Fundo · CNPJ 36.954.526/0001-58 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CURTO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 343 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,885836
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 343
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,13% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,81% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,84% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/09/2020 | +88,58% | +89,48% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,75
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 1,31 bi | 100,0% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 75.088 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 39.433 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 33.042 | <0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 26.289 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 12.908 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 233 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 98 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2020.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 1 → 343
Cadastro
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Código CVM
- 378046
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,99%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,12%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%100% CDI | +14,23%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,92%99% CDI | +10,79%99% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,17%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,12%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,89%100% CDI | +12,97%99% CDI |
| 2022 | +0,73%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,30%99% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%96% CDI | +0,13%96% CDI | +0,19%95% CDI | +0,20%97% CDI | +0,26%97% CDI | +0,30%97% CDI | +0,35%98% CDI | +0,42%98% CDI | +0,43%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,76%98% CDI | +4,32%98% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,15%96% CDI | +0,14%97% CDI | +0,16%97% CDI | +0,46%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CURTO PRAZO
Quem é o gestor do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CURTO PRAZO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CURTO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CURTO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CURTO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CURTO PRAZO?
R$ 1,2 bi, com 343 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.