Fundo de ações · CNPJ 12.952.687/0001-44 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
DELTA FM&B FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -21,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 12,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 24,91 mi
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -21,14%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 12,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -24,46% | +1,07% | -25,53 p.p. |
| 6 meses | -6,02% | +6,88% | -12,90 p.p. |
| 12 meses | -21,14% | +14,20% | -35,34 p.p. |
| 24 meses | +31,83% | +30,00% | +1,83 p.p. |
| 5 anos | -27,04% | +82,52% | -109,57 p.p. |
| Desde 29/01/2021 | -37,84% | +88,31% | -126,14 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 33,18%
- Maior queda
- -32,77%
- Sharpe (12 meses)
- -0,92
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +21,01% · ago/25
- Pior mês
- -19,01% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 12,75 bi | 97,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 293,0 mi | 2,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 34.641 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 6.405 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 18,2 bi → R$ 12,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 12.952.687/0001-44
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Setoriais
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 12/01/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Código CVM
- 391387
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,02%CDI +1,16% | -4,82%CDI +1,00% | -2,84%CDI +1,21% | -1,49%CDI +1,09% | -11,02%CDI +1,07% | +2,50%CDI +1,12% | -0,21%CDI +1,22% | +1,52%CDI +1,09% | +9,16%CDI +1,08% | -19,01%CDI +1,07% | +8,08%*CDI +0,41% | — | -16,34%*CDI +12,15% |
| 2025 | +9,90%CDI +1,01% | -2,72%CDI +0,99% | +4,38%CDI +0,96% | +13,46%CDI +1,06% | +17,99%CDI +1,14% | -5,71%CDI +1,10% | -8,19%CDI +1,28% | +21,01%CDI +1,16% | +7,49%CDI +1,22% | +3,03%CDI +1,28% | +7,59%CDI +1,05% | -5,01%CDI +1,22% | +77,11%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,54%CDI +0,97% | -6,67%CDI +0,80% | +0,49%CDI +0,83% | +2,74%CDI +0,89% | +5,61%CDI +0,83% | -0,95%CDI +0,79% | +2,01%CDI +0,91% | +15,64%CDI +0,87% | -2,63%CDI +0,84% | -5,06%CDI +0,93% | -7,87%CDI +0,79% | -5,28%CDI +0,93% | -9,38%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,82%CDI +1,12% | -19,85%CDI +0,92% | -16,81%CDI +1,17% | +7,65%CDI +0,92% | +26,71%CDI +1,12% | +13,48%CDI +1,07% | +9,34%CDI +1,07% | -20,34%CDI +1,14% | -11,35%CDI +0,97% | -14,18%CDI +1,00% | +22,89%CDI +0,92% | +8,80%CDI +0,89% | -1,41%CDI +13,04% |
| 2022 | -1,13%CDI +0,73% | +15,03%CDI +0,76% | -2,15%CDI +0,93% | -26,13%CDI +0,83% | -2,46%CDI +1,03% | -18,97%CDI +1,02% | +12,35%CDI +1,03% | +2,90%CDI +1,17% | -10,48%CDI +1,07% | +8,22%CDI +1,02% | -3,45%CDI +1,02% | -4,51%CDI +1,12% | -32,90%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | +5,32%CDI +0,13% | -5,86%CDI +0,20% | +10,83%CDI +0,21% | -2,35%CDI +0,27% | -1,48%CDI +0,31% | -0,05%CDI +0,36% | -0,26%CDI +0,43% | +0,25%CDI +0,44% | -13,02%CDI +0,49% | -14,96%CDI +0,59% | -10,45%CDI +0,77% | -30,01%*CDI +4,27% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DELTA FM&B FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do DELTA FM&B FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DELTA FM&B FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -21,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DELTA FM&B FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do DELTA FM&B FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 12,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.