDI +0,73% | -1,11%CDI +0,76% | +7,65%CDI +0,93% | -3,86%CDI +0,83% | +9,46%CDI +1,03% | +0,73%CDI +1,02% | +19,35%CDI +1,03% | +35,69%CDI +1,17% | +3,64%CDI +1,07% | -0,71%CDI +1,02% | -9,75%CDI +1,02% | -8,74%CDI +1,12% | +40,56%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -11,51%CDI +0,15% | -5,01%CDI +0,13% | +7,23%CDI +0,20% | -13,29%CDI +0,21% | +10,03%CDI +0,27% | +11,37%CDI +0,31% | -4,48%CDI +0,36% | +1,51%CDI +0,43% | +4,46%CDI +0,44% | -6,33%CDI +0,49% | -10,24%CDI +0,59% | -8,24%CDI +0,77% | -25,17%CDI +4,42% |
| 2020 | +7,71%CDI +0,38% | -0,22%CDI +0,29% | -29,02%CDI +0,34% | +9,96%CDI +0,28% | +12,91%CDI +0,24% | +12,40%CDI +0,21% | -3,77%CDI +0,19% | -9,14%CDI +0,16% | -3,80%CDI +0,16% | -5,01%CDI +0,16% | +0,03%CDI +0,15% | +4,93%CDI +0,16% | -10,73%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,13%CDI +0,54% | -1,31%CDI +0,49% | -7,45%CDI +0,47% | -5,18%CDI +0,52% | -6,97%CDI +0,54% | +0,70%CDI +0,47% | +0,44%CDI +0,57% | -7,49%CDI +0,50% | -3,32%CDI +0,46% | +7,86%CDI +0,48% | -12,37%CDI +0,38% | +15,33%CDI +0,37% | -11,72%CDI +5,96% |
| 2018 | — | — | — | — | -4,55%CDI +0,52% | -10,95%CDI +0,52% | +2,59%CDI +0,54% | +10,27%CDI +0,57% | -6,90%CDI +0,47% | +12,90%CDI +0,54% | -9,13%CDI +0,49% | +6,93%CDI +0,49% | -1,80%*CDI +4,22% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DIBRA FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do DIBRA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DIBRA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -31,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do DIBRA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do DIBRA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/02/2025.
Quem pode investir no DIBRA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DIBRA FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (98,1%), Cotas de Fundos (1,9%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do DIBRA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 4,2 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.