Fundo de ações · CNPJ 44.515.588/0001-91 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
DE DUERO FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 3,8 bi e 2 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,997514
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -1,15%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/02/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -35,64% | +1,07% | -36,71 p.p. |
| 6 meses | -7,10% | +6,88% | -13,98 p.p. |
| 12 meses | -1,15% | +14,20% | -15,36 p.p. |
| 24 meses | +54,39% | +30,00% | +24,39 p.p. |
| Desde 22/02/2022 | +99,75% | +78,16% | +21,59 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 43,09%
- Maior queda
- -40,78%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +18,72% · set/26
- Pior mês
- -21,98% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,12 bi | 71,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRAVO - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 523,2 mi | 9,1% |
| OC IDIB004 - 05/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 357,1 mi | 6,2% |
| OC IDIB006 - 06/03/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 353,4 mi | 6,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 127,8 mi | 2,2% |
| OC IDIB003 - 05/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 71,9 mi | 1,2% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 70,2 mi | 1,2% |
| OC IDIB005 - 06/03/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 64,2 mi | 1,1% |
| ALPK3 · ESTAPAR ON NM | Ações | R$ 59,5 mi | 1,0% |
| VINLAND MACRO PLUS P FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 17,4 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONAL | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| OV IDIB005 - 06/03/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 96.655 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 36.096 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 25.460 | <0,1% |
| OV IDIB003 - 05/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 11 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/02/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi → R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 44.515.588/0001-91
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 12/01/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 446254
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/02/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,56%CDI +1,16% | +2,02%CDI +1,00% | -8,76%CDI +1,21% | +5,38%CDI +1,09% | -11,79%CDI +1,07% | +0,34%CDI +1,12% | +5,14%CDI +1,22% | -2,40%CDI +1,09% | +18,72%CDI +1,08% | -21,98%CDI +1,07% | +5,82%*CDI +0,41% | — | +0,03%*CDI +12,15% |
| 2025 | +16,39%CDI +1,01% | -2,52%CDI +0,99% | +1,81%CDI +0,96% | +12,08%CDI +1,06% | +3,90%CDI +1,14% | +7,18%CDI +1,10% | -8,64%CDI +1,28% | +17,45%CDI +1,16% | +8,56%CDI +1,22% | +1,18%CDI +1,28% | +11,46%CDI +1,05% | -1,86%CDI +1,22% | +85,89%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,18%CDI +0,97% | +0,72%CDI +0,80% | -2,59%CDI +0,83% | -7,02%CDI +0,89% | -4,56%CDI +0,83% | -1,82%CDI +0,79% | +4,98%CDI +0,91% | +6,68%CDI +0,87% | -5,49%CDI +0,84% | -2,19%CDI +0,93% | -5,97%CDI +0,79% | -8,42%CDI +0,93% | -26,22%CDI +10,88% |
| 2023 | -9,70%CDI +1,12% | -7,07%CDI +0,92% | -3,44%CDI +1,17% | +19,20%CDI +0,92% | +12,08%CDI +1,12% | +19,70%CDI +1,07% | +8,00%CDI +1,07% | -3,84%CDI +1,14% | -4,83%CDI +0,97% | -5,33%CDI +1,00% | +20,66%CDI +0,92% | +5,91%CDI +0,89% | +54,93%CDI +13,04% |
| 2022 | — | +0,39%*CDI +0,12% | -2,45%CDI +0,93% | -11,78%CDI +0,83% | +10,01%CDI +1,03% | -12,78%CDI +1,02% | +0,43%CDI +1,03% | +14,33%CDI +1,17% | -3,22%CDI +1,07% | +17,04%CDI +1,02% | -14,25%CDI +1,02% | +1,67%CDI +1,12% | -6,02%*CDI +10,87% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DE DUERO FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do DE DUERO FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DE DUERO FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do DE DUERO FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/02/2024.
Quem pode investir no DE DUERO FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DE DUERO FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (71,3%), Opções - Posições lançadas (12,3%), Cotas de Fundos (9,5%).
Qual é o patrimônio do DE DUERO FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 3,8 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.