Fundo de Renda Fixa · CNPJ 36.771.728/0001-64 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,3 bi e 252 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,89106
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,20%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 252
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,20% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,05% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,97% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/12/2020 | +88,90% | +88,59% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 118,5 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 110,4 mi | 9,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 106,0 mi | 9,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 94,4 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 89,6 mi | 7,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 86,9 mi | 7,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 83,7 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 80,9 mi | 7,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 74,8 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 52,0 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 51,0 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 48,2 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 41,4 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 36,7 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 29,2 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 27,8 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 26,0 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 5,3 mi | 0,5% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 59.600 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 30.045 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 27.708 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 26.441 | <0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 20.030 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 6.638 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 777 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2020.
- Patrimônio
- R$ 11,2 mi → R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 2 → 252
Cadastro
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,26%104% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,14%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%102% CDI | +0,88%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,92%100% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,94%102% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%99% CDI | +0,90%101% CDI | +13,06%100% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,84%111% CDI | +0,93%100% CDI | +0,75%90% CDI | +1,06%102% CDI | +1,03%102% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,05%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,49%101% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%141% CDI | +0,05%38% CDI | +0,08%38% CDI | +0,09%44% CDI | +0,34%127% CDI | +0,34%110% CDI | +0,44%123% CDI | +0,38%89% CDI | +0,46%103% CDI | +0,51%106% CDI | +0,61%104% CDI | +0,76%99% CDI | +4,35%98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,8%), Operações Compromissadas (10,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 1,3 bi, com 252 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.