Fundo · CNPJ 34.658.859/0001-04 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 269 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.944,28
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 269
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,07% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,95% | +82,52% | 101% |
| Desde 29/11/2019 | +94,14% | +94,52% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,10
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 28 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 177,0 mi | 8,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 136,1 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 135,7 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 130,8 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 130,6 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 130,1 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 129,1 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 128,6 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 121,4 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 119,8 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 110,9 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 102,5 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 102,4 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 101,6 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 82,9 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 66,8 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 54,8 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 33,6 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 9,3 mi | 0,5% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 53.441 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 35.627 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 25.310 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 17.281 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 1.628 | <0,1% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 1.398 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 777 | <0,1% |
| GALGO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 4 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 22,5 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 3 → 269
Cadastro
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Código CVM
- 340731
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,27%104% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%105% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%100% CDI | +14,43%101% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,90%100% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,17%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%99% CDI | +0,90%101% CDI | +13,07%100% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,82%109% CDI | +0,94%102% CDI | +0,73%88% CDI | +1,04%101% CDI | +1,05%103% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,12%99% CDI | +12,49%101% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%135% CDI | +0,10%71% CDI | +0,16%80% CDI | +0,13%65% CDI | +0,31%114% CDI | +0,33%107% CDI | +0,41%116% CDI | +0,45%106% CDI | +0,48%108% CDI | +0,56%115% CDI | +0,60%103% CDI | +0,76%99% CDI | +4,59%104% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,28%96% CDI | +0,33%96% CDI | +0,27%94% CDI | +0,23%97% CDI | +0,21%97% CDI | +0,19%96% CDI | +0,15%94% CDI | -0,17%CDI +0,16% | -0,04%CDI +0,16% | +0,10%67% CDI | +0,24%147% CDI | +2,16%78% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,37%99% CDI | +0,37%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI FINANCEIRO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,2%), Operações Compromissadas (8,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI FINANCEIRO?
R$ 2,0 bi, com 269 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.