Fundo de Renda Fixa · CNPJ 36.671.831/0001-32 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 407,9 mi e 884 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,877042
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,97%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 407,9 mi
- Cotistas
- 884
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,97% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,52% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,81% | +82,52% | 98% |
| Desde 17/04/2020 | +87,70% | +91,52% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,83
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 29 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2032 | Operações Compromissadas | R$ 45,3 mi | 11,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 42,7 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 35,8 mi | 8,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 33,1 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 32,3 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 31,8 mi | 7,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 30,9 mi | 7,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 22,2 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 17,5 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 15,6 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 14,1 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 14,0 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 13,1 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 12,1 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 12,1 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 12,0 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 12,0 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 9,0 mi | 2,2% |
| COT PASSIVO RECEBER | Valores a receber | R$ 252.310 | 0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 73.343 | <0,1% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 35.445 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 21.984 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.009 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 6.829 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| IOF A RECOLH IOF | Valores a pagar | R$ 603 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 598 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 58 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 407,9 mi
- Cotistas
- 0 → 884
Cadastro
- CNPJ
- 36.671.831/0001-32
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 06/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,98%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,06%97% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | +1,01%94% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,95%*98% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,27%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,86%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,85%91% CDI | +10,63%98% CDI |
| 2023 | +1,11%98% CDI | +0,91%99% CDI | +1,15%98% CDI | +0,87%95% CDI | +1,13%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,95%95% CDI | +0,88%96% CDI | +0,88%99% CDI | +12,77%98% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,80%106% CDI | +0,88%95% CDI | +0,74%89% CDI | +1,04%101% CDI | +1,01%100% CDI | +1,01%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +0,99%97% CDI | +1,08%96% CDI | +12,21%98% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%118% CDI | +0,07%53% CDI | +0,15%73% CDI | +0,07%33% CDI | +0,31%114% CDI | +0,32%104% CDI | +0,43%122% CDI | +0,43%101% CDI | +0,44%100% CDI | +0,51%104% CDI | +0,59%100% CDI | +0,74%96% CDI | +4,32%98% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +0,10%13% CDI | +0,13%81% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,09%56% CDI | +0,09%62% CDI | +0,21%127% CDI | +0,55%*35% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (88,8%), Operações Compromissadas (11,2%), Valores a receber (0,1%).
O DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 407,9 mi, com 884 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.